Répartition sectorielle

04
Technology 5,7%
Financials 5,3%
Healthcare 3,3%
Industrials 2,9%
Energy 2,8%
Consumer products 2,5%
Materials 1,9%
Communication Services 1,9%
Retail 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,8%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 70,9%

Portefeuille complet 305 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $132 944 828 14,11% 2 609 319 $27 065 791 Hausse ×6
IMCG iShares Trust $61 160 744 6,49% 622 184 $43 798 678 Hausse ×6
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF $55 759 139 5,92% 4 309 052 $17 454 339 Hausse ×2
CDIG City Different Investments Global Equity ETF $36 726 078 3,90% 1 432 307 $6 851 451 Hausse ×3
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $35 383 566 3,76% 702 054 $720 226 Hausse ×3
MFSG MFS Active Exchange Traded Funds Trust $25 589 659 2,72% 845 444 $8 868 820 Hausse ×4
DGRO iShares Trust $24 536 263 2,60% 323 740 $2 003 701 Hausse ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 960 316 2,44% 678 496 $3 499 683 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 891 767 2,43% 79 111 $3 256 236 Hausse ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $22 406 998 2,38% 227 274 $7 850 308 Hausse ×4
NVR NVR, Inc. Common Stock $20 103 332 2,13% 2 950 $521 270 Baisse ×6
QLTY GMO ETF Trust $20 006 653 2,12% 480 698 $5 514 806 Hausse ×5
KMID Virtus ETF Trust II $18 218 145 1,93% 726 233 $3 428 410 Hausse ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17 588 975 1,87% 82 666 $3 224 968 Hausse ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17 171 092 1,82% 125 593 $-4 225 052 Baisse ×2
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $15 739 011 1,67% 65 647 $-758 886
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12 883 968 1,37% 25 747 $852 765 Hausse ×2
FPAG FPA Global Equity ETF $11 747 679 1,25% 292 639 $6 469 154 Hausse ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 443 299 1,21% 169 329 $3 922 477 Hausse ×4
IJH iShares Trust $11 008 342 1,17% 142 761 $1 665 997 Hausse ×4
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF $9 932 918 1,05% 395 812 $756 633 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 739 138 1,03% 8 119 $2 383 426 Hausse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $9 632 857 1,02% 79 420 $1 162 948 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 888 459 0,94% 23 828 $206 049 Hausse ×2
SPY SPY $7 042 476 0,75% 9 430 $942 371 Hausse ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $6 532 329 0,69% 177 847 Hausse ×1
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 516 890 0,69% 80 919 $5 334 609 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 481 438 0,69% 6 086 $2 001 928 Baisse ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $6 146 675 0,65% 125 647 $910 383 Hausse ×3
PRCS Parnassus Funds II $5 789 683 0,61% 201 071 $1 715 074 Hausse ×3
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $5 651 086 0,60% 72 421 $2 489 603 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 485 467 0,58% 15 525 $1 154 174 Hausse ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $5 236 175 0,56% 102 569 $-822 222 Baisse ×2
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5 114 401 0,54% 191 987 $2 221 730 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 792 394 0,51% 13 410 $1 207 695 Hausse ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $4 729 590 0,50% 16 440 $880 266 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 455 610 0,47% 51 725 $965 439 Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 973 816 0,42% 10 519 $797 918 Hausse ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3 914 813 0,42% 8 776 $436 402 Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3 892 068 0,41% 48 306 $772 796 Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 857 385 0,41% 30 018 $283 425 Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 702 742 0,39% 16 990 $398 524 Hausse ×6
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $3 628 914 0,39% 35 490 $255 274 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 612 713 0,38% 11 918 $557 181 Hausse ×5
IVV iShares Trust $3 568 205 0,38% 4 764 $585 133 Hausse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 529 414 0,37% 12 550 $636 656 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 513 565 0,37% 14 741 $776 518 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 366 469 0,36% 10 284 $424 185 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 252 594 0,35% 16 255 $1 076 204 Hausse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $3 201 803 0,34% 63 276 $-62 193 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 175 474 0,34% 25 573 $501 939 Hausse ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 136 797 0,33% 12 739 $621 441 Hausse ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2 956 941 0,31% 15 129 $293 665 Baisse ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 942 424 0,31% 12 137 $277 439 Baisse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2 819 021 0,30% 12 744 $419 255 Hausse ×6
IJJ iShares Trust $2 802 918 0,30% 18 973 $262 435 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 796 875 0,30% 11 012 $221 036 Hausse ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $2 680 331 0,28% 16 283 $247 702 Baisse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2 612 042 0,28% 17 840 $411 904 Hausse ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 537 072 0,27% 6 195 $239 942 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 503 349 0,27% 13 837 $220 793 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 389 279 0,25% 6 456 $294 886 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 294 802 0,24% 15 649 $73 742 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 221 861 0,24% 8 168 $241 977 Hausse ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 200 634 0,23% 8 745 $305 003 Hausse ×1
IJK iShares Trust $2 105 752 0,22% 17 921 $176 881 Baisse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2 105 220 0,22% 19 772 $181 309 Hausse ×1
EFG iShares Trust $2 075 593 0,22% 16 682 $161 319 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2 024 904 0,21% 7 919 $92 252 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 865 554 0,20% 1 994 $-138 019 Baisse ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1 757 534 0,19% 147 691 $3 723 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 750 535 0,19% 12 105 $366 618 Hausse ×1
FLCV Federated Hermes ETF Trust $1 720 669 0,18% 47 985 $291 052 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 714 432 0,18% 4 587 $410 393 Baisse ×1
IJR iShares Trust $1 699 913 0,18% 11 461 $310 587 Hausse ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 615 224 0,17% 17 676 $489 328 Hausse ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 549 647 0,16% 2 442 $175 352 Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 538 138 0,16% 2 088 $425 493 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 524 128 0,16% 5 072 $264 392 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 513 038 0,16% 35 735 $-257 182 Hausse ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 452 800 0,15% 17 658 $-34 169 Baisse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 434 082 0,15% 8 173 $-247 082 Hausse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 416 590 0,15% 1 205 $386 851 Hausse ×3
QUAL iShares Trust $1 382 115 0,15% 6 298 $267 507 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 380 576 0,15% 15 729 $-83 265 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 361 400 0,14% 11 590 $525 172 Hausse ×2
MO Altria Group, Inc. $1 341 545 0,14% 18 645 $117 235 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 338 183 0,14% 3 956 $141 545
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 335 229 0,14% 2 663 $106 800 Hausse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1 326 652 0,14% 15 840 $142 660 Hausse ×6
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $1 310 687 0,14% 4 914 $1 047 353 Baisse ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 303 273 0,14% 17 273 $-299 796 Baisse ×6
TT Trane Technologies plc $1 265 580 0,13% 2 576 $281 454 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $1 239 041 0,13% 7 652 $125 324 Baisse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 232 499 0,13% 3 128 $245 696 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 223 537 0,13% 3 469 $137 076 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 185 907 0,13% 7 154 $-211 241 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 171 744 0,12% 10 345 $-119 223 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 154 921 0,12% 2 050 $275 142 Hausse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1 143 002 0,12% 11 942 $-8 937 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PVAL $132 944 828 14,11% en hausse ×6
IMCG $61 160 744 6,49% en hausse ×6
CDIG $36 726 078 3,90% en hausse ×3
JFLX $35 383 566 3,76% en hausse ×3
MFSG $25 589 659 2,72% en hausse ×4
DGRO $24 536 263 2,60% en hausse ×4
SCHG $22 960 316 2,44% en hausse ×6
JGRO $22 406 998 2,38% en hausse ×4
QLTY $20 006 653 2,12% en hausse ×5
KMID $18 218 145 1,93% en hausse ×4
RSP $17 588 975 1,87% en hausse ×6
HELO $11 443 299 1,21% en hausse ×4
IJH $11 008 342 1,17% en hausse ×4
FTRB $9 932 918 1,05% en hausse ×5
PPG $9 632 857 1,02% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
B $6 532 329 177 847 0,69%
ICLR $645 506 3 716 0,07%
FMDE $592 059 14 589 0,06%
DELL $521 252 1 208 0,06%
MSI $436 650 1 051 0,05%
TSM $342 207 716 0,04%
COHR $309 659 785 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $277 519 2 046 0,03%
TBLD $276 908 12 546 0,03%
HLNE $271 806 3 448 0,03%
TCNNF $264 230 26 880 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $243 827 1 089 0,03%
CARE $243 119 7 148 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $240 756 1 089 0,03%
PWR $232 906 323 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IMCG A acheté plus +402K +$43.8M
PVAL A acheté plus +327K +$27.1M
DHLX A acheté plus +1.3M +$17.5M
MFSG A acheté plus +192K +$8.9M
JGRO A acheté plus +55K +$7.9M
CDIG A acheté plus +229K +$6.9M
FPAG A acheté plus +147K +$6.5M
QLTY A acheté plus +80K +$5.5M
XOM Réduit -518 -$4.2M
HELO A acheté plus +52K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ANSS 30 septembre 2025 51 680 $18 151 388 Ne suit plus
BYM 31 mars 2026 167 994 $1 837 856 Ne suit plus
VTIP 30 septembre 2025 15 988 $803 719
FETH 30 septembre 2025 20 932 $526 870
HON 30 juin 2026 2 127 $480 849 -4,4%
XYL 31 mars 2026 3 145 $428 421 -14,3%
VUSB 31 mars 2026 8 346 $415 981
NKE 30 juin 2026 7 777 $410 807 -17,3%
LOW 30 juin 2025 1 625 $379 034 -19,1%
SNOW 31 décembre 2025 1 549 $349 377 54,5%
XLU 30 septembre 2025 4 035 $329 498 Ne suit plus
VAL 30 juin 2025 8 286 $325 308 98,3%
AA 30 juin 2026 4 848 $321 596 -16,6%
IHS 31 mars 2026 39 381 $293 782 2,7%
DD 30 juin 2026 6 132 $280 848 -3,6%
CCJ 31 décembre 2025 3 301 $276 822 -4,4%
DOW 30 juin 2026 6 342 $264 166 4,2%
XLF 30 septembre 2025 5 018 $262 822 0,0%
SEPW 30 juin 2026 8 208 $259 279
PDD 30 juin 2026 2 395 $244 721 2,1%
LOPE 31 décembre 2025 1 114 $244 545 -7,2%
ACIC 31 mars 2026 19 166 $242 067 -17,5%
UPS 30 septembre 2025 2 396 $241 932 11,5%
INSM 30 juin 2026 1 479 $241 846 -2,6%
TQQQ 30 septembre 2025 2 900 $240 700
ACN 30 juin 2026 1 173 $232 668 56,7%
VXF 31 décembre 2025 1 104 $231 246 13,4%
GIS 31 mars 2026 4 904 $228 039 -14,9%
INTC 30 juin 2025 10 032 $227 830 418,7%
FIS 30 septembre 2025 2 784 $226 646 -49,1%
BP 30 juin 2025 6 420 $216 944 49,1%
VALQ 30 septembre 2025 3 474 $215 590
EHC 31 décembre 2025 1 695 $215 299 14,0%
ICUI 31 mars 2026 1 500 $214 005 25,0%
DTE 31 décembre 2025 1 504 $212 735 -3,1%
APG 31 mars 2026 5 533 $211 693 0,3%
ICUI 30 juin 2025 1 500 $208 290 22,1%
DTE 30 juin 2025 1 504 $207 982 -5,6%
IJS 30 juin 2025 2 122 $206 902 31,6%
SBUX 30 septembre 2025 2 240 $205 257 11,6%
WAB 30 septembre 2025 978 $204 924 45,6%
BTC 30 juin 2025 5 549 $202 483 -20,6%
NDAQ 30 juin 2026 2 362 $200 510 17,0%
DECW 31 mars 2026 5 894 $200 074
ASPI 30 juin 2026 40 649 $179 669 -52,9%
STGW 30 juin 2025 27 566 $166 774 89,6%
TDUP 30 juin 2026 46 987 $154 117 -68,3%
HOUS 31 décembre 2025 10 764 $113 991 Ne suit plus
PGEN 30 juin 2026 17 065 $66 042 35,8%
TSHA 30 juin 2026 12 000 $53 640 -34,1%
DRTSW 30 juin 2025 15 000 $3 564