iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX)
$45,83
▲ +0,51 (+1,12%)
Variation sur 1 jour
$44,93 – $46,50
Fourchette 52 semaines
+0,03%
Prime / Décote
29 juin 2015
Inception
Flux nets (30d): +$1 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations101,55%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$346.0M
Portefeuille
221
Au
31 juillet 2026
Ratio de frais
0.35%
HAWX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,21% | ▲ +0,21% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$2.7M
12 derniers mois
+$16.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 221 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI ACWI ex US ETF | 464288240 | $350.8M | 101,38 | 4 661 196 | OTHER | US |
| U S DOLLARS | · | $116K | 0,03 | 240 383 752 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $93K | 0,03 | 240 383 750 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $89K | 0,03 | 240 383 750 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $88K | 0,03 | 240 383 752 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $56K | 0,02 | 14 721 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $45K | 0,01 | 5 214 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $29K | 0,01 | 176 605 000 | DFE | US |
| KOREAN WON | · | $23K | 0,01 | -425 263 000 | DFE | KR |
| U S DOLLARS | · | $23K | 0,01 | 58 711 000 | DFE | US |
| KOREAN WON | · | $23K | 0,01 | -459 686 000 | DFE | KR |
| U S DOLLARS | · | $18K | 0,01 | 312 384 500 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $17K | 0,00 | 312 384 500 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $17K | 0,00 | 312 384 500 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $17K | 0,00 | 312 384 500 | DFE | US |
| KOREAN WON | · | $11K | 0,00 | -282 437 000 | DFE | KR |
| U S DOLLARS | · | $10K | 0,00 | 25 490 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $8K | 0,00 | 37 849 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $7K | 0,00 | 979 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $7K | 0,00 | 16 966 000 | DFE | US |
| EURO | · | $6K | 0,00 | -703 000 | DFE | N/A |
| JAPANESE YEN | · | $5K | 0,00 | -51 064 000 | DFE | JP |
| JAPANESE YEN | · | $5K | 0,00 | -85 295 000 | DFE | JP |
| NORWEGIAN KRONE | · | $4K | 0,00 | -979 000 | DFE | NO |
| EURO | · | $4K | 0,00 | -422 000 | DFE | N/A |
| U S DOLLARS | · | $3K | 0,00 | 17 045 000 | DFE | US |
| CANADIAN DOLLAR | · | $3K | 0,00 | -435 000 | DFE | CA |
| BRAZIALIAN REAL | · | $3K | 0,00 | -536 000 | DFE | BR |
| GREAT BRITISH POUND | · | $3K | 0,00 | -233 000 | DFE | GB |
| U S DOLLARS | · | $3K | 0,00 | 290 000 | DFE | US |
| AUSTRALIAN DOLLAR | · | $2K | 0,00 | -208 000 | DFE | AU |
| CANADIAN DOLLAR | · | $2K | 0,00 | -263 000 | DFE | CA |
| U S DOLLARS | · | $2K | 0,00 | 153 554 002 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $2K | 0,00 | 153 554 000 | DFE | US |
| GREAT BRITISH POUND | · | $2K | 0,00 | -141 000 | DFE | GB |
| BRAZIALIAN REAL | · | $1K | 0,00 | -217 000 | DFE | BR |
| U S DOLLARS | · | $1K | 0,00 | 153 554 002 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $1K | 0,00 | 153 554 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $1K | 0,00 | 270 000 | DFE | US |
| AUSTRALIAN DOLLAR | · | $1K | 0,00 | -127 000 | DFE | AU |
| MEXICAN NUEVO PESO | · | $1K | 0,00 | -1 771 000 | DFE | MX |
| U S DOLLARS | · | $1K | 0,00 | 2 345 500 | DFE | US |
| SWEDISH KRONE | · | $946 | 0,00 | -657 000 | DFE | SE |
| U S DOLLARS | · | $940 | 0,00 | 2 345 500 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $881 | 0,00 | 176 000 | DFE | US |
| SWEDISH KRONE | · | $805 | 0,00 | -534 000 | DFE | SE |
| SWEDISH KRONE | · | $647 | 0,00 | -394 000 | DFE | SE |
| BRAZIALIAN REAL | · | $587 | 0,00 | -132 000 | DFE | BR |
| U S DOLLARS | · | $570 | 0,00 | 3 901 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $557 | 0,00 | 959 000 | DFE | US |
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : 1.357 → -21.82 (-1708,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | CNH — CNH/USD | Unités/action : 0.02809 → -0.02055 (-173,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.1044 → -2.931 (-2906,7%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : 4.13 → -41.29 (-1099,7%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | ZAR — ZAR/USD | Unités/action : -0.05566 → -7.492 (13361,4%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.003381 → 0.1044 (2988,5%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | CLP — CLP/USD | Unités/action : -21.82 → 1.357 (-106,2%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.003381 → 0.1209 (3476,9%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -0.03108 → 0.1199 (-485,8%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -2.931 → 0.003381 (-100,1%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : 0.01274 → -8.118 (-63800,0%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | CNH — CNH/USD | Unités/action : -3.531 → 0.02809 (-100,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.1199 → -0.03108 (-125,9%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | JPMSW | Position clôturée — était 0.03511 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Unités/action : 0.05722 → 0.005202 (-90,9%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.4129 → -0.09919 (-76,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2267 → 0.0000002601 (-100,0%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | AUD — AUD/USD | Unités/action : 2.607 → 0.08531 (-96,7%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | BRL — BRL/USD | Unités/action : 0.6799 → 0.1118 (-83,6%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | BRL | Position clôturée — était 0.4503 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | CAD — CAD/USD | Unités/action : 5.372 → 0.05098 (-99,1%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : -2.077 → -2.089 (0,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : -14.1 → -21.82 (54,8%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | CLP | Position clôturée — était 13.77 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | CNH — CNH/USD | Unités/action : 0.3398 → -3.531 (-1139,3%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -3.065 → 0.003381 (-100,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -8.523 → 0.1199 (-101,4%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | HKD — HKD/USD | Unités/action : -21.21 → -23.65 (11,5%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | IDR | Position clôturée — était -330.7 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | IDR — IDR/USD | Unités/action : 330.7 → 8.982 (-97,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : 41.29 → 4.13 (-90,0%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | INR | Position clôturée — était -41.29 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : 996 → -2.853 (-100,3%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | KRW | Position clôturée — était 961.5 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | KRW — KRW/USD | Unités/action : 1978 → 112.6 (-94,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | MXN — MXN/USD | Unités/action : 4.537 → 0.207 (-95,4%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | MYR | Position clôturée — était -0.1958 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : 1.638 → 0.01053 (-99,4%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -7.883 → 0.01274 (-100,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.5636 → 0.008062 (-98,6%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | THB — THB/USD | Unités/action : -4.84 → 0.1466 (-103,0%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | TRY — TRY/USD | Unités/action : 2.639 → -0.008973 (-100,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | TWD — TWD/USD | Unités/action : 14.27 → -0.9523 (-106,7%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | TWD | Position clôturée — était -29.38 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.005082 → -0.4129 (8025,6%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | ZAR — ZAR/USD | Unités/action : 7.492 → -0.05566 (-100,7%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : -2.607 → 2.607 (-200,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | CAD — CAD/USD | Unités/action : -5.372 → 5.372 (-200,0%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : -13.77 → -14.1 (2,4%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | IDR | Unités/action : 205.1 → -330.7 (-261,2%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : -996 → 996 (-200,0%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.1958 → -0.1958 (-200,0%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : -0.5636 → 0.5636 (-200,0%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2222 → -0.005082 (-102,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0000002597 → 0.2267 (87271188,9%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | AUD — AUD/USD | Unités/action : 2.607 → -2.607 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | BRL — BRL/USD | Unités/action : -0.4503 → 0.6799 (-251,0%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | BRL | Nouvelle position — 0.4503 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Réduit | CAD — CAD/USD | Unités/action : 5.372 → -5.372 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | CLP | Nouvelle position — 13.77 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Réduit | CNH — CNH/USD | Unités/action : 3.531 → 0.3398 (-90,4%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : 3.065 → -3.065 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 8.523 → -8.523 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | GBP — GBP/USD | Unités/action : 2.931 → -2.931 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | IDR | Nouvelle position — 205.1 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | INR — INR/USD | Unités/action : -41.29 → 41.29 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | INR | Nouvelle position — -41.29 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | KRW | Nouvelle position — 961.5 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | MXN — MXN/USD | Unités/action : 0.09246 → 4.537 (4806,6%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | MYR | Nouvelle position — -0.1958 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -1.638 → 1.638 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.5636 → -0.5636 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | THB — THB/USD | Unités/action : 4.84 → -4.84 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | TRY — TRY/USD | Unités/action : 0.05033 → 2.639 (5143,4%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | TWD | Nouvelle position — -29.38 unités/action |
| 31 août 2026 | Réduit | ACWX — ISHARES MSCI ACWI EX US ETF | Unités/action : 0.5982 → 0.593 (-0,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : 0.003381 → 2.607 (77007,7%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | CAD — CAD/USD | Unités/action : 0.007022 → 5.372 (76405,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | CNH — CNH/USD | Unités/action : 0.3398 → 3.531 (939,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.004031 → 3.065 (75941,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.08882 → 8.523 (9496,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.003771 → 2.931 (77617,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | IDR — IDR/USD | Unités/action : 1.72 → 330.7 (19124,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : 0.001951 → -0.7368 (-37873,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : 0.2148 → -41.29 (-19321,2%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : -1023 → -996 (-2,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.0007802 → 0.1958 (24994,5%) |
| 31 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : 0.002081 → -1.638 (-78806,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.00117 → -0.08479 (-7344,4%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.0007802 → 0.5636 (72133,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | THB — THB/USD | Unités/action : 0.0684 → 4.84 (6976,6%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1845 → 0.2222 (-220,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR/USD | Unités/action : 0.05072 → 7.492 (14673,1%) |
| 28 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : -0.005072 → -2.077 (40861,5%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | CLP — CLP/USD | Unités/action : -14.1 → -13.77 (-2,4%) |
| 28 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : -3.384 → -1023 (30122,4%) |
| 28 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.09714 → -7.883 (8015,3%) |
| 27 août 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : 0.1135 → -14.1 (-12519,8%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | ACWX — ISHARES MSCI ACWI EX US ETF | Unités/action : 0.5974 → 0.5982 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : 0.003377 → 0.003381 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | BRL — BRL/USD | Unités/action : -0.4497 → -0.4503 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | CAD — CAD/USD | Unités/action : 0.007013 → 0.007022 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : 0.002727 → -0.005072 (-286,0%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | CLP — CLP/USD | Unités/action : 0.1134 → 0.1135 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | CNH — CNH/USD | Unités/action : 0.3394 → 0.3398 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.004026 → 0.004031 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.0887 → 0.08882 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.003766 → 0.003771 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Unités/action : 0.05584 → 0.05592 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | HKD — HKD/USD | Unités/action : -21.18 → -21.21 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Unités/action : 0.05844 → 0.05852 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | IDR — IDR/USD | Unités/action : 1.718 → 1.72 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : 0.001948 → 0.001951 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | INR — INR/USD | Unités/action : 0.2145 → 0.2148 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | JPMSW | Unités/action : 0.03506 → 0.03511 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : -3.379 → -3.384 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | KRW — KRW/USD | Unités/action : 1976 → 1978 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Unités/action : 0.05714 → 0.05722 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | MXN — MXN/USD | Unités/action : 0.09234 → 0.09246 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.0007792 → 0.0007802 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : 0.002078 → 0.002081 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.001169 → 0.00117 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : 0.01052 → -0.09714 (-1023,4%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.0003896 → 0.0007802 (100,3%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | THB — THB/USD | Unités/action : 0.06831 → 0.0684 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | TRY — TRY/USD | Unités/action : 0.05026 → 0.05033 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | TWD — TWD/USD | Unités/action : 14.25 → 14.27 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1843 → -0.1845 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR/USD | Unités/action : 0.05065 → 0.05072 (0,1%) |
| 25 août 2026 | Réduit | ACWX — ISHARES MSCI ACWI EX US ETF | Unités/action : 0.5982 → 0.5974 (-0,1%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : -0.002857 → 0.003377 (-218,2%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | CAD — CAD/USD | Unités/action : -0.05688 → 0.007013 (-112,3%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -0.005065 → 0.002727 (-153,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | CLP — CLP/USD | Unités/action : -1.915 → 0.1134 (-105,9%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.01792 → 0.004026 (-122,5%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -0.01818 → 0.003766 (-120,7%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | IDR — IDR/USD | Unités/action : -32.28 → 1.718 (-105,3%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | INR — INR/USD | Unités/action : -27 → 0.2145 (-100,8%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : -0.005844 → 0.0007792 (-113,3%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.01325 → 0.002078 (-115,7%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.09701 → 0.01052 (-110,8%) |
| 25 août 2026 | Réduit | TRY — TRY/USD | Unités/action : 0.06312 → 0.05026 (-20,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1847 → -0.1843 (-0,2%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | CLP — CLP/USD | Unités/action : -2.548 → -1.915 (-24,8%) |
| 21 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : 28.69 → -3.379 (-111,8%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | CAD — CAD/USD | Unités/action : -0.06052 → -0.05688 (-6,0%) |
| 20 août 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : -1.915 → -2.548 (33,0%) |
| 20 août 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : -1.528 → -27 (1666,8%) |
| 20 août 2026 | Nouveau | JPMSW | Nouvelle position — 0.03506 unités/action |
| 20 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1496 → -0.1847 (23,4%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -2.075 → -0.005065 (-99,8%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | CLP — CLP/USD | Unités/action : -2.548 → -1.915 (-24,8%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | CNH — CNH/USD | Unités/action : -3.887 → 0.3394 (-108,7%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | INR — INR/USD | Unités/action : -27 → -1.528 (-94,3%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : -3.379 → 28.69 (-948,9%) |
| 18 août 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : -1.915 → -2.548 (33,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit | CNH — CNH/USD | Unités/action : 0.3394 → -3.887 (-1245,4%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | TRY — TRY/USD | Unités/action : 0.05026 → 0.06312 (25,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : -0.01403 → -0.005844 (-58,3%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.001688 → 0.001169 (-169,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : -0.9986 → -27 (2603,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.08558 → -0.01325 (-84,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.08429 → -0.001688 (-98,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit | MYR — MYR/USD | Unités/action : -0.005844 → -0.01403 (140,0%) |
| 13 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.01325 → -0.08558 (546,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : -0.1892 → -0.005844 (-96,9%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.08558 → -0.01325 (-84,5%) |
| 12 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.001169 → -0.08429 (-7311,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : 28.69 → -3.379 (-111,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.001688 → 0.001169 (-169,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | TWD — TWD/USD | Unités/action : -21.77 → 14.25 (-165,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : -0.005065 → -2.075 (40861,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit | TWD — TWD/USD | Unités/action : 14.25 → -21.77 (-252,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | CAD — CAD/USD | Unités/action : -5.255 → -0.06052 (-98,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -2.075 → -0.005065 (-99,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | CNH — CNH/USD | Unités/action : -3.887 → 0.3394 (-108,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -1.539 → -0.08558 (-94,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.001169 → -0.001688 (-244,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit | CAD — CAD/USD | Unités/action : -0.06052 → -5.255 (8583,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : -0.005065 → -2.075 (40861,5%) |
| 6 août 2026 | Réduit | CNH — CNH/USD | Unités/action : 0.3394 → -3.887 (-1245,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.08558 → -1.539 (1697,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.001688 → 0.001169 (-169,2%) |
| 6 août 2026 | Sorti | SSBSW | Position clôturée — était 0.05714 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit | TRY — TRY/USD | Unités/action : 0.06312 → 0.05026 (-20,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.5416 → -0.1496 (-72,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.3349 → 0.0000002597 (-100,0%) |
| 5 août 2026 | Réduit | AUD — AUD/USD | Unités/action : 2.541 → -0.002857 (-100,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti | BRL | Position clôturée — était -0.4497 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté | CAD — CAD/USD | Unités/action : -5.255 → -0.06052 (-98,8%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -1.912 → -0.005065 (-99,7%) |
| 5 août 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : 13.75 → -1.915 (-113,9%) |
| 5 août 2026 | Sorti | CLP | Position clôturée — était 19.94 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit | CNH — CNH/USD | Unités/action : 3.887 → 0.3394 (-91,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : 2.965 → -0.01792 (-100,6%) |
| 5 août 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 8.436 → 0.0887 (-98,9%) |
| 5 août 2026 | Réduit | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.03026 → -0.01818 (-160,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | HKD — HKD/USD | Unités/action : -22.94 → -21.18 (-7,6%) |
| 5 août 2026 | Sorti | IDR | Position clôturée — était -351.4 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit | IDR — IDR/USD | Unités/action : 209.8 → -32.28 (-115,4%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 394
Dividendes 25 paiements
2,47%Rendement TTM
$1,13Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 juillet 2026 | $0,5020 |
| 23 décembre 2025 | $0,6280 |
| 2 juillet 2025 | $0,4800 |
| 20 décembre 2024 | $0,5760 |
| 2 juillet 2024 | $0,4910 |
| 22 décembre 2023 | $0,4070 |
| 3 juillet 2023 | $0,4490 |
| 23 décembre 2022 | $0,1950 |
| 2 décembre 2022 | $3,6220 |
| 5 juillet 2022 | $0,5050 |
| 30 décembre 2021 | $0,0500 |
| 23 décembre 2021 | $0,4740 |
| 2 juillet 2021 | $0,3320 |
| 24 décembre 2020 | $0,2740 |
| 2 juillet 2020 | $0,3160 |
| 24 décembre 2019 | $0,4540 |
| 2 juillet 2019 | $0,4530 |
| 28 décembre 2018 | $0,2130 |
| 3 juillet 2018 | $0,3810 |
| 28 décembre 2017 | $0,2890 |
| 6 juillet 2017 | $0,3560 |
| 28 décembre 2016 | $0,1940 |
| 6 juillet 2016 | $0,3810 |
| 28 décembre 2015 | $0,1830 |
| 2 décembre 2015 | $0,6720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $72 550 720 | 22,02% | 1 560 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Advisors, LLC | $63 998 121 | 19,42% | 1 692 450 | Actions | 30 septembre 2025 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $23 650 928 | 7,18% | 508 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carroll Advisory Group, LLC | $23 297 302 | 7,07% | 501 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | $18 612 148 | 5,65% | 400 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $15 574 654 | 4,73% | 334 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 300 096 | 4,34% | 307 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $13 012 362 | 3,95% | 368 101 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $12 902 019 | 3,92% | 277 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $11 841 179 | 3,59% | 354 093 | Actions | 31 mars 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $9 375 197 | 2,85% | 201 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 182 522 | 1,88% | 132 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 358 516 | 1,63% | 115 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 267 324 | 1,60% | 113 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $3 722 820 | 1,13% | 80 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 274 219 | 0,99% | 70 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 931 166 | 0,89% | 63 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2 737 914 | 0,83% | 58 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 096 645 | 0,64% | 45 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 862 573 | 0,57% | 40 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 456 783 | 0,44% | 31 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 292 601 | 0,39% | 27 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 234 753 | 0,37% | 34 929 | Actions | 30 juin 2025 |
| Belpointe Asset Management LLC | $966 312 | 0,29% | 20 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $928 276 | 0,28% | 19 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $816 530 | 0,25% | 17 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $790 168 | 0,24% | 17 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $644 580 | 0,20% | 13 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $605 572 | 0,18% | 13 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $566 912 | 0,17% | 12 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY RETIREMENT PLANNING & INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $562 893 | 0,17% | 12 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $552 509 | 0,17% | 11 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $530 284 | 0,16% | 11 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $493 824 | 0,15% | 10 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $482 063 | 0,15% | 10 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $464 549 | 0,14% | 9 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| STAR Financial Bank | $404 316 | 0,12% | 8 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $393 528 | 0,12% | 8 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $372 480 | 0,11% | 8 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $352 284 | 0,11% | 7 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $345 075 | 0,10% | 7 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $334 008 | 0,10% | 7 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $326 579 | 0,10% | 7 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $288 066 | 0,09% | 6 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $266 490 | 0,08% | 5 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $254 000 | 0,08% | 5 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $249 145 | 0,08% | 5 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $169 734 | 0,05% | 4 151 | Actions | 31 mars 2026 |
| FMR LLC | $126 830 | 0,04% | 2 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $113 050 | 0,03% | 2 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $84 912 | 0,03% | 2 930 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $72 171 | 0,02% | 1 765 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 854 | 0,02% | 1 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64 495 | 0,02% | 1 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $60 636 | 0,02% | 1 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55 800 | 0,02% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $50 499 | 0,02% | 1 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $32 002 | 0,01% | 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $20 692 | 0,01% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| 2UniFi Bank | $12 553 | 0,00% | 307 | Actions | 31 mars 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $12 319 | 0,00% | 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $973 | 0,00% | 20 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $239 | 0,00% | 5 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $1 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |