Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PEJ)
Société de gestion · ARCX · Série S000003028 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,73
Au 20 août 2026
▼ -0,34 (-0,50%)
Variation sur 1 jour
$55,66 – $69,43
Fourchette 52 semaines
-0,08%
Prime / Décote
VAN au 19 août 2026
Flux nets (30d): +$101.1M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $244.9M
- Portefeuille
- 33
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 62,48%
- Nombre effectif de positions
- 14,1
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
PEJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,01% | — |
| 3M | ▲ +13,00% | — |
| 6M | ▲ +10,20% | — |
| YTD | ▲ +10,44% | — |
| 1Y | ▲ +15,96% | — |
| 3Y | ▲ +67,40% | — |
| 5Y | ▲ +41,72% | — |
| Max depuis le 23 juin 2005 | ▲ +356,09% | — |
- Volatilité 1A
- 18,64%
- Volatilité 3 ans
- 20,99%
- Plus forte baisse 3 ans
- -25,78%
- 18 février 2025 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 1,04
- Sharpe 1 an*
- 0,89
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$6.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$10.3M
- 12 derniers mois
- -$142.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $42.1M | 17,20 | 42 116 833 | STIV | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $16.2M | 6,63 | 16 238 512 | STIV | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $15.3M | 6,26 | 61 679 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $13.6M | 5,57 | 97 235 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $12.9M | 5,26 | 35 601 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $12.1M | 4,95 | 221 960 | EC | US |
| Carnival Corp. | 143658300 | $10.2M | 4,18 | 386 542 | EC | PA |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | V7780T103 | $10.2M | 4,16 | 38 606 | EC | LR |
| Sysco Corp. | 871829107 | $10.2M | 4,15 | 135 963 | EC | US |
| Lionsgate Studios Corp. | 53626N102 | $10.1M | 4,12 | 810 801 | EC | CA |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $9.8M | 3,99 | 108 524 | EC | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283103 | $9.0M | 3,66 | 223 282 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co. | 55826T102 | $8.4M | 3,43 | 58 877 | EC | US |
| Maplebear Inc. | 565394103 | $7.8M | 3,18 | 183 651 | EC | US |
| Cinemark Holdings, Inc. | 17243V102 | $7.7M | 3,13 | 259 736 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $7.6M | 3,09 | 119 059 | EC | US |
| Tripadvisor, Inc. | 896945201 | $7.4M | 3,01 | 662 505 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp. | 558256103 | $7.3M | 2,97 | 108 753 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp. | 55825T103 | $7.3M | 2,97 | 21 224 | EC | US |
| Brinker International, Inc. | 109641100 | $7.2M | 2,94 | 47 220 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd. | G93A5A101 | $7.1M | 2,89 | 86 305 | EC | BM |
| DraftKings Inc. | 26142V105 | $6.9M | 2,84 | 297 936 | EC | US |
| Arcos Dorados Holdings Inc. | G0457F107 | $6.8M | 2,79 | 766 948 | EC | VG |
| US Foods Holding Corp. | 912008109 | $6.5M | 2,64 | 69 025 | EC | US |
| Choice Hotels International, Inc. | 169905106 | $6.1M | 2,47 | 61 169 | EC | US |
| Red Rock Resorts, Inc. | 75700L108 | $5.8M | 2,38 | 107 884 | EC | US |
| Yum China Holdings, Inc. | 98850P109 | $5.8M | 2,35 | 119 015 | EC | US |
| Travel + Leisure Co. | 894164102 | $5.7M | 2,35 | 88 877 | EC | US |
| Biglari Holdings Inc. | 08986R309 | $5.5M | 2,24 | 17 774 | EC | US |
| Copa Holdings, S.A. | P31076105 | $5.3M | 2,17 | 45 841 | EC | PA |
| SkyWest, Inc. | 830879102 | $5.1M | 2,09 | 62 431 | EC | US |
| Allegiant Travel Co. | 01748X102 | $4.9M | 1,99 | 64 274 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $400K | 0,16 | 400 437 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Consumer Discretionary
43,2%
Communication Services
18,3%
Industrials
8,2%
Retail
8,0%
Autre/Non mappé
22,3%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0931 → 0.09283 (-0,3%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001887 → 0.0000001859 (-1,5%) |
| 18 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.00001085 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00001089 → -0.00001085 (-0,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1122 → 0.0931 (-17,0%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.00001089 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001898 → 0.0000001887 (-0,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0965 → 0.1122 (16,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09853 → 0.0965 (-2,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002012 → 0.0000001898 (-5,7%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0995 → 0.09853 (-1,0%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.000000207 → 0.0000002012 (-2,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1002 → 0.0995 (-0,7%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
TKO — TKO Group Holdings Inc
87256C101
|
Unités/action : 0.008945 → 0.008936 (-0,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002114 → 0.000000207 (-2,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1015 → 0.1002 (-1,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Unités/action : 0.008252 → 0.008261 (0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002193 → 0.0000002114 (-3,6%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1019 → 0.1015 (-0,4%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000000133 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002217 → 0.0000002193 (-1,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.111 → 0.1019 (-8,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0002783 → -0.0000000133 (-100,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002611 → 0.0000002217 (-15,1%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0002783 unités/action |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1118 → 0.111 (-0,7%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002653 → 0.0000002611 (-1,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1125 → 0.1118 (-0,6%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1127 → 0.1125 (-0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.08731 → 0.1127 (29,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002604 → 0.0000002653 (1,9%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.087 → 0.08731 (0,4%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002577 → 0.0000002604 (1,0%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.07123 → 0.087 (22,1%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0001198 unités/action |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09184 → 0.07123 (-22,4%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002474 → 0.0001198 (-95,2%) |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.002474 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09194 → 0.09184 (-0,1%) |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0003878 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000002591 → 0.0000002577 (-0,5%) |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ABNB — Airbnb Inc
009066101
|
Nouvelle position — 0.02324 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.09194 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc
G0457F107
|
Nouvelle position — 0.1925 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ARMK — ARAMARK Holdings Corp
03852U106
|
Nouvelle position — 0.03217 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc
047726302
|
Nouvelle position — 0.03399 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CART — Maplebear Inc
565394103
|
Nouvelle position — 0.0415 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHH — Choice Hotels International Inc
169905106
|
Nouvelle position — 0.01479 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CNK — Cinemark Holdings Inc
17243V102
|
Nouvelle position — 0.06161 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Nouvelle position — 0.01383 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FOXA — Fox Corp
35137L105
|
Nouvelle position — 0.02589 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HGV — Hilton Grand Vacations Inc
43283X105
|
Nouvelle position — 0.03378 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
Nouvelle position — 0.009524 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LIND — Lindblad Expeditions Holdings Inc
535219109
|
Nouvelle position — 0.07871 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LION — Lionsgate Studios Corp
53626N102
|
Nouvelle position — 0.1142 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LVS — Las Vegas Sands Corp
517834107
|
Nouvelle position — 0.06198 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MANU — Manchester United Plc
G5784H106
|
Nouvelle position — 0.0853 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Nouvelle position — 0.008252 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MCRI — Monarch Casino & Resort Inc
609027107
|
Nouvelle position — 0.01427 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp
558256103
|
Nouvelle position — 0.02384 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MSGS — Madison Square Garden Sports Corp
55825T103
|
Nouvelle position — 0.004591 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
QSR — Restaurant Brands International Inc
76131D103
|
Nouvelle position — 0.0223 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RSI — Rush Street Interactive Inc
782011100
|
Nouvelle position — 0.06435 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SBUX — Starbucks Corp
855244109
|
Nouvelle position — 0.03041 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SGHC — Super Group SGHC Ltd
G8588X103
|
Nouvelle position — 0.13 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SPHR — Sphere Entertainment Co
55826T102
|
Nouvelle position — 0.01254 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
Nouvelle position — 0.04094 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TKO — TKO Group Holdings Inc
87256C101
|
Nouvelle position — 0.008945 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TRIP — TripAdvisor Inc
896945201
|
Nouvelle position — 0.1675 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0003878 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USFD — US Foods Holding Corp
912008109
|
Nouvelle position — 0.02069 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VIK — Viking Holdings Ltd
G93A5A101
|
Nouvelle position — 0.03515 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VSNT — Versant Media Group Inc
925283103
|
Nouvelle position — 0.03939 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000002591 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 91 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $19 549 479 | 28,98% | 293 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 280 709 | 12,27% | 124 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 686 062 | 6,95% | 70 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 556 480 | 6,75% | 68 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 805 955 | 5,64% | 57 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $3 521 553 | 5,22% | 52 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| KWMG, LLC | $2 708 934 | 4,02% | 40 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 601 350 | 3,86% | 39 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 784 082 | 2,64% | 26 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 201 511 | 1,78% | 18 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $874 958 | 1,30% | 13 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $873 933 | 1,30% | 13 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $845 838 | 1,25% | 12 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $816 215 | 1,21% | 12 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $715 628 | 1,06% | 10 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $575 524 | 0,85% | 8 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $543 331 | 0,81% | 8 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $528 282 | 0,78% | 7 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $510 486 | 0,76% | 7 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $498 760 | 0,74% | 7 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $497 278 | 0,74% | 7 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Financial, llc | $487 305 | 0,72% | 7 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $477 434 | 0,71% | 7 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $473 587 | 0,70% | 7 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $451 278 | 0,67% | 6 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $402 083 | 0,60% | 6 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $385 174 | 0,57% | 5 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $372 592 | 0,55% | 5 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $338 912 | 0,50% | 5 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $316 000 | 0,47% | 4 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $312 107 | 0,46% | 4 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294 639 | 0,44% | 4 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $261 620 | 0,39% | 3 930 | Actions | 30 juin 2026 |
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| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $226 415 | 0,34% | 3 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 176 | 0,32% | 3 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $201 833 | 0,30% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $173 128 | 0,26% | 2 986 | Actions | 31 mars 2026 |
| Heritage Trust Co | $167 956 | 0,25% | 2 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $151 071 | 0,22% | 2 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $143 791 | 0,21% | 2 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $130 847 | 0,19% | 1 966 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $109 503 | 0,16% | 1 645 | Actions | 30 juin 2026 |
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