ProShares Trust (URTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000024921 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $352.0M
- Portefeuille
- 1 926
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,18%
- Nombre effectif de positions
- 19,4
- Positions supérieures à 1%
- 15
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$32.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$72.4M
- 12 derniers mois
- -$246.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 926 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFG Bancorp | 67103X102 | $73K | 0,02 | 1 608 | EC | PR |
| Neogen Corp. | 640491106 | $73K | 0,02 | 8 141 | EC | US |
| Stewart Information Services Corp. | 860372101 | $73K | 0,02 | 1 122 | EC | US |
| First Commonwealth Financial Corp. | 319829107 | $73K | 0,02 | 3 847 | EC | US |
| NextNav, Inc. | 65345N106 | $73K | 0,02 | 3 531 | EC | US |
| Acadian Asset Management, Inc. | 10948W103 | $72K | 0,02 | 1 000 | EC | US |
| ARMOUR Residential REIT, Inc. | 042315705 | $72K | 0,02 | 4 205 | EC | US |
| Cohen & Steers, Inc. | 19247A100 | $72K | 0,02 | 1 033 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $72K | 0,02 | 1 240 | EC | US |
| Sezzle, Inc. | 78435P105 | $71K | 0,02 | 605 | EC | US |
| Progyny, Inc. | 74340E103 | $71K | 0,02 | 2 796 | EC | US |
| Axogen, Inc. | 05463X106 | $71K | 0,02 | 1 802 | EC | US |
| Five9, Inc. | 338307101 | $71K | 0,02 | 2 921 | EC | US |
| Disc Medicine, Inc. | 254604101 | $71K | 0,02 | 1 021 | EC | US |
| Douglas Emmett, Inc. | 25960P109 | $70K | 0,02 | 6 037 | EC | US |
| Sonos, Inc. | 83570H108 | $70K | 0,02 | 4 448 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp, Inc. | 861025104 | $70K | 0,02 | 977 | EC | US |
| Flywire Corp. | 302492103 | $70K | 0,02 | 4 365 | EC | US |
| DXP Enterprises, Inc. | 233377407 | $70K | 0,02 | 482 | EC | US |
| Uniti Group, Inc. | 912932100 | $70K | 0,02 | 6 228 | EC | US |
| Talos Energy, Inc. | 87484T108 | $69K | 0,02 | 4 732 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp. | 440327104 | $69K | 0,02 | 1 518 | EC | US |
| Albany International Corp. | 012348108 | $69K | 0,02 | 1 070 | EC | US |
| Global Net Lease, Inc. | 379378201 | $69K | 0,02 | 7 387 | EC | US |
| Baldwin Insurance Group, Inc. (The) | 05589G102 | $69K | 0,02 | 3 564 | EC | US |
| CTS Corp. | 126501105 | $69K | 0,02 | 1 075 | EC | US |
| ADMA Biologics, Inc. | 000899104 | $69K | 0,02 | 8 634 | EC | US |
| Photronics, Inc. | 719405102 | $69K | 0,02 | 2 125 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group, Inc. | 58502B106 | $69K | 0,02 | 3 182 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals, Inc. | 05156V102 | $68K | 0,02 | 4 445 | EC | CA |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $68K | 0,02 | 8 174 | EC | US |
| Huron Consulting Group, Inc. | 447462102 | $68K | 0,02 | 633 | EC | US |
| Sable Offshore Corp. | 78574H104 | $68K | 0,02 | 4 637 | EC | US |
| Pathward Financial, Inc. | 59100U108 | $68K | 0,02 | 823 | EC | US |
| Nurix Therapeutics, Inc. | 67080M103 | $67K | 0,02 | 3 786 | EC | US |
| CorVel Corp. | 221006109 | $67K | 0,02 | 1 085 | EC | US |
| Adient plc | — | $67K | 0,02 | 2 929 | EC | IE |
| Bandwidth, Inc. | 05988J103 | $67K | 0,02 | 1 030 | EC | US |
| Proto Labs, Inc. | 743713109 | $67K | 0,02 | 883 | EC | US |
| Worthington Enterprises, Inc. | 981811102 | $67K | 0,02 | 1 172 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp. | 292765104 | $66K | 0,02 | 1 977 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings, Inc. | 84790A105 | $66K | 0,02 | 841 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $66K | 0,02 | 4 007 | EC | US |
| Webull Corp. | — | $66K | 0,02 | 10 328 | EC | KY |
| LTC Properties, Inc. | 502175102 | $66K | 0,02 | 1 761 | EC | US |
| Universal Technical Institute, Inc. | 913915104 | $66K | 0,02 | 1 760 | EC | US |
| Ziff Davis, Inc. | 48123V102 | $66K | 0,02 | 1 459 | EC | US |
| Strategic Education, Inc. | 86272C103 | $66K | 0,02 | 854 | EC | US |
| Getty Realty Corp. | 374297109 | $65K | 0,02 | 2 009 | EC | US |
| City Holding Co. | 177835105 | $65K | 0,02 | 524 | EC | US |
Page 12
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
67,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |