ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) À effet de levier/Inverse
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
UBT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,89% | ▼ -11,21% |
| 3M | ▼ -18,64% | ▼ -18,02% |
| 6M | ▼ -18,84% | ▼ -17,63% |
| YTD | ▼ -19,82% | ▼ -18,25% |
| 1Y | ▼ -23,16% | ▼ -20,85% |
| 3Y | ▼ -27,37% | ▼ -19,07% |
| 5Y | ▼ -74,51% | ▼ -70,82% |
| Max | ▼ -26,59% | ▼ -7,74% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93,93 | 600 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | · | $583K | 0,91 | 582 813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $367K | 0,57 | 366 759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $275K | 0,43 | 275 069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $202K | 0,32 | 201 717 | RA | US |
| Titre inconnu | · | $12K | 0,02 | 17 | DIR | US |
| Titre inconnu | · | -$662K | -1,03 | 336 887 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$765K | -1,20 | 254 668 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$855K | -1,34 | 212 322 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$949K | -1,48 | 279 851 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1.2M | -1,89 | 242 863 | DE | US |
Dividendes 48 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1130 |
| 24 juin 2026 | $0,1180 |
| 25 mars 2026 | $0,0740 |
| 24 décembre 2025 | $0,1750 |
| 24 septembre 2025 | $0,1940 |
| 25 juin 2025 | $0,1980 |
| 26 mars 2025 | $0,1380 |
| 23 décembre 2024 | $0,2110 |
| 25 septembre 2024 | $0,1940 |
| 26 juin 2024 | $0,2050 |
| 20 mars 2024 | $0,1500 |
| 20 décembre 2023 | $0,2200 |
| 20 septembre 2023 | $0,2010 |
| 21 juin 2023 | $0,2360 |
| 22 mars 2023 | $0,1370 |
| 22 décembre 2022 | $0,0720 |
| 25 mars 2020 | $0,1600 |
| 24 décembre 2019 | $0,2265 |
| 25 septembre 2019 | $0,1175 |
| 25 juin 2019 | $0,2370 |
| 20 mars 2019 | $0,1275 |
| 26 décembre 2018 | $0,1680 |
| 26 septembre 2018 | $0,1445 |
| 20 juin 2018 | $0,1775 |
| 21 mars 2018 | $0,1060 |
| 26 décembre 2017 | $0,1535 |
| 27 septembre 2017 | $0,1350 |
| 21 juin 2017 | $0,1160 |
| 22 mars 2017 | $0,1695 |
| 21 septembre 2016 | $0,0605 |
| 22 juin 2016 | $0,1080 |
| 22 décembre 2015 | $0,1605 |
| 23 septembre 2015 | $0,1565 |
| 24 juin 2015 | $0,1670 |
| 25 mars 2015 | $0,0870 |
| 22 décembre 2014 | $0,0955 |
| 24 septembre 2014 | $0,1270 |
| 25 juin 2014 | $0,0950 |
| 26 mars 2014 | $0,0010 |
| 26 juin 2013 | $0,0300 |
| 20 mars 2013 | $0,0145 |
| 21 mars 2012 | $0,0232 |
| 21 septembre 2011 | $0,0163 |
| 22 juin 2011 | $0,1140 |
| 23 mars 2011 | $0,0430 |
| 23 décembre 2010 | $0,1153 |
| 21 septembre 2010 | $0,0077 |
| 24 mars 2010 | $0,0138 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1 275 180 | 35,67% | 78 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941 000 | 26,32% | 57 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453 924 | 12,70% | 27 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415 905 | 11,63% | 25 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244 650 | 6,84% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207 137 | 5,79% | 12 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $14 467 | 0,40% | 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6 067 | 0,17% | 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5 065 | 0,14% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 077 | 0,11% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 740 | 0,08% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2 007 | 0,06% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 859 | 0,05% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 133 | 0,03% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |