ProShares Trust (UBT)
Société de gestion · ARCX · Série S000027193 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $64.0M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 91,13%
- Nombre effectif de positions
- 1,1
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.0M
- 12 derniers mois
- -$70.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 93,93 | 600 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $583K | 0,91 | 582 813 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $367K | 0,57 | 366 759 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $275K | 0,43 | 275 069 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $202K | 0,32 | 201 717 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $12K | 0,02 | 17 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | -$662K | -1,03 | 336 887 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$765K | -1,20 | 254 668 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$855K | -1,34 | 212 322 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$949K | -1,48 | 279 851 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -1,89 | 242 863 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PMV Capital Advisers, LLC | $1 275 180 | 35,47% | 78 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $941 000 | 26,18% | 57 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $453 924 | 12,63% | 27 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $415 905 | 11,57% | 25 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $244 650 | 6,81% | 15 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207 137 | 5,76% | 12 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19 572 | 0,54% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $14 467 | 0,40% | 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Partners Inc. | $6 067 | 0,17% | 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5 065 | 0,14% | 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 077 | 0,11% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 740 | 0,08% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2 007 | 0,06% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 859 | 0,05% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 133 | 0,03% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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