ProShares Trust (UJB)
Société de gestion · ARCX · Série S000031635 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $8.7M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 97,61%
- Nombre effectif de positions
- 4,9
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$5.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$12.2M
- 12 derniers mois
- -$9.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 29,52 | 2 562 652 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 23,07 | 20 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 18,58 | 1 612 653 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 13,93 | 1 209 490 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $887K | 10,22 | 886 959 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $288K | 3,32 | 884 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,28 | 6 104 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $15K | 0,17 | 702 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$128K | -1,47 | 822 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Partners, LLC | $4 043 383 | 87,47% | 51 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $579 062 | 12,53% | 7 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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