ProShares Merger ETF (MRGR)
$44,89
▼ -0,01 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$44,80 – $45,62
Fourchette 52 semaines
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MRGR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,16% | ▼ -1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,59% | ▼ -1,50% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$0
12 derniers mois
+$4.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teck Resources Ltd. | 878742204 | $575K | 3,62 | 8 668 | EC | CA |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $416K | 2,62 | 6 800 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $410K | 2,58 | 5 802 | EC | US |
| Valaris Ltd. | · | $403K | 2,54 | 4 346 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $389K | 2,45 | 4 625 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $389K | 2,45 | 1 786 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $387K | 2,44 | 9 075 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $385K | 2,42 | 22 267 | EC | US |
| Organon & Co. | 68622V106 | $376K | 2,37 | 28 200 | EC | US |
| Allfunds Group plc | · | $376K | 2,37 | 37 567 | EC | GB |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $375K | 2,36 | 10 033 | EC | US |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | · | $374K | 2,36 | 6 225 | EC | IT |
| Qube Holdings Ltd. | · | $373K | 2,35 | 103 500 | EC | AU |
| IHS Holding Ltd. | · | $373K | 2,35 | 44 900 | EC | GB |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $372K | 2,34 | 118 900 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 483497103 | $372K | 2,34 | 13 850 | EC | US |
| DigitalBridge Group, Inc. | 25401T603 | $372K | 2,34 | 23 794 | EC | US |
| Masimo Corp. | 574795100 | $372K | 2,34 | 2 085 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $372K | 2,34 | 15 000 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $372K | 2,34 | 71 500 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $371K | 2,34 | 11 890 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $371K | 2,34 | 22 500 | EC | US |
| Boralex, Inc. | 09950M300 | $369K | 2,33 | 13 800 | EC | CA |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $369K | 2,32 | 39 500 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $369K | 2,32 | 33 500 | EC | US |
| Beazley plc | · | $368K | 2,32 | 21 350 | EC | GB |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $368K | 2,32 | 9 800 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $367K | 2,31 | 12 150 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $366K | 2,31 | 1 201 | EC | US |
| Centessa Pharmaceuticals plc | 152309100 | $366K | 2,30 | 9 200 | EC | GB |
| ARC Resources Ltd. | 00208D408 | $366K | 2,30 | 16 150 | EC | CA |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $363K | 2,29 | 5 430 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $361K | 2,28 | -2 595 | DE | US |
| Schroders plc | · | $356K | 2,24 | 45 300 | EC | GB |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $350K | 2,20 | 1 683 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $343K | 2,16 | 1 698 | EC | US |
| Orla Mining Ltd. | 68634K106 | $342K | 2,16 | 25 500 | EC | CA |
| Leggett & Platt, Inc. | 524660107 | $337K | 2,12 | 32 800 | EC | US |
| Vault Minerals Ltd. | · | $335K | 2,11 | 111 000 | EC | AU |
| Secure Waste Infrastructure Corp. | 813921103 | $335K | 2,11 | 22 750 | EC | CA |
| TopBuild Corp. | 89055F103 | $315K | 1,99 | 755 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $193K | 1,21 | 192 545 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $121K | 0,76 | 121 167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $91K | 0,57 | 90 875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $67K | 0,42 | 66 642 | RA | US |
| Titre inconnu | · | $56K | 0,35 | 1 297 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $21K | 0,13 | 21 106 | STIV | US |
| Verve Therapeutics, Inc. | 925CVR011 | $17K | 0,10 | 26 450 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $4K | 0,02 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,02 | 1 | DFE | N/A |
Dividendes 39 paiements
2,72%Rendement TTM
$1,22Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,0420 |
| 24 juin 2026 | $0,0870 |
| 25 mars 2026 | $0,0890 |
| 24 décembre 2025 | $1,0030 |
| 24 septembre 2025 | $0,2140 |
| 25 juin 2025 | $0,0850 |
| 26 mars 2025 | $0,1320 |
| 23 décembre 2024 | $1,1460 |
| 25 septembre 2024 | $0,0730 |
| 26 juin 2024 | $0,0090 |
| 20 mars 2024 | $0,0860 |
| 20 décembre 2023 | $0,5780 |
| 20 septembre 2023 | $0,1050 |
| 21 juin 2023 | $0,1170 |
| 22 mars 2023 | $0,0500 |
| 22 décembre 2022 | $0,2370 |
| 23 décembre 2021 | $0,0300 |
| 22 septembre 2021 | $0,1090 |
| 22 juin 2021 | $0,0150 |
| 23 mars 2021 | $0,0910 |
| 24 décembre 2019 | $0,2160 |
| 25 septembre 2019 | $0,0480 |
| 25 juin 2019 | $0,0350 |
| 26 décembre 2018 | $0,0050 |
| 26 septembre 2018 | $0,4450 |
| 20 juin 2018 | $0,0640 |
| 26 décembre 2017 | $0,0300 |
| 27 septembre 2017 | $0,1010 |
| 21 décembre 2016 | $0,2100 |
| 22 juin 2016 | $0,0550 |
| 22 décembre 2015 | $0,0760 |
| 24 juin 2015 | $0,0220 |
| 25 mars 2015 | $0,0260 |
| 22 décembre 2014 | $0,1940 |
| 26 mars 2014 | $0,0490 |
| 24 décembre 2013 | $0,3010 |
| 25 septembre 2013 | $0,0380 |
| 26 juin 2013 | $0,5740 |
| 20 mars 2013 | $0,0120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1 544 127 | 19,90% | 33 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1 415 952 | 18,25% | 31 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1 210 352 | 15,60% | 27 196 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Creative Planning | $981 527 | 12,65% | 21 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $800 000 | 10,31% | 17 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $716 042 | 9,23% | 15 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $342 684 | 4,42% | 7 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $306 921 | 3,96% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $232 231 | 2,99% | 5 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81 618 | 1,05% | 1 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $74 935 | 0,97% | 1 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 311 | 0,36% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 360 | 0,17% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7 898 | 0,10% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 272 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |