ProShares Trust (MRGR)
Société de gestion · CBSX · Série S000037318 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $15.9M
- Portefeuille
- 76
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,86%
- Nombre effectif de positions
- 43,1
- Positions supérieures à 1%
- 42
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$4.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teck Resources Ltd. | 878742204 | $575K | 3,62 | 8 668 | EC | CA |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $416K | 2,62 | 6 800 | EC | US |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $410K | 2,58 | 5 802 | EC | US |
| Valaris Ltd. | — | $403K | 2,54 | 4 346 | EC | US |
| Globalstar, Inc. | 378973507 | $389K | 2,45 | 4 625 | EC | US |
| Silicon Laboratories, Inc. | 826919102 | $389K | 2,45 | 1 786 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $387K | 2,44 | 9 075 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $385K | 2,42 | 22 267 | EC | US |
| Organon & Co. | 68622V106 | $376K | 2,37 | 28 200 | EC | US |
| Allfunds Group plc | — | $376K | 2,37 | 37 567 | EC | GB |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $375K | 2,36 | 10 033 | EC | US |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | — | $374K | 2,36 | 6 225 | EC | IT |
| Qube Holdings Ltd. | — | $373K | 2,35 | 103 500 | EC | AU |
| IHS Holding Ltd. | — | $373K | 2,35 | 44 900 | EC | GB |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $372K | 2,34 | 118 900 | EC | US |
| KalVista Pharmaceuticals, Inc. | 483497103 | $372K | 2,34 | 13 850 | EC | US |
| DigitalBridge Group, Inc. | 25401T603 | $372K | 2,34 | 23 794 | EC | US |
| Masimo Corp. | 574795100 | $372K | 2,34 | 2 085 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $372K | 2,34 | 15 000 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $372K | 2,34 | 71 500 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 14888U101 | $371K | 2,34 | 11 890 | EC | US |
| Select Medical Holdings Corp. | 81619Q105 | $371K | 2,34 | 22 500 | EC | US |
| Boralex, Inc. | 09950M300 | $369K | 2,33 | 13 800 | EC | CA |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $369K | 2,32 | 39 500 | EC | US |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $369K | 2,32 | 33 500 | EC | US |
| Beazley plc | — | $368K | 2,32 | 21 350 | EC | GB |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $368K | 2,32 | 9 800 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $367K | 2,31 | 12 150 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $366K | 2,31 | 1 201 | EC | US |
| Centessa Pharmaceuticals plc | 152309100 | $366K | 2,30 | 9 200 | EC | GB |
| ARC Resources Ltd. | 00208D408 | $366K | 2,30 | 16 150 | EC | CA |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $363K | 2,29 | 5 430 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $361K | 2,28 | -2 595 | DE | US |
| Schroders plc | — | $356K | 2,24 | 45 300 | EC | GB |
| Chart Industries, Inc. | 16115Q308 | $350K | 2,20 | 1 683 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $343K | 2,16 | 1 698 | EC | US |
| Orla Mining Ltd. | 68634K106 | $342K | 2,16 | 25 500 | EC | CA |
| Leggett & Platt, Inc. | 524660107 | $337K | 2,12 | 32 800 | EC | US |
| Vault Minerals Ltd. | — | $335K | 2,11 | 111 000 | EC | AU |
| Secure Waste Infrastructure Corp. | 813921103 | $335K | 2,11 | 22 750 | EC | CA |
| TopBuild Corp. | 89055F103 | $315K | 1,99 | 755 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $193K | 1,21 | 192 545 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $121K | 0,76 | 121 167 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $91K | 0,57 | 90 875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $67K | 0,42 | 66 642 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $56K | 0,35 | 1 297 | DE | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $21K | 0,13 | 21 106 | STIV | US |
| Verve Therapeutics, Inc. | 925CVR011 | $17K | 0,10 | 26 450 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,02 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,02 | 1 | DFE | N/A |
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Répartition sectorielle
Healthcare
21,1%
Industrials
7,1%
Real Estate
7,1%
Consumer products
6,5%
Utilities
4,9%
Technology
4,8%
Materials
3,6%
Telecommunication
2,5%
Financials
2,4%
Financial Services
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Communication Services
2,2%
Autre/Non mappé
33,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1 544 127 | 20,08% | 33 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1 415 952 | 18,41% | 31 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1 210 352 | 15,74% | 27 196 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Creative Planning | $981 527 | 12,76% | 21 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $731 000 | 9,51% | 16 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $716 042 | 9,31% | 15 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $342 684 | 4,46% | 7 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $306 921 | 3,99% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $232 231 | 3,02% | 5 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81 618 | 1,06% | 1 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $74 935 | 0,97% | 1 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 311 | 0,37% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 360 | 0,17% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7 898 | 0,10% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 272 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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