ProShares Trust (MRGR)
Société de gestion · CBSX · Série S000037318 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $15.9M
- Portefeuille
- 76
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,86%
- Nombre effectif de positions
- 43,1
- Positions supérieures à 1%
- 42
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$4.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $2K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1 150 | STIV | GB |
| EURO | — | $2K | 0,01 | 1 295 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 2 049 | STIV | CA |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | $980 | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Australian Dollar | — | $748 | 0,00 | 1 041 | STIV | AU |
| Titre inconnu | — | $249 | 0,00 | 3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $197 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Singapore Dollar | — | $88 | 0,00 | 112 | STIV | SG |
| Titre inconnu | — | $40 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Hong Kong Dollar | — | $13 | 0,00 | 99 | STIV | HK |
| Danish Krone | — | $12 | 0,00 | 75 | STIV | DK |
| Swiss Franc | — | $10 | 0,00 | 8 | STIV | CH |
| Japanese Yen | — | $2 | 0,00 | 305 | STIV | JP |
| Norwegian Krone | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | NO |
| South African Rand | — | $0 | 0,00 | 1 | STIV | ZA |
| New Zealand Dollar | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| Titre inconnu | — | -$0 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$9 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$274 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$390 | 0,00 | -3 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,03 | 1 | DFE | N/A |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,04 | 1 | DFE | N/A |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1 544 127 | 20,08% | 33 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syntegra Private Wealth Group, LLC | $1 415 952 | 18,41% | 31 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $1 210 352 | 15,74% | 27 196 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Creative Planning | $981 527 | 12,76% | 21 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $731 000 | 9,51% | 16 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $716 042 | 9,31% | 15 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $342 684 | 4,46% | 7 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $306 921 | 3,99% | 6 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $232 231 | 3,02% | 5 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $81 618 | 1,06% | 1 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $74 935 | 0,97% | 1 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28 311 | 0,37% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $13 360 | 0,17% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $7 898 | 0,10% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 272 | 0,03% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |