Syntegra Private Wealth Group, LLC
CIK 1964298 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.3B
- Positions
- 202
- Au
- 30 juin 2026
#2 054 sur 9 443 par valeur 13F · top 21.8%
Valeur du portefeuille TQ : +22.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,33%
- Poids des 25 principales participations
- 87,64%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 14,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,23% Achats estimés $157 406 591 · Ventes $37 800 794
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 21
- Augmenté
- 81
- Diminué
- 67
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,1%
Retail
0,7%
Healthcare
0,7%
Financial Services
0,7%
Industrials
0,5%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Autre/Non mappé
92,8%
Portefeuille complet 202 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENI | $164 054 855 | 12,71% | 4 088 085 | $28 751 461 | Hausse ×5 | ||
| SPYG | $155 725 477 | 12,06% | 1 308 727 | $25 998 223 | Baisse ×2 | ||
| LGLV | $140 007 485 | 10,84% | 771 561 | $26 200 144 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $123 541 024 | 9,57% | 1 360 734 | $11 872 973 | Baisse ×5 | ||
| VOO | $107 295 649 | 8,31% | 156 223 | $20 191 191 | Hausse ×6 | ||
| JPIE | $76 536 258 | 5,93% | 1 662 025 | $25 683 299 | Hausse ×6 | ||
| FBND | $63 165 640 | 4,89% | 1 388 561 | $24 630 517 | Hausse ×1 | ||
| JMEE | $49 400 093 | 3,83% | 633 091 | $8 197 860 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $34 361 883 | 2,66% | 113 417 | $-617 009 | Baisse ×3 | ||
| NEAR | $32 671 251 | 2,53% | 644 912 | $22 837 117 | Hausse ×1 | ||
| JMUB | $24 565 902 | 1,90% | 484 965 | $13 690 378 | Hausse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 549 180 | 1,82% | 31 979 | $5 040 871 | Baisse ×6 | ||
| AVEM | $19 351 978 | 1,50% | 200 559 | $4 059 183 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15 273 518 | 1,18% | 52 784 | $1 993 161 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $14 412 581 | 1,12% | 149 415 | $23 311 | Baisse ×6 | ||
| SPHY | $12 858 457 | 1,00% | 548 569 | $-5 260 178 | Baisse ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $12 059 885 | 0,93% | 36 033 | $4 166 896 | Baisse ×6 | ||
| SPSM | $11 892 664 | 0,92% | 206 219 | $1 576 574 | Baisse ×5 | ||
| HYMB | $9 525 225 | 0,74% | 374 419 | $594 238 | Hausse ×1 | ||
| BUFB | $7 518 784 | 0,58% | 191 269 | $584 276 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $7 216 969 | 0,56% | 19 503 | $960 785 | Hausse ×2 | ||
| SUB | $7 025 316 | 0,54% | 65 984 | $1 757 293 | Hausse ×5 | ||
| SPYM | $6 685 910 | 0,52% | 76 080 | $1 223 633 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $6 678 769 | 0,52% | 132 279 | $-1 806 764 | Baisse ×6 | ||
| GSUS | $6 200 228 | 0,48% | 60 138 | $1 269 553 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 194 875 | 0,48% | 30 960 | $903 459 | Hausse ×1 | ||
| MDYG | $4 903 751 | 0,38% | 43 748 | $641 560 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 879 939 | 0,38% | 13 082 | $-102 352 | Baisse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 644 061 | 0,36% | 12 294 | $942 514 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $4 615 193 | 0,36% | 68 313 | $486 996 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 205 870 | 0,33% | 17 647 | $654 363 | Hausse ×1 | ||
| IBDU | $3 962 977 | 0,31% | 171 113 | $-142 599 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 538 548 | 0,27% | 14 062 | $470 052 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $3 335 998 | 0,26% | 9 723 | $238 103 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 141 513 | 0,24% | 27 737 | $-236 363 | Hausse ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $3 117 448 | 0,24% | 6 883 | $91 182 | Baisse ×2 | ||
| SPLV | $2 583 100 | 0,20% | 34 487 | $42 081 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 544 140 | 0,20% | 7 772 | $345 441 | Hausse ×1 | ||
| GSIE | $2 459 300 | 0,19% | 53 814 | $259 670 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $2 292 488 | 0,18% | 16 669 | $422 667 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 232 200 | 0,17% | 18 970 | $140 532 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 166 020 | 0,17% | 6 061 | $565 173 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 777 953 | 0,14% | 4 103 | $911 134 | Hausse ×1 | ||
| GSLC | $1 765 112 | 0,14% | 12 440 | $340 882 | Hausse ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 747 486 | 0,14% | 11 180 | $48 173 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 743 123 | 0,14% | 1 453 | $527 900 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 724 896 | 0,13% | 7 968 | $147 327 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 671 859 | 0,13% | 2 878 | $1 097 169 | Hausse ×1 | ||
| GSSC | $1 640 764 | 0,13% | 17 979 | $335 437 | Hausse ×3 | ||
| TJUL | $1 627 886 | 0,13% | 53 850 | $-102 892 | Baisse ×2 | ||
| QUAL | $1 423 150 | 0,11% | 6 486 | $109 124 | Baisse ×4 | ||
| MRGR | $1 415 952 | 0,11% | 31 159 | $-43 640 | Baisse ×1 | ||
| ICOW | $1 411 632 | 0,11% | 33 909 | $-213 014 | Baisse ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 408 244 | 0,11% | 5 008 | $190 146 | Baisse ×1 | ||
| GMUB | $1 395 104 | 0,11% | 27 121 | Hausse ×1 | |||
| SMMU | $1 391 124 | 0,11% | 27 547 | Hausse ×1 | |||
| XTEN | $1 379 388 | 0,11% | 30 263 | $-99 643 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 290 609 | 0,10% | 1 728 | $144 544 | Baisse ×2 | ||
| MEAR | $1 290 081 | 0,10% | 25 607 | $1 025 | |||
| HYD | $1 280 899 | 0,10% | 24 867 | $83 355 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 251 475 | 0,10% | 2 501 | $119 125 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1 236 667 | 0,10% | 1 930 | $758 795 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 155 549 | 0,09% | 12 735 | $-152 099 | Baisse ×1 | ||
| BSV | $1 148 004 | 0,09% | 14 735 | $-155 170 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $1 128 623 | 0,09% | 5 179 | $390 355 | Hausse ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 105 881 | 0,09% | 21 529 | $-2 181 | Baisse ×6 | ||
| JEPI | $1 057 473 | 0,08% | 18 723 | $-25 113 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 045 605 | 0,08% | 1 856 | $226 786 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 036 634 | 0,08% | 973 | $367 848 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 028 231 | 0,08% | 2 910 | $200 981 | Hausse ×1 | ||
| XTN | $979 124 | 0,08% | 8 467 | $175 604 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $949 283 | 0,07% | 8 082 | $341 532 | Hausse ×1 | ||
| SHYD | $931 068 | 0,07% | 40 658 | $699 437 | Hausse ×1 | ||
| FLRT | $921 549 | 0,07% | 19 763 | $-271 397 | Baisse ×1 | ||
| GEM | $919 776 | 0,07% | 17 688 | $201 317 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $908 991 | 0,07% | 6 510 | Hausse ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $868 796 | 0,07% | 2 090 | $343 226 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $842 670 | 0,07% | 2 389 | $-12 444 | Baisse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $830 969 | 0,06% | 5 667 | $-100 516 | Baisse ×6 | ||
| PFFD | $821 706 | 0,06% | 43 965 | $-16 635 | Baisse ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $802 584 | 0,06% | 7 100 | $22 702 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $794 539 | 0,06% | 1 547 | $54 043 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $784 765 | 0,06% | 7 292 | $11 675 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $777 844 | 0,06% | 9 030 | $249 765 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $749 211 | 0,06% | 2 950 | $193 354 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $731 408 | 0,06% | 2 689 | $68 570 | Baisse ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $705 227 | 0,05% | 11 475 | $117 683 | Hausse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $691 150 | 0,05% | 1 865 | $85 416 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $688 156 | 0,05% | 4 384 | $81 542 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $675 249 | 0,05% | 1 605 | $59 259 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $667 875 | 0,05% | 8 661 | $98 103 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $667 246 | 0,05% | 9 811 | $78 057 | Baisse ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $665 047 | 0,05% | 51 118 | $18 124 | Hausse ×2 | ||
| IVE | $662 107 | 0,05% | 2 916 | $-904 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $653 577 | 0,05% | 3 866 | $-48 212 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $647 960 | 0,05% | 865 | $79 559 | Baisse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $642 666 | 0,05% | 6 182 | $-178 883 | Baisse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $642 663 | 0,05% | 2 378 | $-105 717 | Baisse ×3 | ||
| CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | $626 131 | 0,05% | 7 819 | $46 335 | |||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $619 311 | 0,05% | 10 724 | $85 983 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FENI | $164 054 855 | 12,71% | en hausse ×5 |
| VOO | $107 295 649 | 8,31% | en hausse ×6 |
| JPIE | $76 536 258 | 5,93% | en hausse ×6 |
| JMUB | $24 565 902 | 1,90% | en hausse ×4 |
| SUB | $7 025 316 | 0,54% | en hausse ×5 |
| GSIE | $2 459 300 | 0,19% | en hausse ×3 |
| GSSC | $1 640 764 | 0,13% | en hausse ×3 |
| UNH | $868 796 | 0,07% | en hausse ×5 |
| GCOR | $613 740 | 0,05% | en hausse ×3 |
| NOBL | $574 461 | 0,04% | en hausse ×3 |
| IUSB | $537 878 | 0,04% | en hausse ×3 |
| QCOM | $433 702 | 0,03% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GMUB | $1 395 104 | 27 121 | 0,11% |
| SMMU | $1 391 124 | 27 547 | 0,11% |
| INTC | $908 991 | 6 510 | 0,07% |
| MU | $588 688 | 510 | 0,05% |
| PANW | $462 423 | 1 356 | 0,04% |
| GE | $419 699 | 1 123 | 0,03% |
| LOW | $317 506 | 1 440 | 0,02% |
| LIN | $289 569 | 558 | 0,02% |
| AMAT | $274 017 | 379 | 0,02% |
| GSID | $263 516 | 3 507 | 0,02% |
| IEMG | $256 224 | 3 093 | 0,02% |
| AIT | $253 612 | 750 | 0,02% |
| AEP | $230 292 | 1 683 | 0,02% |
| VB | $227 643 | 751 | 0,02% |
| BLCR | $226 010 | 4 487 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FENI | A acheté plus | +451K | +$28.8M |
| LGLV | A acheté plus | +133K | +$26.2M |
| SPYG | Réduit | -16K | +$26.0M |
| JPIE | A acheté plus | +558K | +$25.7M |
| FBND | A acheté plus | +544K | +$24.6M |
| NEAR | A acheté plus | +451K | +$22.8M |
| VOO | A acheté plus | +10K | +$20.2M |
| JMUB | A acheté plus | +267K | +$13.7M |
| SPTM | Réduit | -52K | +$11.9M |
| JMEE | A acheté plus | +16K | +$8.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 mars 2025 | 304 900 | $13 418 649 | Ne suit plus |
| WST | 31 mars 2026 | 14 756 | $4 059 966 | 40,7% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 16 186 | $1 052 090 | |
| XLG | 31 mars 2026 | 7 960 | $471 869 | Ne suit plus |
| IEMG | 31 mars 2026 | 6 599 | $443 585 | Ne suit plus |
| EOG | 30 juin 2026 | 3 019 | $436 457 | 17,7% |
| IAGG | 30 juin 2026 | 7 058 | $353 182 | Ne suit plus |
| SHEL | 30 juin 2026 | 3 692 | $343 356 | 20,9% |
| EFG | 30 septembre 2025 | 2 973 | $332 920 | Ne suit plus |
| MOBX | 31 mars 2025 | 184 018 | $312 831 | 36,6% |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 7 925 | $292 432 | -25,9% |
| AMP | 31 décembre 2025 | 592 | $290 880 | 14,1% |
| SPTL | 30 juin 2025 | 10 534 | $287 157 | Ne suit plus |
| EFV | 30 juin 2026 | 3 845 | $285 876 | Ne suit plus |
| MSTR | 31 mars 2026 | 1 851 | $281 259 | -3,5% |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 10 738 | $270 487 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 180 | $266 607 | -1,9% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 644 | $264 635 | 22,9% |
| DFUV | 31 mars 2025 | 6 274 | $256 739 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 590 | $249 029 | 11,4% |
| GE | 31 mars 2026 | 803 | $247 348 | 22,8% |
| AXP | 31 mars 2026 | 659 | $243 797 | 10,8% |
| ACN | 31 mars 2026 | 908 | $243 616 | -7,9% |
| GLDM | 31 mars 2026 | 2 820 | $240 743 | Ne suit plus |
| EMR | 31 mars 2025 | 1 906 | $236 211 | 42,3% |
| NI | 31 décembre 2025 | 5 442 | $235 639 | -0,6% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 322 | $234 737 | 28,6% |
| GLD | 30 juin 2026 | 532 | $228 914 | Ne suit plus |
| ADP | 31 mars 2026 | 889 | $228 677 | 37,3% |
| BKNG | 31 décembre 2025 | 41 | $223 002 | -96,1% |
| NFLX | 31 mars 2025 | 250 | $222 830 | -91,5% |
| PFE | 30 juin 2025 | 8 538 | $216 345 | 15,7% |
| SBUX | 31 décembre 2025 | 2 539 | $214 791 | 23,1% |
| MBB | 30 septembre 2025 | 2 285 | $214 492 | |
| IWM | 31 mars 2025 | 965 | $213 226 | Ne suit plus |
| COF | 31 mars 2026 | 879 | $213 034 | 19,3% |
| XLE | 30 juin 2025 | 2 272 | $212 318 | Ne suit plus |
| TEL | 31 mars 2025 | 1 474 | $210 738 | 43,5% |
| GSWO | 30 juin 2026 | 3 684 | $207 409 | Ne suit plus |
| AEP | 30 juin 2025 | 1 857 | $202 914 | 19,0% |
| NUMG | 31 mars 2025 | 4 271 | $202 360 | Ne suit plus |
| IYW | 31 mars 2025 | 1 266 | $201 957 | Ne suit plus |
| PLTK | 30 juin 2025 | 16 938 | $87 569 | -50,2% |