ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN)
$84,50
▲ +0,07 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$68,63 – $85,64
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SPXN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,42% | ▲ +0,63% |
| 3M | ▲ +2,72% | ▲ +2,93% |
| 6M | ▲ +22,73% | ▲ +23,27% |
| YTD | ▲ +14,26% | ▲ +15,03% |
| 1Y | ▲ +17,33% | ▲ +18,43% |
| 3Y | ▲ +82,76% | ▲ +88,84% |
| 5Y | ▲ +86,51% | ▲ +97,50% |
| Max | ▲ +326,45% | ▲ +399,69% |
Volatilité 1A14,11%
Volatilité 3 ans15,68%
Plus forte baisse 3 ans
-19,77%
Bêta 3 ans0,99
Sharpe 1 an*1,21
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$742K
12 derniers mois
-$24K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $7.2M | 9,07 | 33 887 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $6.4M | 8,10 | 20 473 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $4.7M | 5,91 | 10 355 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $3.7M | 4,68 | 13 623 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $3.1M | 3,92 | 8 121 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $3.0M | 3,75 | 6 612 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $2.5M | 3,11 | 6 522 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $1.9M | 2,45 | 3 050 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $1.7M | 2,17 | 3 921 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $1.5M | 1,93 | 1 569 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $1.2M | 1,55 | 1 105 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.2M | 1,49 | 2 274 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $846K | 1,07 | 5 827 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $757K | 0,96 | 3 360 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $751K | 0,95 | 6 548 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $708K | 0,90 | 6 113 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $663K | 0,84 | 5 509 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $592K | 0,75 | 619 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $568K | 0,72 | 648 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $554K | 0,70 | 1 741 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $537K | 0,68 | 2 465 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $534K | 0,68 | 2 365 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $507K | 0,64 | 5 889 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $499K | 0,63 | 3 185 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $498K | 0,63 | 1 107 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $480K | 0,61 | 1 263 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $477K | 0,61 | 2 615 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $474K | 0,60 | 1 463 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $465K | 0,59 | 3 241 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $441K | 0,56 | 1 389 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $427K | 0,54 | 5 400 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $411K | 0,52 | 3 462 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $388K | 0,49 | 1 303 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $387K | 0,49 | 1 266 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $385K | 0,49 | 2 171 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $373K | 0,47 | 1 487 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $363K | 0,46 | 375 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $352K | 0,45 | 183 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $349K | 0,44 | 206 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $336K | 0,43 | 1 872 | EC | US |
| Linde plc | · | $323K | 0,41 | 650 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $317K | 0,40 | 1 127 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $282K | 0,36 | 682 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $281K | 0,36 | 5 880 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $278K | 0,35 | 994 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $275K | 0,35 | 1 906 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | · | $267K | 0,34 | 304 | EC | IE |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $258K | 0,33 | 524 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $257K | 0,33 | 351 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $255K | 0,32 | 1 715 | EC | US |
Dividendes 44 paiements
0,85%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1760 |
| 24 juin 2026 | $0,1870 |
| 25 mars 2026 | $0,1670 |
| 24 décembre 2025 | $0,1920 |
| 24 septembre 2025 | $0,1930 |
| 25 juin 2025 | $0,1790 |
| 26 mars 2025 | $0,1590 |
| 23 décembre 2024 | $0,1980 |
| 25 septembre 2024 | $0,1830 |
| 26 juin 2024 | $0,1790 |
| 20 mars 2024 | $0,1415 |
| 20 décembre 2023 | $0,1980 |
| 20 septembre 2023 | $0,1730 |
| 21 juin 2023 | $0,0965 |
| 22 mars 2023 | $0,1435 |
| 22 décembre 2022 | $0,1275 |
| 21 septembre 2022 | $0,1705 |
| 22 juin 2022 | $0,1210 |
| 23 mars 2022 | $0,1260 |
| 23 décembre 2021 | $0,1300 |
| 22 septembre 2021 | $0,1140 |
| 22 juin 2021 | $0,1255 |
| 23 mars 2021 | $0,1055 |
| 23 décembre 2020 | $0,1340 |
| 23 septembre 2020 | $0,1075 |
| 24 juin 2020 | $0,0935 |
| 25 mars 2020 | $0,1005 |
| 24 décembre 2019 | $0,1350 |
| 25 septembre 2019 | $0,1255 |
| 25 juin 2019 | $0,1340 |
| 20 mars 2019 | $0,0735 |
| 26 décembre 2018 | $0,1280 |
| 26 septembre 2018 | $0,1255 |
| 20 juin 2018 | $0,1055 |
| 21 mars 2018 | $0,0935 |
| 26 décembre 2017 | $0,1140 |
| 27 septembre 2017 | $0,1260 |
| 21 juin 2017 | $0,0855 |
| 22 mars 2017 | $0,0930 |
| 21 décembre 2016 | $0,2000 |
| 21 septembre 2016 | $0,1015 |
| 22 juin 2016 | $0,0945 |
| 23 mars 2016 | $0,1970 |
| 22 décembre 2015 | $0,1125 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 193 237 | 18,45% | 50 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 113 275 | 18,10% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 653 803 | 11,68% | 32 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 499 782 | 6,60% | 18 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 472 519 | 6,48% | 20 778 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 348 055 | 5,93% | 16 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 328 287 | 5,84% | 16 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 012 524 | 4,45% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $909 033 | 4,00% | 11 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 892 | 3,54% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703 864 | 3,10% | 8 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $580 275 | 2,55% | 7 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477 140 | 2,10% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425 066 | 1,87% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 984 | 1,67% | 4 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375 775 | 1,65% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193 159 | 0,85% | 2 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166 999 | 0,73% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40 906 | 0,18% | 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $17 338 | 0,08% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13 162 | 0,06% | 160 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12 340 | 0,05% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 771 | 0,02% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 738 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |