ProShares Trust (SPXN)
Société de gestion · ARCX · Série S000050776 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $78.8M
- Portefeuille
- 401
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,09%
- Nombre effectif de positions
- 35,6
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$742K
- 12 derniers mois
- -$24K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $253K | 0,32 | 1 095 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $253K | 0,32 | 751 | EC | US |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $253K | 0,32 | 2 904 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $252K | 0,32 | 2 471 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $251K | 0,32 | 473 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $250K | 0,32 | 1 307 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $242K | 0,31 | 9 763 | EC | US |
| TJX Cos., Inc. (The) | 872540109 | $240K | 0,30 | 1 548 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $233K | 0,29 | 1 730 | EC | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $232K | 0,29 | 378 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $230K | 0,29 | 1 440 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $217K | 0,28 | 828 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | — | $217K | 0,28 | 542 | EC | IE |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $211K | 0,27 | 886 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $210K | 0,27 | 495 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $208K | 0,26 | 7 929 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $208K | 0,26 | 2 425 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $202K | 0,26 | 2 872 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $197K | 0,25 | 1 089 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $195K | 0,25 | 1 708 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $190K | 0,24 | 351 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $189K | 0,24 | 1 126 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $181K | 0,23 | 1 459 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $174K | 0,22 | 414 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co. | 92537N108 | $168K | 0,21 | 533 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $168K | 0,21 | 783 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $167K | 0,21 | 1 521 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $163K | 0,21 | 2 342 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $162K | 0,21 | 2 841 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $161K | 0,20 | 1 774 | EC | US |
| Accenture plc | — | $161K | 0,20 | 858 | EC | IE |
| Danaher Corp. | 235851102 | $160K | 0,20 | 878 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $158K | 0,20 | 354 | EC | US |
| Starbucks Corp. | 855244109 | $158K | 0,20 | 1 589 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp. | 539830109 | $150K | 0,19 | 282 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp. | 701094104 | $149K | 0,19 | 176 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $148K | 0,19 | 572 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $148K | 0,19 | 208 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $146K | 0,19 | 480 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $144K | 0,18 | 559 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $142K | 0,18 | 379 | EC | US |
| Southern Co. (The) | 842587107 | $141K | 0,18 | 1 536 | EC | US |
| Trane Technologies plc | — | $139K | 0,18 | 308 | EC | IE |
| Duke Energy Corp. | 26441C204 | $133K | 0,17 | 1 084 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $132K | 0,17 | 1 788 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $132K | 0,17 | 2 004 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $129K | 0,16 | 388 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $127K | 0,16 | 171 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $127K | 0,16 | 266 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $125K | 0,16 | 434 | EC | US |
Page 2
sur 9
Répartition sectorielle
Technology
41,0%
Communication Services
11,1%
Industrials
9,6%
Health Care
9,3%
Retail
8,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 193 237 | 18,75% | 50 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 113 275 | 18,39% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 653 803 | 11,86% | 32 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 499 782 | 6,71% | 18 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 472 519 | 6,58% | 20 778 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 348 055 | 6,03% | 16 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 328 287 | 5,94% | 16 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 012 524 | 4,53% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $886 328 | 3,96% | 10 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 892 | 3,60% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703 864 | 3,15% | 8 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477 140 | 2,13% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425 066 | 1,90% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 984 | 1,70% | 4 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375 775 | 1,68% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241 384 | 1,08% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193 159 | 0,86% | 2 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166 999 | 0,75% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40 906 | 0,18% | 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $17 338 | 0,08% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13 162 | 0,06% | 160 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12 340 | 0,06% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 771 | 0,02% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 738 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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