ProShares Trust (SPXN)
Société de gestion · ARCX · Série S000050776 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $78.8M
- Portefeuille
- 401
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,09%
- Nombre effectif de positions
- 35,6
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$742K
- 12 derniers mois
- -$24K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE Connectivity plc | — | $87K | 0,11 | 409 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $87K | 0,11 | 141 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $86K | 0,11 | 310 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $85K | 0,11 | 100 | EC | US |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $85K | 0,11 | 2 730 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $83K | 0,11 | 521 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $83K | 0,10 | 218 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $82K | 0,10 | 260 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $82K | 0,10 | 218 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $81K | 0,10 | 911 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $81K | 0,10 | 474 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $81K | 0,10 | 733 | EC | US |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $81K | 0,10 | 239 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $80K | 0,10 | 631 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $80K | 0,10 | 1 853 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $80K | 0,10 | 319 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $80K | 0,10 | 1 191 | EC | US |
| Airbnb, Inc. | 009066101 | $79K | 0,10 | 592 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $77K | 0,10 | 1 661 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $76K | 0,10 | 299 | EC | US |
| WW Grainger, Inc. | 384802104 | $75K | 0,10 | 61 | EC | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 247361702 | $75K | 0,09 | 906 | EC | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $74K | 0,09 | 878 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $73K | 0,09 | 937 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $73K | 0,09 | 271 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $72K | 0,09 | 321 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $72K | 0,09 | 990 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $72K | 0,09 | 1 611 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $71K | 0,09 | 755 | EC | US |
| Vistra Corp. | 92840M102 | $71K | 0,09 | 444 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $71K | 0,09 | 157 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $71K | 0,09 | 1 601 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $70K | 0,09 | 810 | EC | US |
| Carrier Global Corp. | 14448C104 | $70K | 0,09 | 1 096 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $69K | 0,09 | 630 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $69K | 0,09 | 631 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $68K | 0,09 | 295 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $68K | 0,09 | 23 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $66K | 0,08 | 549 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $66K | 0,08 | 825 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $65K | 0,08 | 1 427 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $65K | 0,08 | 328 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $63K | 0,08 | 314 | EC | US |
| IDEXX Laboratories, Inc. | 45168D104 | $63K | 0,08 | 112 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $62K | 0,08 | 237 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $58K | 0,07 | 397 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $58K | 0,07 | 1 816 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $58K | 0,07 | 256 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $57K | 0,07 | 387 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $57K | 0,07 | 1 004 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Technology
41,0%
Communication Services
11,1%
Industrials
9,6%
Health Care
9,3%
Retail
8,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 193 237 | 18,75% | 50 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 113 275 | 18,39% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 653 803 | 11,86% | 32 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 499 782 | 6,71% | 18 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 472 519 | 6,58% | 20 778 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 348 055 | 6,03% | 16 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 328 287 | 5,94% | 16 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 012 524 | 4,53% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $886 328 | 3,96% | 10 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 892 | 3,60% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703 864 | 3,15% | 8 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477 140 | 2,13% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425 066 | 1,90% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 984 | 1,70% | 4 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375 775 | 1,68% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241 384 | 1,08% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193 159 | 0,86% | 2 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166 999 | 0,75% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40 906 | 0,18% | 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $17 338 | 0,08% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13 162 | 0,06% | 160 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12 340 | 0,06% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 771 | 0,02% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 738 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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