ProShares Trust (SPXN)
Société de gestion · ARCX · Série S000050776 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $78.8M
- Portefeuille
- 401
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,09%
- Nombre effectif de positions
- 35,6
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$742K
- 12 derniers mois
- -$24K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $57K | 0,07 | 1 893 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $56K | 0,07 | 280 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $55K | 0,07 | 375 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $55K | 0,07 | 696 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $54K | 0,07 | 242 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $54K | 0,07 | 147 | EC | US |
| Agilent Technologies, Inc. | 00846U101 | $54K | 0,07 | 395 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $53K | 0,07 | 670 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $53K | 0,07 | 504 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $53K | 0,07 | 227 | EC | CH |
| Waters Corp. | 941848103 | $53K | 0,07 | 137 | EC | US |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $52K | 0,07 | 185 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $52K | 0,07 | 63 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $52K | 0,07 | 452 | EC | US |
| Humana, Inc. | 444859102 | $51K | 0,07 | 168 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $51K | 0,06 | 668 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $51K | 0,06 | 455 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $50K | 0,06 | 812 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $50K | 0,06 | 50 408 | STIV | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $50K | 0,06 | 3 064 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $50K | 0,06 | 192 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $50K | 0,06 | 259 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $49K | 0,06 | 110 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $49K | 0,06 | 84 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $49K | 0,06 | 149 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $48K | 0,06 | 277 | EC | US |
| EQT Corp. | 26884L109 | $48K | 0,06 | 871 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $46K | 0,06 | 2 671 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $46K | 0,06 | 150 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $46K | 0,06 | 589 | EC | US |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743L100 | $46K | 0,06 | 293 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $45K | 0,06 | 1 168 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $45K | 0,06 | 464 | EC | US |
| Carnival Corp. Ltd. | — | $45K | 0,06 | 1 604 | EC | BM |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $44K | 0,06 | 451 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $43K | 0,06 | 297 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $43K | 0,05 | 236 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $42K | 0,05 | 386 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $41K | 0,05 | 289 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $41K | 0,05 | 33 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $41K | 0,05 | 282 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $41K | 0,05 | 66 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $41K | 0,05 | 1 242 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $40K | 0,05 | 205 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $40K | 0,05 | 207 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $40K | 0,05 | 188 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $40K | 0,05 | 296 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $40K | 0,05 | 636 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $40K | 0,05 | 537 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $39K | 0,05 | 51 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Technology
41,0%
Communication Services
11,1%
Industrials
9,6%
Health Care
9,3%
Retail
8,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 193 237 | 18,75% | 50 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 113 275 | 18,39% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 653 803 | 11,86% | 32 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 499 782 | 6,71% | 18 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 472 519 | 6,58% | 20 778 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 348 055 | 6,03% | 16 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 328 287 | 5,94% | 16 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 012 524 | 4,53% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $886 328 | 3,96% | 10 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 892 | 3,60% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703 864 | 3,15% | 8 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477 140 | 2,13% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425 066 | 1,90% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 984 | 1,70% | 4 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375 775 | 1,68% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241 384 | 1,08% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193 159 | 0,86% | 2 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166 999 | 0,75% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40 906 | 0,18% | 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $17 338 | 0,08% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13 162 | 0,06% | 160 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12 340 | 0,06% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 771 | 0,02% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 738 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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