ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN)
$85,25
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$68,63 – $85,64
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SPXN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,17% | ▲ +1,38% |
| 3M | ▲ +4,57% | ▲ +4,79% |
| 6M | ▲ +19,11% | ▲ +19,64% |
| YTD | ▲ +15,27% | ▲ +16,05% |
| 1Y | ▲ +17,75% | ▲ +18,85% |
| 3Y | ▲ +85,35% | ▲ +91,52% |
| 5Y | ▲ +87,21% | ▲ +98,24% |
| Max | ▲ +330,22% | ▲ +404,11% |
Volatilité 1A14,12%
Volatilité 3 ans15,67%
Plus forte baisse 3 ans
-19,77%
Bêta 3 ans1,01
Sharpe 1 an*1,23
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$742K
12 derniers mois
-$24K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $39K | 0,05 | 230 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $39K | 0,05 | 651 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $39K | 0,05 | 203 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $38K | 0,05 | 911 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $38K | 0,05 | 542 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $38K | 0,05 | 37 695 | RA | US |
| Edison International | 281020107 | $37K | 0,05 | 536 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $37K | 0,05 | 667 | EC | US |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $37K | 0,05 | 339 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $37K | 0,05 | 220 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $37K | 0,05 | 212 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $37K | 0,05 | 163 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $37K | 0,05 | 1 032 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $36K | 0,05 | 523 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $36K | 0,05 | 496 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $35K | 0,04 | 313 | EC | US |
| Hubbell, Inc. | 443510607 | $35K | 0,04 | 74 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $35K | 0,04 | 1 279 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $34K | 0,04 | 195 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $34K | 0,04 | 167 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $34K | 0,04 | 306 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $34K | 0,04 | 1 001 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $34K | 0,04 | 725 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $34K | 0,04 | 272 | EC | US |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $33K | 0,04 | 28 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $33K | 0,04 | 161 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $33K | 0,04 | 115 | EC | US |
| Super Micro Computer, Inc. | 86800U302 | $32K | 0,04 | 702 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $32K | 0,04 | 100 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $32K | 0,04 | 439 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp. | 88262P102 | $32K | 0,04 | 81 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $32K | 0,04 | 268 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $32K | 0,04 | 331 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $32K | 0,04 | 62 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $31K | 0,04 | 428 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $31K | 0,04 | 333 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $31K | 0,04 | 666 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $31K | 0,04 | 345 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $30K | 0,04 | 79 | EC | US |
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $30K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $30K | 0,04 | 258 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $30K | 0,04 | 154 | EC | US |
| Smurfit Westrock plc | · | $30K | 0,04 | 729 | EC | IE |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $30K | 0,04 | 200 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $30K | 0,04 | 166 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $30K | 0,04 | 187 | EC | US |
| Southwest Airlines Co. | 844741108 | $29K | 0,04 | 685 | EC | US |
| STERIS plc | · | $29K | 0,04 | 137 | EC | IE |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $29K | 0,04 | 165 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $29K | 0,04 | 104 | EC | US |
Dividendes 44 paiements
0,85%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1760 |
| 24 juin 2026 | $0,1870 |
| 25 mars 2026 | $0,1670 |
| 24 décembre 2025 | $0,1920 |
| 24 septembre 2025 | $0,1930 |
| 25 juin 2025 | $0,1790 |
| 26 mars 2025 | $0,1590 |
| 23 décembre 2024 | $0,1980 |
| 25 septembre 2024 | $0,1830 |
| 26 juin 2024 | $0,1790 |
| 20 mars 2024 | $0,1415 |
| 20 décembre 2023 | $0,1980 |
| 20 septembre 2023 | $0,1730 |
| 21 juin 2023 | $0,0965 |
| 22 mars 2023 | $0,1435 |
| 22 décembre 2022 | $0,1275 |
| 21 septembre 2022 | $0,1705 |
| 22 juin 2022 | $0,1210 |
| 23 mars 2022 | $0,1260 |
| 23 décembre 2021 | $0,1300 |
| 22 septembre 2021 | $0,1140 |
| 22 juin 2021 | $0,1255 |
| 23 mars 2021 | $0,1055 |
| 23 décembre 2020 | $0,1340 |
| 23 septembre 2020 | $0,1075 |
| 24 juin 2020 | $0,0935 |
| 25 mars 2020 | $0,1005 |
| 24 décembre 2019 | $0,1350 |
| 25 septembre 2019 | $0,1255 |
| 25 juin 2019 | $0,1340 |
| 20 mars 2019 | $0,0735 |
| 26 décembre 2018 | $0,1280 |
| 26 septembre 2018 | $0,1255 |
| 20 juin 2018 | $0,1055 |
| 21 mars 2018 | $0,0935 |
| 26 décembre 2017 | $0,1140 |
| 27 septembre 2017 | $0,1260 |
| 21 juin 2017 | $0,0855 |
| 22 mars 2017 | $0,0930 |
| 21 décembre 2016 | $0,2000 |
| 21 septembre 2016 | $0,1015 |
| 22 juin 2016 | $0,0945 |
| 23 mars 2016 | $0,1970 |
| 22 décembre 2015 | $0,1125 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 193 237 | 18,45% | 50 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 113 275 | 18,10% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 653 803 | 11,68% | 32 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 499 782 | 6,60% | 18 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 472 519 | 6,48% | 20 778 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 348 055 | 5,93% | 16 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 328 287 | 5,84% | 16 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 012 524 | 4,45% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $909 033 | 4,00% | 11 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 892 | 3,54% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703 864 | 3,10% | 8 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $580 275 | 2,55% | 7 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477 140 | 2,10% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425 066 | 1,87% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 984 | 1,67% | 4 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375 775 | 1,65% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193 159 | 0,85% | 2 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166 999 | 0,73% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40 906 | 0,18% | 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $17 338 | 0,08% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13 162 | 0,06% | 160 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12 340 | 0,05% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 771 | 0,02% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 738 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |