ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN)
$85,79
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$68,63 – $85,79
Fourchette 52 semaines
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SPXN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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barres
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,81% | ▲ +2,02% |
| 3M | ▲ +4,34% | ▲ +4,56% |
| 6M | ▲ +19,48% | ▲ +20,00% |
| YTD | ▲ +16,01% | ▲ +16,79% |
| 1Y | ▲ +17,91% | ▲ +19,01% |
| 3Y | ▲ +84,15% | ▲ +90,28% |
| 5Y | ▲ +87,64% | ▲ +98,70% |
| Max | ▲ +332,95% | ▲ +407,31% |
Volatilité 1A14,13%
Volatilité 3 ans15,66%
Plus forte baisse 3 ans
-19,77%
Bêta 3 ans1,01
Sharpe 1 an*1,24
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$742K
12 derniers mois
-$24K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $29K | 0,04 | 1 189 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $29K | 0,04 | 347 | EC | US |
| Equifax, Inc. | 294429105 | $28K | 0,04 | 168 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $28K | 0,04 | 571 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $27K | 0,03 | 125 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $27K | 0,03 | 358 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $27K | 0,03 | 196 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $27K | 0,03 | 73 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $27K | 0,03 | 301 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $26K | 0,03 | 322 | EC | US |
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $26K | 0,03 | 1 605 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $26K | 0,03 | 359 | EC | US |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $25K | 0,03 | 437 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $25K | 0,03 | 744 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $25K | 0,03 | 163 | EC | US |
| Amcor plc | · | $25K | 0,03 | 643 | EC | JE |
| International Paper Co. | 460146103 | $25K | 0,03 | 736 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $24K | 0,03 | 4 | EC | US |
| CF Industries Holdings, Inc. | 125269100 | $24K | 0,03 | 217 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $24K | 0,03 | 187 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | · | $24K | 0,03 | 360 | EC | NL |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $24K | 0,03 | 393 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $24K | 0,03 | 23 721 | RA | US |
| Tractor Supply Co. | 892356106 | $23K | 0,03 | 737 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $23K | 0,03 | 188 | EC | CH |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $23K | 0,03 | 166 | EC | US |
| Moderna, Inc. | 60770K107 | $23K | 0,03 | 485 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $23K | 0,03 | 179 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 98956P102 | $23K | 0,03 | 277 | EC | US |
| Generac Holdings, Inc. | 368736104 | $23K | 0,03 | 82 | EC | US |
| CDW Corp. | 12514G108 | $23K | 0,03 | 181 | EC | US |
| Incyte Corp. | 45337C102 | $23K | 0,03 | 234 | EC | US |
| Lennox International, Inc. | 526107107 | $23K | 0,03 | 45 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp. | 243537107 | $23K | 0,03 | 198 | EC | US |
| Textron, Inc. | 883203101 | $22K | 0,03 | 243 | EC | US |
| IDEX Corp. | 45167R104 | $22K | 0,03 | 105 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $21K | 0,03 | 421 | EC | US |
| Nordson Corp. | 655663102 | $21K | 0,03 | 74 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $21K | 0,03 | 272 | EC | US |
| Ball Corp. | 058498106 | $20K | 0,03 | 373 | EC | US |
| Aptiv PLC | · | $20K | 0,03 | 297 | EC | JE |
| Masco Corp. | 574599106 | $20K | 0,03 | 284 | EC | US |
| Gen Digital, Inc. | 668771108 | $20K | 0,03 | 769 | EC | US |
| Jacobs Solutions, Inc. | 46982L108 | $20K | 0,02 | 164 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp. | 751212101 | $20K | 0,02 | 54 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $20K | 0,02 | 149 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $19K | 0,02 | 409 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $19K | 0,02 | 194 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $19K | 0,02 | 93 | EC | US |
| Tyler Technologies, Inc. | 902252105 | $19K | 0,02 | 60 | EC | US |
Dividendes 44 paiements
0,84%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1760 |
| 24 juin 2026 | $0,1870 |
| 25 mars 2026 | $0,1670 |
| 24 décembre 2025 | $0,1920 |
| 24 septembre 2025 | $0,1930 |
| 25 juin 2025 | $0,1790 |
| 26 mars 2025 | $0,1590 |
| 23 décembre 2024 | $0,1980 |
| 25 septembre 2024 | $0,1830 |
| 26 juin 2024 | $0,1790 |
| 20 mars 2024 | $0,1415 |
| 20 décembre 2023 | $0,1980 |
| 20 septembre 2023 | $0,1730 |
| 21 juin 2023 | $0,0965 |
| 22 mars 2023 | $0,1435 |
| 22 décembre 2022 | $0,1275 |
| 21 septembre 2022 | $0,1705 |
| 22 juin 2022 | $0,1210 |
| 23 mars 2022 | $0,1260 |
| 23 décembre 2021 | $0,1300 |
| 22 septembre 2021 | $0,1140 |
| 22 juin 2021 | $0,1255 |
| 23 mars 2021 | $0,1055 |
| 23 décembre 2020 | $0,1340 |
| 23 septembre 2020 | $0,1075 |
| 24 juin 2020 | $0,0935 |
| 25 mars 2020 | $0,1005 |
| 24 décembre 2019 | $0,1350 |
| 25 septembre 2019 | $0,1255 |
| 25 juin 2019 | $0,1340 |
| 20 mars 2019 | $0,0735 |
| 26 décembre 2018 | $0,1280 |
| 26 septembre 2018 | $0,1255 |
| 20 juin 2018 | $0,1055 |
| 21 mars 2018 | $0,0935 |
| 26 décembre 2017 | $0,1140 |
| 27 septembre 2017 | $0,1260 |
| 21 juin 2017 | $0,0855 |
| 22 mars 2017 | $0,0930 |
| 21 décembre 2016 | $0,2000 |
| 21 septembre 2016 | $0,1015 |
| 22 juin 2016 | $0,0945 |
| 23 mars 2016 | $0,1970 |
| 22 décembre 2015 | $0,1125 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 193 237 | 18,45% | 50 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 113 275 | 18,10% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 653 803 | 11,68% | 32 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 499 782 | 6,60% | 18 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 472 519 | 6,48% | 20 778 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 348 055 | 5,93% | 16 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 328 287 | 5,84% | 16 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 012 524 | 4,45% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $909 033 | 4,00% | 11 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 892 | 3,54% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703 864 | 3,10% | 8 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $580 275 | 2,55% | 7 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477 140 | 2,10% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425 066 | 1,87% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 984 | 1,67% | 4 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375 775 | 1,65% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193 159 | 0,85% | 2 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166 999 | 0,73% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40 906 | 0,18% | 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $17 338 | 0,08% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13 162 | 0,06% | 160 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12 340 | 0,05% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 771 | 0,02% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 738 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |