ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN)
$85,25
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$68,63 – $85,64
Fourchette 52 semaines
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SPXN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,17% | ▲ +1,38% |
| 3M | ▲ +4,57% | ▲ +4,79% |
| 6M | ▲ +19,11% | ▲ +19,64% |
| YTD | ▲ +15,27% | ▲ +16,05% |
| 1Y | ▲ +17,75% | ▲ +18,85% |
| 3Y | ▲ +85,35% | ▲ +91,52% |
| 5Y | ▲ +87,21% | ▲ +98,24% |
| Max | ▲ +330,22% | ▲ +404,11% |
Volatilité 1A14,12%
Volatilité 3 ans15,67%
Plus forte baisse 3 ans
-19,77%
Bêta 3 ans1,01
Sharpe 1 an*1,23
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$742K
12 derniers mois
-$24K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimble, Inc. | 896239100 | $19K | 0,02 | 332 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $18K | 0,02 | 494 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $18K | 0,02 | 280 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $18K | 0,02 | 17 791 | RA | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $17K | 0,02 | 120 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $17K | 0,02 | 108 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $17K | 0,02 | 216 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $17K | 0,02 | 55 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $17K | 0,02 | 69 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $17K | 0,02 | 274 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $17K | 0,02 | 353 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $17K | 0,02 | 167 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $17K | 0,02 | 158 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $16K | 0,02 | 210 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $16K | 0,02 | 93 | EC | US |
| Pentair plc | · | $16K | 0,02 | 229 | EC | IE |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $16K | 0,02 | 189 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $16K | 0,02 | 186 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $16K | 0,02 | 98 | EC | US |
| Allegion plc | · | $16K | 0,02 | 120 | EC | IE |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $15K | 0,02 | 206 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $15K | 0,02 | 149 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $15K | 0,02 | 169 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $15K | 0,02 | 994 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $14K | 0,02 | 98 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $13K | 0,02 | 718 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $13K | 0,02 | 516 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $13K | 0,02 | 43 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $13K | 0,02 | 614 | EC | US |
| Repurchase Agreement | · | $13K | 0,02 | 13 047 | RA | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $12K | 0,02 | 69 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd. | 983134107 | $12K | 0,02 | 119 | EC | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008R107 | $12K | 0,01 | 154 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $12K | 0,01 | 267 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | · | $12K | 0,01 | 634 | EC | BM |
| Fox Corp. | 35137L204 | $11K | 0,01 | 198 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $11K | 0,01 | 219 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $11K | 0,01 | 77 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $11K | 0,01 | 140 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $11K | 0,01 | 442 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $9K | 0,01 | 406 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $9K | 0,01 | 235 | EC | US |
| DaVita, Inc. | 23918K108 | $9K | 0,01 | 47 | EC | US |
| A O Smith Corp. | 831865209 | $9K | 0,01 | 157 | EC | US |
| Conagra Brands, Inc. | 205887102 | $9K | 0,01 | 666 | EC | US |
| Pool Corp. | 73278L105 | $8K | 0,01 | 46 | EC | US |
| EPAM Systems, Inc. | 29414B104 | $8K | 0,01 | 77 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $6K | 0,01 | 238 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $6K | 0,01 | 274 | EC | US |
| News Corp. | 65249B208 | $5K | 0,01 | 171 | EC | US |
Dividendes 44 paiements
0,85%Rendement TTM
$0,72Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,1760 |
| 24 juin 2026 | $0,1870 |
| 25 mars 2026 | $0,1670 |
| 24 décembre 2025 | $0,1920 |
| 24 septembre 2025 | $0,1930 |
| 25 juin 2025 | $0,1790 |
| 26 mars 2025 | $0,1590 |
| 23 décembre 2024 | $0,1980 |
| 25 septembre 2024 | $0,1830 |
| 26 juin 2024 | $0,1790 |
| 20 mars 2024 | $0,1415 |
| 20 décembre 2023 | $0,1980 |
| 20 septembre 2023 | $0,1730 |
| 21 juin 2023 | $0,0965 |
| 22 mars 2023 | $0,1435 |
| 22 décembre 2022 | $0,1275 |
| 21 septembre 2022 | $0,1705 |
| 22 juin 2022 | $0,1210 |
| 23 mars 2022 | $0,1260 |
| 23 décembre 2021 | $0,1300 |
| 22 septembre 2021 | $0,1140 |
| 22 juin 2021 | $0,1255 |
| 23 mars 2021 | $0,1055 |
| 23 décembre 2020 | $0,1340 |
| 23 septembre 2020 | $0,1075 |
| 24 juin 2020 | $0,0935 |
| 25 mars 2020 | $0,1005 |
| 24 décembre 2019 | $0,1350 |
| 25 septembre 2019 | $0,1255 |
| 25 juin 2019 | $0,1340 |
| 20 mars 2019 | $0,0735 |
| 26 décembre 2018 | $0,1280 |
| 26 septembre 2018 | $0,1255 |
| 20 juin 2018 | $0,1055 |
| 21 mars 2018 | $0,0935 |
| 26 décembre 2017 | $0,1140 |
| 27 septembre 2017 | $0,1260 |
| 21 juin 2017 | $0,0855 |
| 22 mars 2017 | $0,0930 |
| 21 décembre 2016 | $0,2000 |
| 21 septembre 2016 | $0,1015 |
| 22 juin 2016 | $0,0945 |
| 23 mars 2016 | $0,1970 |
| 22 décembre 2015 | $0,1125 |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 193 237 | 18,45% | 50 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 113 275 | 18,10% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 653 803 | 11,68% | 32 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 499 782 | 6,60% | 18 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 472 519 | 6,48% | 20 778 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 348 055 | 5,93% | 16 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 328 287 | 5,84% | 16 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 012 524 | 4,45% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $909 033 | 4,00% | 11 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 892 | 3,54% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703 864 | 3,10% | 8 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $580 275 | 2,55% | 7 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477 140 | 2,10% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425 066 | 1,87% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 984 | 1,67% | 4 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375 775 | 1,65% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193 159 | 0,85% | 2 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166 999 | 0,73% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40 906 | 0,18% | 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $17 338 | 0,08% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13 162 | 0,06% | 160 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12 340 | 0,05% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 771 | 0,02% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 738 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |