ProShares Trust (SPXN)
Société de gestion · ARCX · Série S000050776 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $78.8M
- Portefeuille
- 401
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,09%
- Nombre effectif de positions
- 35,6
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$742K
- 12 derniers mois
- -$24K
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 401 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $5K | 0,01 | 434 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
41,0%
Communication Services
11,1%
Industrials
9,6%
Health Care
9,3%
Retail
8,4%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
2,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4 193 237 | 18,75% | 50 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 113 275 | 18,39% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 653 803 | 11,86% | 32 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 499 782 | 6,71% | 18 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $1 472 519 | 6,58% | 20 778 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 348 055 | 6,03% | 16 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 328 287 | 5,94% | 16 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 012 524 | 4,53% | 12 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $886 328 | 3,96% | 10 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $804 892 | 3,60% | 9 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $703 864 | 3,15% | 8 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $477 140 | 2,13% | 5 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $425 066 | 1,90% | 5 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 984 | 1,70% | 4 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advance Capital Management, Inc. | $375 775 | 1,68% | 4 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $241 384 | 1,08% | 2 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $193 159 | 0,86% | 2 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $166 999 | 0,75% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $40 906 | 0,18% | 568 | Actions | 30 septembre 2025 |
| FMR LLC | $17 338 | 0,08% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $13 162 | 0,06% | 160 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. | $12 340 | 0,06% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 771 | 0,02% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 738 | 0,01% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $659 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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