ProShares Trust (SPXV)
Société de gestion · ARCX · Série S000050777 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $40.2M
- Portefeuille
- 449
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 42,72%
- Nombre effectif de positions
- 39,3
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$1.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 449 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP, Inc. | 40434L105 | $17K | 0,04 | 620 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $16K | 0,04 | 94 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $16K | 0,04 | 586 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $16K | 0,04 | 104 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $16K | 0,04 | 148 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $16K | 0,04 | 485 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $16K | 0,04 | 80 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $16K | 0,04 | 351 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $16K | 0,04 | 131 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $16K | 0,04 | 56 | EC | US |
| Willis Towers Watson plc | — | $16K | 0,04 | 64 | EC | IE |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $16K | 0,04 | 78 | EC | US |
| Super Micro Computer, Inc. | 86800U302 | $16K | 0,04 | 340 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $15K | 0,04 | 213 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $15K | 0,04 | 148 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $15K | 0,04 | 161 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $15K | 0,04 | 130 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp. | 88262P102 | $15K | 0,04 | 39 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $15K | 0,04 | 30 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $15K | 0,04 | 233 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $15K | 0,04 | 15 107 | RA | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $15K | 0,04 | 208 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $15K | 0,04 | 350 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $15K | 0,04 | 161 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $15K | 0,04 | 168 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $15K | 0,04 | 323 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $15K | 0,04 | 72 | EC | US |
| F5, Inc. | 315616102 | $15K | 0,04 | 38 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $15K | 0,04 | 125 | EC | US |
| Smurfit Westrock plc | — | $14K | 0,04 | 352 | EC | IE |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $14K | 0,04 | 96 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $14K | 0,04 | 80 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $14K | 0,04 | 90 | EC | US |
| Southwest Airlines Co. | 844741108 | $14K | 0,04 | 331 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $14K | 0,03 | 79 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $14K | 0,03 | 134 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $14K | 0,03 | 576 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $14K | 0,03 | 50 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $14K | 0,03 | 168 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $14K | 0,03 | 633 | EC | US |
| Equifax, Inc. | 294429105 | $13K | 0,03 | 81 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $13K | 0,03 | 277 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $13K | 0,03 | 174 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $13K | 0,03 | 95 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $13K | 0,03 | 60 | EC | US |
| Lennar Corp. | 526057104 | $13K | 0,03 | 146 | EC | US |
| Snap-on, Inc. | 833034101 | $13K | 0,03 | 35 | EC | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $13K | 0,03 | 202 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $13K | 0,03 | 156 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $12K | 0,03 | 174 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Technology
38,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,1%
Retail
8,0%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,4%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
4,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4 928 616 | 31,85% | 60 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $2 235 949 | 14,45% | 27 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 372 866 | 8,87% | 16 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 241 683 | 8,02% | 15 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968 309 | 6,26% | 11 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919 515 | 5,94% | 11 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664 840 | 4,30% | 8 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660 779 | 4,27% | 8 860 | Actions | 31 décembre 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504 557 | 3,26% | 6 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480 786 | 3,11% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474 708 | 3,07% | 5 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417 536 | 2,70% | 5 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216 176 | 1,40% | 3 183 | Actions | 30 juin 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100 621 | 0,65% | 1 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 357 | 0,55% | 1 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59 718 | 0,39% | 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50 930 | 0,33% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32 857 | 0,21% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 093 | 0,11% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 429 | 0,11% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $11 789 | 0,08% | 166 | Actions | 31 mars 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7 455 | 0,05% | 110 | Actions | 30 juin 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6 571 | 0,04% | 80 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Actions | 31 décembre 2025 |
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| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |