TRUEFG, LLC
CIK 1766067 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $428.2M
- Positions
- 75
- Au
- 30 juin 2026
#3 853 sur 8 643 par valeur 13F · top 44.6%
Valeur du portefeuille TQ : +13.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 87,09%
- Poids des 25 principales participations
- 95,11%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 9,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,33% Achats estimés $10 262 770 · Ventes $1 339 709
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 21
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,6%
Industrials
0,5%
Financial Services
0,4%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,1%
Healthcare
0,0%
Autre/Non mappé
96,6%
Portefeuille complet 75 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW | $69 785 814 | 16,30% | 1 384 914 | $6 866 919 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $65 085 843 | 15,20% | 844 065 | $8 983 848 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $54 736 654 | 12,78% | 251 166 | $6 373 831 | Hausse ×5 | ||
| SPYG | $54 382 214 | 12,70% | 457 032 | $9 866 486 | Hausse ×2 | ||
| SPAB | $33 222 311 | 7,76% | 1 301 815 | $1 403 508 | Hausse ×6 | ||
| IJR | $32 300 276 | 7,54% | 217 789 | $5 441 159 | Hausse ×2 | ||
| FREL | $20 723 206 | 4,84% | 707 277 | $2 111 667 | Hausse ×6 | ||
| SPIB | $18 744 277 | 4,38% | 560 200 | $583 290 | Hausse ×4 | ||
| SPEM | $14 455 054 | 3,38% | 279 163 | $1 540 428 | Hausse ×2 | ||
| SPSB | $9 524 604 | 2,22% | 317 381 | $179 900 | Hausse ×6 | ||
| SPYM | $6 469 794 | 1,51% | 73 621 | $897 759 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $6 444 399 | 1,50% | 8 605 | $774 708 | Baisse ×6 | ||
| SPMD | $5 737 725 | 1,34% | 84 928 | $790 664 | Hausse ×6 | ||
| VUG | $2 706 863 | 0,63% | 31 424 | $416 773 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 988 516 | 0,46% | 6 872 | $178 089 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 327 840 | 0,31% | 1 376 | $788 778 | |||
| V Visa Inc. | $1 310 261 | 0,31% | 3 819 | $148 450 | Baisse ×1 | ||
| SPLB | $1 163 680 | 0,27% | 51 950 | $45 036 | Hausse ×3 | ||
| EFA | $1 160 340 | 0,27% | 11 170 | $62 577 | Baisse ×6 | ||
| IEFA | $1 139 451 | 0,27% | 11 798 | $82 061 | Hausse ×3 | ||
| ESGV | $1 095 608 | 0,26% | 8 285 | $149 846 | Baisse ×2 | ||
| ITOT | $1 047 878 | 0,24% | 6 379 | $141 596 | Hausse ×6 | ||
| SPXV | $968 309 | 0,23% | 11 788 | $122 626 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $937 158 | 0,22% | 1 365 | $145 100 | Hausse ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $833 350 | 0,19% | 5 000 | $-33 900 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $808 385 | 0,19% | 2 140 | $38 324 | Baisse ×1 | ||
| IMCB | $784 357 | 0,18% | 8 123 | $69 278 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $772 535 | 0,18% | 2 071 | $-7 089 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $733 849 | 0,17% | 3 079 | $116 537 | Hausse ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $689 140 | 0,16% | 406 | $73 609 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $681 646 | 0,16% | 3 407 | $54 560 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $674 665 | 0,16% | 7 069 | $62 207 | |||
| AGG | $637 188 | 0,15% | 6 438 | $-2 860 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $614 882 | 0,14% | 8 376 | $26 204 | Hausse ×4 | ||
| VXF | $613 555 | 0,14% | 2 492 | $116 548 | Hausse ×6 | ||
| IVW | $609 976 | 0,14% | 4 435 | $108 099 | Baisse ×1 | ||
| EAGG | $607 559 | 0,14% | 12 815 | $7 383 | Hausse ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $605 400 | 0,14% | 2 000 | $334 420 | |||
| BRKB | $599 968 | 0,14% | 1 199 | $25 407 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $573 103 | 0,13% | 5 638 | $146 811 | Baisse ×1 | ||
| PRF | $541 164 | 0,13% | 10 016 | $65 104 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $516 083 | 0,12% | 1 013 | $-96 164 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $506 675 | 0,12% | 1 434 | $100 768 | Hausse ×3 | ||
| ESML | $505 160 | 0,12% | 9 032 | $58 094 | Baisse ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $459 766 | 0,11% | 18 398 | $-4 087 | Baisse ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $456 065 | 0,11% | 9 973 | $131 331 | Hausse ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $434 886 | 0,10% | 4 230 | $18 748 | Baisse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $408 823 | 0,10% | 972 | $-30 585 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $396 640 | 0,09% | 4 736 | $41 042 | Hausse ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $380 839 | 0,09% | 7 267 | $9 107 | Hausse ×3 | ||
| RPG | $358 007 | 0,08% | 5 607 | $95 936 | |||
| EEM | $343 076 | 0,08% | 5 015 | $53 845 | Baisse ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $330 243 | 0,08% | 775 | $53 049 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $327 459 | 0,08% | 3 980 | $15 586 | Hausse ×3 | ||
| VEA | $314 704 | 0,07% | 4 417 | $31 519 | Baisse ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $310 994 | 0,07% | 5 636 | $-765 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 486917107) | $304 220 | 0,07% | 53 000 | Hausse ×1 | |||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $294 755 | 0,07% | 1 474 | $60 503 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $289 121 | 0,07% | 16 125 | $33 056 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $272 351 | 0,06% | 1 861 | $33 692 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $271 756 | 0,06% | 967 | $25 878 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $259 984 | 0,06% | 1 145 | $18 217 | |||
| AVUV | $248 272 | 0,06% | 1 990 | $28 437 | |||
| LQD | $241 169 | 0,06% | 2 211 | $14 644 | Hausse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $230 858 | 0,05% | 200 | Hausse ×1 | |||
| XLE XLE | $225 505 | 0,05% | 4 246 | $-27 193 | Hausse ×1 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $225 476 | 0,05% | 1 612 | Hausse ×1 | |||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $216 589 | 0,05% | 1 501 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $215 081 | 0,05% | 1 899 | $-24 779 | Baisse ×1 | ||
| FBT | $213 929 | 0,05% | 863 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $209 783 | 0,05% | 746 | ||||
| RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock | $208 728 | 0,05% | 2 600 | Hausse ×1 | |||
| CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock | $202 875 | 0,05% | 7 500 | $-6 150 | |||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $173 500 | 0,04% | 10 000 | $23 000 | |||
| OCGN Ocugen, Inc. - Common Stock | $32 130 | 0,01% | 21 000 | $-5 880 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJH | $65 085 843 | 15,20% | en hausse ×6 |
| VTV | $54 736 654 | 12,78% | en hausse ×5 |
| SPAB | $33 222 311 | 7,76% | en hausse ×6 |
| FREL | $20 723 206 | 4,84% | en hausse ×6 |
| SPIB | $18 744 277 | 4,38% | en hausse ×4 |
| SPSB | $9 524 604 | 2,22% | en hausse ×6 |
| SPYM | $6 469 794 | 1,51% | en hausse ×6 |
| SPMD | $5 737 725 | 1,34% | en hausse ×6 |
| SPLB | $1 163 680 | 0,27% | en hausse ×3 |
| IEFA | $1 139 451 | 0,27% | en hausse ×3 |
| ITOT | $1 047 878 | 0,24% | en hausse ×6 |
| BND | $614 882 | 0,14% | en hausse ×4 |
| VXF | $613 555 | 0,14% | en hausse ×6 |
| GOOG | $506 675 | 0,12% | en hausse ×3 |
| IGSB | $380 839 | 0,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPYG | A acheté plus | +2K | +$9.9M |
| IJH | A acheté plus | +13K | +$9.0M |
| SPDW | A acheté plus | +7K | +$6.9M |
| VTV | A acheté plus | +5K | +$6.4M |
| IJR | A acheté plus | +2K | +$5.4M |
| FREL | A acheté plus | +16K | +$2.1M |
| SPEM | A acheté plus | +4K | +$1.5M |
| SPAB | A acheté plus | +60K | +$1.4M |
| SPYM | A acheté plus | +822 | +$898K |
| SPMD | A acheté plus | +1K | +$791K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 31 mars 2025 | 6 912 | $1 730 964 | 42,5% |
| BRKB | 31 mars 2025 | 1 499 | $679 467 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2025 | 2 202 | $483 097 | 36,7% |
| SHOP | 31 décembre 2025 | 2 210 | $328 428 | -7,9% |
| BABA | 30 juin 2026 | 2 090 | $262 211 | 33,3% |
| TTD | 31 mars 2025 | 2 188 | $257 156 | -75,6% |
| TMDX | 30 juin 2026 | 2 500 | $248 525 | 41,5% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 221 | $232 527 | 118,5% |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 2 777 | $206 387 | -8,1% |
| IBM | 31 mars 2026 | 687 | $203 496 | -3,1% |
| IBM | 30 septembre 2025 | 687 | $202 514 | -16,7% |
| TMDX | 30 septembre 2025 | 1 500 | $201 015 | -16,2% |
| CLSK | 30 septembre 2025 | 12 500 | $137 875 | -23,4% |
| BITF | 30 juin 2026 | 51 000 | $99 450 | Ne suit plus |