ProShares Trust (ONLN)
Société de gestion · ARCX · Série S000063144 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $66.1M
- Portefeuille
- 25
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 78,08%
- Nombre effectif de positions
- 8,8
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$92K
- 12 derniers mois
- -$24.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 25 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $17.2M | 26,01 | 63 552 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 01609W102 | $8.1M | 12,19 | 64 871 | EC | KY |
| eBay, Inc. | 278642103 | $7.8M | 11,81 | 71 474 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $3.1M | 4,76 | 513 829 | EC | US |
| Etsy, Inc. | 29786A106 | $2.9M | 4,37 | 42 514 | EC | US |
| Carvana Co. | 146869102 | $2.8M | 4,22 | 38 250 | EC | US |
| Wayfair, Inc. | 94419L101 | $2.7M | 4,01 | 36 737 | EC | US |
| Chewy, Inc. | 16679L109 | $2.5M | 3,77 | 110 476 | EC | US |
| Coupang, Inc. | 22266T109 | $2.3M | 3,55 | 141 405 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $2.2M | 3,38 | 48 746 | EC | US |
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $2.2M | 3,30 | 60 499 | EC | KY |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $2.1M | 3,14 | 176 353 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $2.0M | 3,10 | 104 440 | EC | US |
| PDD Holdings, Inc. | 722304102 | $1.5M | 2,32 | 18 157 | EC | KY |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 2,30 | 16 799 | EC | KY |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.5M | 2,24 | 873 | EC | US |
| JD.com, Inc. | 47215P106 | $1.4M | 2,04 | 46 845 | EC | KY |
| Global-e Online Ltd. | — | $1.2M | 1,79 | 38 627 | EC | IL |
| Oddity Tech Ltd. | — | $1.1M | 1,61 | 78 669 | EC | IL |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.0M | 1,55 | 1 023 395 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $31K | 0,05 | 30 763 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $19K | 0,03 | 19 359 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $15K | 0,02 | 14 519 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $11K | 0,02 | 10 647 | RA | US |
| Ozon Holdings plc | 69269L104 | $0 | 0,00 | 60 470 | EC | CY |
Répartition sectorielle
Retail
88,7%
Consumer Discretionary
3,1%
Autre/Non mappé
8,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3 737 205 | 19,81% | 68 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $2 517 823 | 13,35% | 46 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 483 817 | 13,17% | 45 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 328 502 | 12,34% | 42 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lane Generational LLC | $1 121 771 | 5,95% | 20 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 095 163 | 5,81% | 20 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882 041 | 4,68% | 16 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $779 082 | 4,13% | 14 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $745 907 | 3,95% | 13 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $586 649 | 3,11% | 10 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $486 206 | 2,58% | 8 002 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $434 926 | 2,31% | 7 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $393 506 | 2,09% | 7 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $312 585 | 1,66% | 5 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $222 448 | 1,18% | 4 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $210 676 | 1,12% | 3 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181 463 | 0,96% | 3 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $99 897 | 0,53% | 1 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $91 349 | 0,48% | 1 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $63 906 | 0,34% | 1 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $30 742 | 0,16% | 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $29 000 | 0,15% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11 317 | 0,06% | 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 407 | 0,02% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 503 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $2 340 | 0,01% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2 340 | 0,01% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 634 | 0,01% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1 262 | 0,01% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 088 | 0,01% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $715 | 0,00% | 13 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $272 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $259 | 0,00% | 4 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Management LLC | $11 | 0,00% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $2 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
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