Répartition sectorielle

04
Technology 2,8%
Financials 1,6%
Real Estate 1,0%
Retail 0,9%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,4%
Healthcare 0,3%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 91,6%

Portefeuille complet 119 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $23 355 646 7,30% 735 843 $1 319 365 Hausse ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 876 386 5,27% 724 931 $-4 033 324 Baisse ×1
IXG iShares Trust $12 232 299 3,82% 104 843 $1 005 803 Hausse ×2
ARKW ARK ETF Trust $11 230 779 3,51% 64 319
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 247 018 3,20% 352 010 $533 079 Hausse ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 799 408 3,06% 307 095 $374 939 Baisse ×2
SPY SPY $9 371 247 2,93% 14 067 $1 830 245 Hausse ×1
EFA iShares Trust $7 157 547 2,24% 76 658 $531 422 Hausse ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $6 850 079 2,14% 137 579 $-3 184 271 Baisse ×3
EWP iShares, Inc. $6 531 785 2,04% 131 955 $-465 426 Baisse ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $6 477 480 2,02% 149 216 $293 542 Hausse ×1
ARKK ARK ETF Trust $6 359 881 1,99% 73 695 $5 204 944 Hausse ×1
XLP XLP $6 339 765 1,98% 80 895 $-909 917 Baisse ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $6 185 316 1,93% 172 245 $145 350 Baisse ×2
EEM iShares, Inc. $6 168 103 1,93% 115 508 $509 187 Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $6 154 483 1,92% 103 961 $4 698 658 Hausse ×1
IVW iShares Trust $5 613 565 1,75% 46 501 $5 237 639 Hausse ×1
MGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $5 468 187 1,71% 267 132 Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 163 245 1,61% 76 765 $-876 339 Baisse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 954 435 1,55% 86 768 $187 994 Hausse ×3
AIA iShares Asia 50 ETF $4 934 601 1,54% 52 163 $1 084 267 Hausse ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $4 699 696 1,47% 44 969 $4 384 358 Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $4 659 587 1,46% 46 503 Hausse ×1
IYZ iShares Trust $4 611 978 1,44% 142 963 $1 545 030 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 573 506 1,43% 16 226
TOTL SSGA Active Trust $4 524 064 1,41% 111 513 $420 512 Hausse ×1
IWY iShares Trust $4 480 081 1,40% 16 372 $-3 843 825 Baisse ×1
NLR VanEck ETF Trust $4 130 579 1,29% 30 450 Hausse ×1
IDV iShares Trust $4 018 746 1,26% 109 952 $1 539 939 Hausse ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $3 993 389 1,25% 25 620 Hausse ×1
FRDM EA Series Trust $3 961 333 1,24% 89 400 $183 206 Baisse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 941 317 1,23% 37 551 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 913 254 1,22% 6 518 $429 090 Hausse ×1
FIIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $3 507 496 1,10% 165 214 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 505 136 1,10% 47 131 $2 981 027 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 423 098 1,07% 13 443 $760 225 Hausse ×1
IVV iShares Trust $3 419 454 1,07% 5 109 $1 757 305 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 295 841 1,03% 161 482 $-202 500 Hausse ×3
BOND PIMCO ETF Trust $3 293 637 1,03% 35 283 $218 784 Hausse ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 838 889 0,89% 52 699 $-1 394 742 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 807 784 0,88% 5 421 $-257 455 Baisse ×1
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 674 115 0,84% 139 204 $-1 247 147 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 658 560 0,83% 7 479 $-1 761 475 Baisse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 611 887 0,82% 93 616 $561 813 Hausse ×3
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 543 214 0,79% 74 125 $-1 905 434 Baisse ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $2 513 700 0,79% 59 779 $119 672 Hausse ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2 358 327 0,74% 49 639 $210 089 Hausse ×1
IYF iShares Trust $2 096 606 0,66% 16 556 $152 811 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 075 646 0,65% 11 125 $1 124 121 Hausse ×2
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $1 956 807 0,61% 66 694 $84 644 Hausse ×1
IDU iShares Trust $1 927 780 0,60% 17 383 $169 858 Hausse ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 918 437 0,60% 19 459 Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 821 353 0,57% 4 526 Hausse ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 811 297 0,57% 71 910 $171 580 Hausse ×1
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $1 810 799 0,57% 38 850 $58 058 Hausse ×3
IYW iShares Trust $1 698 002 0,53% 8 669
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 562 521 0,49% 7 116 $17 954 Hausse ×1
GARP iShares Trust $1 537 650 0,48% 23 426 $73 576 Baisse ×2
ITA iShares Trust $1 533 329 0,48% 7 327 Hausse ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 274 872 0,40% 21 280 $-3 073 379 Baisse ×2
AGG iShares Trust $1 245 807 0,39% 12 427 $380 981 Hausse ×2
IOO iShares Trust $1 113 409 0,35% 9 278 Hausse ×1
EWO iShares, Inc. $1 112 696 0,35% 35 905 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 095 370 0,34% 2 463 $283 731 Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $918 962 0,29% 31 004 $38 709 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $850 264 0,27% 3 672 $141 362 Baisse ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $792 422 0,25% 23 711 $38 412
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $756 594 0,24% 19 984 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $743 552 0,23% 1 479 $-330 000 Baisse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $733 028 0,23% 17 063 $1 533 Baisse ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $720 964 0,23% 21 001 $-14 701
APH Amphenol Corporation Common Stock $714 285 0,22% 5 772 $147 065 Hausse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $680 545 0,21% 26 470 $-172 326 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $641 462 0,20% 693 $-25 758 Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $607 998 0,19% 3 571 $126 774 Baisse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $601 667 0,19% 27 894 $47 408 Hausse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $583 301 0,18% 5 722 $-3 605
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $582 511 0,18% 21 695 $44 366 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $528 304 0,17% 1 058 $38 698 Hausse ×2
COWZ Pacer Funds Trust $527 287 0,16% 9 175 $21 744
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $514 058 0,16% 1 630 $62 916 Hausse ×2
IQM Franklin Templeton ETF Trust $497 364 0,16% 5 698 Hausse ×1
ONLN ProShares Trust $486 206 0,15% 8 002 Hausse ×1
IYR iShares Trust $475 886 0,15% 4 902 $-2 512 204 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421 019 0,13% 1 732 $144 062 Hausse ×2
IWB iShares Trust $384 850 0,12% 1 053 $27 962 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $378 918 0,12% 1 556 $112 071 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $371 721 0,12% 506 $-4 092 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366 805 0,11% 1 300 $-14 619 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364 087 0,11% 3 533 $25 697 Hausse ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $359 783 0,11% 2 013 $135 571 Hausse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $357 790 0,11% 746
IBB iShares Trust $313 283 0,10% 2 170 $-21 969 Baisse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $298 276 0,09% 626 $-14 215 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262 763 0,08% 5 979 $-6 560 Baisse ×1
IWM iShares Trust $258 413 0,08% 1 068 $27 949
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $255 325 0,08% 1 690 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $252 956 0,08% 545 $30 662 Hausse ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $252 036 0,08% 8 727 Hausse ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $244 240 0,08% 3 802 $-3 554 135 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BALI $23 355 646 7,30% en hausse ×3
SCHV $10 247 018 3,20% en hausse ×3
JEPI $4 954 435 1,55% en hausse ×3
ARCC $3 295 841 1,03% en hausse ×3
BOND $3 293 637 1,03% en hausse ×3
SCHA $2 611 887 0,82% en hausse ×3
GLPI $1 810 799 0,57% en hausse ×3
WMT $364 087 0,11% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ARKW $11 230 779 64 319 3,51%
MGOV $5 468 187 267 132 1,71%
XBI $4 659 587 46 503 1,46%
XLK $4 573 506 16 226 1,43%
NLR $4 130 579 30 450 1,29%
VTWV $3 993 389 25 620 1,25%
XMHQ $3 941 317 37 551 1,23%
FIIG $3 507 496 165 214 1,10%
TDIV $1 918 437 19 459 0,60%
MGK $1 821 353 4 526 0,57%
IYW $1 698 002 8 669 0,53%
ITA $1 533 329 7 327 0,48%
IOO $1 113 409 9 278 0,35%
EWO $1 112 696 35 905 0,35%
THRO $756 594 19 984 0,24%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DYNF A acheté plus +77K +$4.7M
SCHF Réduit -221K -$4.0M
IWY Réduit -17K -$3.8M
LMBS Réduit -66K -$3.2M
FTSM Réduit -51K -$3.1M
AFMC Réduit -64K -$1.9M
SPY A acheté plus +2K +$1.8M
GLD Réduit -7K -$1.8M
IVV A acheté plus +2K +$1.8M
IYZ A acheté plus +40K +$1.5M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VFH 30 juin 2025 89 298 $10 668 464
XAR 30 septembre 2025 43 784 $9 235 771
IAI 30 juin 2025 59 352 $8 315 830
ARKQ 30 septembre 2025 49 338 $4 399 469
IYW 30 juin 2025 29 518 $4 145 539 53,6%
IGRO 30 septembre 2025 47 154 $3 719 944
RPV 30 septembre 2025 39 573 $3 710 322
SPHQ 30 septembre 2025 51 603 $3 677 205
FELC 30 juin 2025 6 500 $3 636 035
SDVY 30 septembre 2025 86 685 $3 058 243
QUAL 30 septembre 2025 16 017 $2 928 274
USVM 30 septembre 2025 31 538 $2 646 327
VUG 30 juin 2025 7 042 $2 611 207
IAU 30 septembre 2025 40 623 $2 533 250 7,1%
PTLC 30 septembre 2025 47 593 $2 415 829
XLY 30 juin 2025 11 885 $2 346 861 Ne suit plus
INTF 30 septembre 2025 59 564 $2 038 868
VBR 30 septembre 2025 10 323 $2 012 992
AVUV 30 septembre 2025 21 934 $1 998 230
IYJ 30 septembre 2025 13 118 $1 866 890 7,4%
XOP 30 septembre 2025 14 363 $1 806 834
IYK 30 septembre 2025 24 886 $1 753 956 4,9%
IWP 30 juin 2025 13 713 $1 611 116 0,6%
IEI 30 septembre 2025 12 441 $1 481 648
DFAC 30 septembre 2025 39 465 $1 414 440
CALF 30 septembre 2025 34 654 $1 379 748
MOAT 30 septembre 2025 14 666 $1 375 554
FBND 30 septembre 2025 28 533 $1 305 371
SJNK 30 septembre 2025 47 175 $1 202 016
IQLT 30 septembre 2025 24 215 $1 046 586
FEZ 30 septembre 2025 16 426 $981 143
IGF 30 septembre 2025 16 279 $963 727
SCHO 30 septembre 2025 29 110 $709 702 -2,1%
PTNQ 30 septembre 2025 9 933 $708 917
MINT 30 septembre 2025 6 159 $619 179
XLK 30 juin 2025 2 523 $521 003 57,8%
SO 30 septembre 2025 5 316 $488 168 -11,7%
DBP 30 septembre 2025 6 236 $468 573
IHI 30 septembre 2025 7 412 $464 295 -14,1%
ARKW 30 juin 2025 4 810 $455 383
ICSH 30 septembre 2025 8 693 $440 833
FDN 30 juin 2025 1 830 $406 535
IZRL 30 septembre 2025 14 357 $390 080
BIL 30 septembre 2025 4 238 $388 775
IUSB 30 septembre 2025 8 362 $386 556
BUYZ 30 septembre 2025 9 056 $369 738
ROBT 30 septembre 2025 7 631 $368 577
THNQ 30 juin 2025 8 292 $366 934
BBH 30 septembre 2025 2 371 $363 427 48,1%
VOO 30 septembre 2025 628 $356 992
DFIC 30 septembre 2025 11 419 $355 032
BIV 30 septembre 2025 4 402 $340 423
AVDE 30 septembre 2025 4 188 $309 988
VTV 30 septembre 2025 1 479 $261 424
XLU 30 juin 2025 3 127 $246 581 Ne suit plus
EFV 30 septembre 2025 3 822 $242 616
SLYV 30 septembre 2025 2 961 $236 146 17,3%
BAC 30 septembre 2025 4 953 $234 399 4,2%
XOM 30 septembre 2025 2 160 $232 856 45,5%
DTEC 30 juin 2025 5 197 $225 913
SRE 30 septembre 2025 2 800 $212 119 -12,9%
AMD 30 septembre 2025 1 493 $211 857 291,8%
CVX 30 juin 2025 1 265 $211 616 44,3%
EIX 30 juin 2025 3 574 $210 580 4,4%
BROS 30 septembre 2025 3 013 $205 999 -26,1%
NAC 30 septembre 2025 12 100 $135 154 -11,0%