ProShares Trust (SETH)
Société de gestion · ARCX · Série S000082336 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $20.1M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,76%
- Nombre effectif de positions
- 23,7
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3.6M
- 12 derniers mois
- +$14.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 15,57 | 3 122 674 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 9,80 | 1 965 070 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 7,35 | 1 473 802 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 5,39 | 1 080 788 | RA | US |
| Titre inconnu | — | $133K | 0,66 | -198 | DCO | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $2 233 713 | 51,91% | 38 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $630 583 | 14,65% | 10 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539 865 | 12,55% | 9 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $318 625 | 7,40% | 5 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $245 952 | 5,72% | 4 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $229 614 | 5,34% | 3 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $61 020 | 1,42% | 1 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $40 992 | 0,95% | 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 227 | 0,05% | 38 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $527 | 0,01% | 9 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $292 | 0,01% | 4 994 | Actions | 30 juin 2026 |
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