RBB Fund, Inc. (TMFS)
Société de gestion · CBSX · Série S000063392 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $59.2M
- Portefeuille
- 34
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 55,69%
- Nombre effectif de positions
- 15,9
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.7M
- 12 derniers mois
- -$19.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $10.0M | 16,95 | 10 037 871 | STIV | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $3.3M | 5,56 | 29 028 | EC | US |
| LiveRamp Holdings Inc | 53815P108 | $3.0M | 5,15 | 81 180 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $2.6M | 4,33 | 51 136 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.4M | 4,13 | 27 824 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $2.4M | 4,09 | 18 200 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $2.4M | 4,07 | 3 397 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $2.4M | 4,07 | 50 922 | EC | US |
| Evolv Technologies Holdings In | 30049H102 | $2.2M | 3,78 | 346 768 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $2.1M | 3,57 | 34 105 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $2.1M | 3,49 | 6 500 | EC | US |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $2.0M | 3,44 | 53 601 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $2.0M | 3,42 | 41 510 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $2.0M | 3,38 | 22 323 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $1.9M | 3,25 | 8 754 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $1.9M | 3,15 | 71 669 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $1.8M | 3,07 | 83 533 | EC | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $1.8M | 3,03 | 74 931 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.8M | 3,03 | 11 422 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.8M | 2,99 | 23 846 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.7M | 2,87 | 98 376 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | $1.6M | 2,74 | 101 045 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $1.6M | 2,74 | 14 168 | EC | US |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $1.6M | 2,73 | 208 832 | EC | US |
| Warby Parker Inc | 93403J106 | $1.5M | 2,54 | 61 309 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $1.5M | 2,49 | 19 427 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $1.4M | 2,43 | 37 935 | EC | US |
| Goosehead Insurance Inc | 38267D109 | $1.2M | 2,04 | 35 204 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $1.2M | 2,04 | 35 455 | EC | US |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $1.0M | 1,73 | 11 972 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $999K | 1,69 | 9 196 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $771K | 1,30 | 96 557 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $742K | 1,25 | 742 133 | STIV | US |
| Verra Mobility Corp | 92511U102 | $264K | 0,45 | 58 645 | EC | US |
Répartition sectorielle
Industrials
19,2%
Health Care
15,3%
Technology
15,2%
Financial Services
7,4%
Financials
6,4%
Real Estate
4,6%
Logistics & Transportation
3,7%
Diversified Consumer Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,6%
Energy
2,6%
Retail
2,2%
Materials
2,1%
Autre/Non mappé
15,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 674 484 | 34,14% | 46 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532 679 | 10,86% | 14 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $529 391 | 10,79% | 14 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384 269 | 7,84% | 10 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $348 975 | 7,12% | 9 872 | Actions | 30 juin 2025 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $344 050 | 7,02% | 9 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $292 213 | 5,96% | 8 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $230 402 | 4,70% | 6 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $152 277 | 3,11% | 4 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $92 002 | 1,88% | 2 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $78 559 | 1,60% | 2 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $49 000 | 1,00% | 1 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $44 014 | 0,90% | 1 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 983 | 0,65% | 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $22 404 | 0,46% | 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $20 800 | 0,42% | 650 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17 454 | 0,36% | 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $14 461 | 0,29% | 446 | Actions | 31 mars 2025 |
| Rachor Investment Advisory Services, LLC | $14 455 | 0,29% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 336 | 0,15% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 227 | 0,15% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6 504 | 0,13% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $4 336 | 0,09% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3 361 | 0,07% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $542 | 0,01% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,01% | 12 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $320 | 0,01% | 10 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $181 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |