RBB Fund, Inc. (TMFG)
Société de gestion · CBSX · Série S000074654 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $356.3M
- Portefeuille
- 44
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 48,26%
- Nombre effectif de positions
- 26,5
- Positions supérieures à 1%
- 34
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$4.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$13.4M
- 12 derniers mois
- -$56.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 44 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K107 | $29.5M | 8,28 | 78 363 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $24.5M | 6,87 | 90 425 | EC | US |
| ICTSI | — | $19.7M | 5,52 | 1 610 522 | EC | PH |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $18.0M | 5,05 | 17 985 560 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $15.8M | 4,43 | 37 742 | EC | TW |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $14.4M | 4,03 | 126 774 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $13.2M | 3,70 | 26 710 | EC | US |
| Fabrinet | — | $12.7M | 3,55 | 19 353 | EC | TH |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $12.4M | 3,47 | 12 916 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $12.0M | 3,36 | 80 245 | EC | CA |
| Equinix Inc | 29444U700 | $11.9M | 3,33 | 11 106 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $10.6M | 2,97 | 236 144 | EC | JP |
| Watsco Inc | 942622200 | $10.3M | 2,89 | 28 075 | EC | US |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $9.3M | 2,61 | 76 653 | EC | GB |
| Close Brothers Group PLC | — | $9.0M | 2,54 | 1 457 044 | EC | GB |
| Fastenal Co | 311900104 | $9.0M | 2,52 | 203 324 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $8.9M | 2,51 | 19 914 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $8.7M | 2,45 | 46 640 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Lt | 113004105 | $8.4M | 2,34 | 171 812 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $8.3M | 2,33 | 112 503 | EC | US |
| Aon PLC | — | $8.2M | 2,29 | 25 859 | EC | GB |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $7.9M | 2,22 | 186 202 | EC | CN |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $7.8M | 2,20 | 7 845 527 | STIV | US |
| Waters Corp | 941848103 | $7.1M | 2,00 | 18 580 | EC | US |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $7.1M | 2,00 | 90 371 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $7.1M | 1,98 | 4 161 | EC | UY |
| Symrise AG | — | $6.4M | 1,81 | 69 864 | EC | DE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $6.1M | 1,71 | 31 883 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd | — | $5.7M | 1,60 | 386 489 | EC | IL |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $5.7M | 1,59 | 47 928 | EC | CA |
| Kerry Group PLC | — | $5.7M | 1,59 | 66 309 | EC | IE |
| Cellnex Telecom SA | — | $4.8M | 1,34 | 142 085 | EC | ES |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $4.3M | 1,22 | 21 376 | EC | US |
| ICON PLC | — | $3.8M | 1,08 | 28 158 | EC | IE |
| Universal Music Group NV | — | $3.1M | 0,88 | 138 004 | EC | NL |
| Rentokil Initial PLC | 760125104 | $3.0M | 0,84 | 99 903 | EC | GB |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.0M | 0,84 | 24 064 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.9M | 0,80 | 33 222 | EC | US |
| RELX PLC | 759530108 | $2.7M | 0,77 | 83 260 | EC | GB |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $2.6M | 0,73 | 337 865 | EC | US |
| Kerry Group PLC | — | $1.5M | 0,41 | 16 837 | EC | IE |
| Safaricom PLC | — | $944K | 0,26 | 4 000 000 | EC | KE |
| System1 Group PLC | — | $52K | 0,01 | 12 652 | EC | GB |
| NMC Health PLC | G65836101 | $0 | 0,00 | 485 482 | EC | AE |
Répartition sectorielle
Industrials
13,8%
Retail
11,7%
Financial Services
9,6%
Communication Services
8,7%
Real Estate
6,7%
Technology
6,7%
Health Care
4,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Autre/Non mappé
36,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 60 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 958 417 | 10,84% | 63 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caprock Group, LLC | $1 417 927 | 7,85% | 46 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 361 065 | 7,54% | 44 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 342 990 | 7,44% | 43 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 146 520 | 6,35% | 37 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $988 387 | 5,47% | 31 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $907 643 | 5,03% | 29 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $877 420 | 4,86% | 28 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $877 258 | 4,86% | 28 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $731 169 | 4,05% | 23 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $629 848 | 3,49% | 20 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546 258 | 3,02% | 17 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $499 760 | 2,77% | 16 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $382 253 | 2,12% | 12 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $378 247 | 2,09% | 12 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $335 819 | 1,86% | 10 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $309 142 | 1,71% | 10 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $299 075 | 1,66% | 9 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $288 844 | 1,60% | 9 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $274 512 | 1,52% | 8 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $263 380 | 1,46% | 8 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $251 277 | 1,39% | 8 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $236 285 | 1,31% | 7 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $215 850 | 1,20% | 7 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $205 710 | 1,14% | 6 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $148 020 | 0,82% | 4 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $138 979 | 0,77% | 4 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $136 352 | 0,75% | 4 813 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $134 655 | 0,75% | 4 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $122 248 | 0,68% | 3 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $97 272 | 0,54% | 3 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $74 309 | 0,41% | 2 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $66 368 | 0,37% | 2 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $56 000 | 0,31% | 1 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $48 100 | 0,27% | 1 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $43 995 | 0,24% | 1 557 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Avengers, Inc. | $43 945 | 0,24% | 1 555 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $32 330 | 0,18% | 1 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $26 891 | 0,15% | 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $25 342 | 0,14% | 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19 714 | 0,11% | 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $18 566 | 0,10% | 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walsh & Associates, LLC | $14 178 | 0,08% | 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12 732 | 0,07% | 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 333 | 0,06% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $10 257 | 0,06% | 363 | Actions | 31 mars 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $9 534 | 0,05% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $7 180 | 0,04% | 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 981 | 0,04% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $5 831 | 0,03% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $5 074 | 0,03% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $4 951 | 0,03% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 374 | 0,02% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3 998 | 0,02% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $3 875 | 0,02% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 391 | 0,01% | 45 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 230 | 0,01% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $350 | 0,00% | 11 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $308 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $227 | 0,00% | 7 394 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SCIO First Trust Exchange-Traded Fun… | $357.4M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| PICB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $362.0M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| MXI iShares Trust | $355.8M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |