Wilkerson Advisory Group LLC
CIK 2079661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $325.6M
- Positions
- 620
- Au
- 30 juin 2026
#4 938 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.3%
Valeur du portefeuille TQ : +11.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,77%
- Poids des 25 principales participations
- 79,58%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 20,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,99% Achats estimés $13 505 884 · Ventes $6 120 514
- Nouvelles positions
- 46
- Augmenté
- 272
- Diminué
- 179
- Fermé
- 43
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
4,9%
Technology
4,4%
Retail
2,8%
Health Care
1,8%
Financials
1,4%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,7%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
80,8%
Portefeuille complet 620 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $47 534 136 | 14,60% | 63 652 | $6 926 525 | Hausse ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $26 972 333 | 8,28% | 589 559 | $3 870 735 | Hausse ×1 | ||
| AVDE | $24 500 780 | 7,52% | 274 672 | $1 770 144 | Hausse ×2 | ||
| FTRB | $15 701 647 | 4,82% | 625 688 | $759 060 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15 121 627 | 4,64% | 20 534 | $3 640 560 | Hausse ×2 | ||
| QGRO | $13 749 020 | 4,22% | 116 467 | $2 067 976 | Hausse ×2 | ||
| AVUS | $13 622 616 | 4,18% | 106 360 | $1 798 630 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $12 961 560 | 3,98% | 488 746 | $850 838 | Hausse ×2 | ||
| DFSD | $11 386 072 | 3,50% | 238 451 | $600 258 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $9 802 637 | 3,01% | 78 571 | $1 152 078 | Hausse ×2 | ||
| GBIL | $8 494 727 | 2,61% | 84 811 | $1 827 835 | Hausse ×1 | ||
| GLDM | $7 302 510 | 2,24% | 91 948 | $-1 301 347 | Baisse ×2 | ||
| AVEM | $7 263 841 | 2,23% | 75 280 | $1 017 159 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7 160 388 | 2,20% | 6 724 | $1 931 953 | Baisse ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 267 486 | 1,62% | 404 879 | $-1 594 459 | Baisse ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $4 950 015 | 1,52% | 99 437 | $216 622 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 508 439 | 1,38% | 18 916 | $620 455 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 412 627 | 1,05% | 30 130 | $-337 007 | Baisse ×1 | ||
| AVGE | $3 172 559 | 0,97% | 32 013 | $337 713 | Baisse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3 132 392 | 0,96% | 33 970 | $184 017 | Hausse ×2 | ||
| SPIB | $2 964 046 | 0,91% | 88 584 | $218 561 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $2 840 869 | 0,87% | 56 265 | $252 486 | Hausse ×2 | ||
| DFLV | $2 700 367 | 0,83% | 68 294 | $434 101 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 298 903 | 0,71% | 7 944 | $318 547 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $2 282 917 | 0,70% | 36 702 | $-185 086 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $2 218 993 | 0,68% | 3 230 | $294 659 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 207 068 | 0,68% | 3 479 | $246 770 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 055 383 | 0,63% | 6 279 | $252 115 | Hausse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 913 400 | 0,59% | 5 129 | $38 375 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 754 766 | 0,54% | 1 463 | $417 420 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 694 500 | 0,52% | 8 468 | $168 830 | Baisse ×2 | ||
| DFAC | $1 606 981 | 0,49% | 36 225 | $151 042 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $1 509 856 | 0,46% | 19 723 | $43 151 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,46% | 2 | $61 420 | |||
| BRKB | $1 217 449 | 0,37% | 2 433 | $-94 121 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $1 185 191 | 0,36% | 30 554 | $5 344 | Baisse ×2 | ||
| IMCG | $1 102 041 | 0,34% | 11 211 | $188 283 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 027 584 | 0,32% | 4 318 | $161 299 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 005 461 | 0,31% | 2 813 | $190 670 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $897 513 | 0,28% | 2 375 | $190 973 | Hausse ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $878 543 | 0,27% | 3 439 | $373 802 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $811 292 | 0,25% | 5 532 | $30 454 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $735 685 | 0,23% | 14 547 | $-8 844 | Baisse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $696 559 | 0,21% | 4 988 | $537 399 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $679 878 | 0,21% | 2 677 | $-39 264 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $641 207 | 0,20% | 1 818 | $96 862 | Hausse ×2 | ||
| XLG | $618 117 | 0,19% | 10 095 | $67 435 | |||
| VOT | $614 476 | 0,19% | 2 006 | $98 778 | Hausse ×2 | ||
| COM | $607 700 | 0,19% | 18 641 | $-14 180 | Hausse ×2 | ||
| JQUA | $604 527 | 0,19% | 8 363 | $92 994 | Hausse ×2 | ||
| MOAT | $588 720 | 0,18% | 5 662 | $41 113 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $587 728 | 0,18% | 3 629 | $60 204 | Baisse ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $586 194 | 0,18% | 9 814 | $4 364 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $543 667 | 0,17% | 1 584 | $75 623 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $528 513 | 0,16% | 731 | $317 629 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $503 068 | 0,15% | 866 | $448 752 | Hausse ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $497 046 | 0,15% | 1 710 | $-162 642 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $494 543 | 0,15% | 1 758 | $99 995 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $493 364 | 0,15% | 1 173 | $69 197 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $481 700 | 0,15% | 417 | $397 240 | Hausse ×2 | ||
| AVSF | $460 899 | 0,14% | 9 897 | $-71 899 | Baisse ×2 | ||
| XLK XLK | $453 438 | 0,14% | 2 380 | $137 136 | |||
| RSP | $453 208 | 0,14% | 2 130 | $45 964 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $444 490 | 0,14% | 21 472 | $-154 123 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $441 898 | 0,14% | 5 130 | $83 730 | Hausse ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $436 617 | 0,13% | 2 694 | $208 227 | Baisse ×2 | ||
| AVDV | $426 068 | 0,13% | 4 134 | $-2 920 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $425 284 | 0,13% | 755 | $16 211 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $417 110 | 0,13% | 2 110 | $29 597 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $408 663 | 0,13% | 1 624 | $-102 439 | Baisse ×2 | ||
| IJR | $399 844 | 0,12% | 2 696 | $76 638 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $392 403 | 0,12% | 3 053 | $-46 078 | Baisse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $374 397 | 0,11% | 864 | $290 215 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $371 083 | 0,11% | 777 | $-20 271 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $368 526 | 0,11% | 1 043 | $97 154 | Hausse ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $361 901 | 0,11% | 888 | $-9 761 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $359 853 | 0,11% | 6 949 | $22 271 | Baisse ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $307 940 | 0,09% | 622 | $58 877 | Baisse ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $294 034 | 0,09% | 5 102 | $36 394 | Hausse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $278 813 | 0,09% | 702 | $39 254 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $270 015 | 0,08% | 1 239 | $43 012 | Hausse ×1 | ||
| USO | $268 655 | 0,08% | 2 524 | $-77 465 | Baisse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $268 625 | 0,08% | 352 | $112 851 | Baisse ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $260 096 | 0,08% | 1 592 | $66 182 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $253 825 | 0,08% | 1 732 | $10 652 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $248 289 | 0,08% | 1 774 | $65 472 | Hausse ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $247 594 | 0,08% | 2 190 | $7 147 | Hausse ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $245 235 | 0,08% | 590 | $190 026 | Hausse ×2 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $245 192 | 0,08% | 1 244 | $30 784 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $244 455 | 0,08% | 1 788 | Hausse ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $237 492 | 0,07% | 4 279 | $-42 121 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $229 647 | 0,07% | 101 | $153 406 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $225 573 | 0,07% | 192 | $57 103 | Baisse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $219 999 | 0,07% | 2 432 | $-20 081 | Baisse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $216 398 | 0,07% | 417 | $-1 736 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $214 091 | 0,07% | 680 | $-20 194 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $209 555 | 0,06% | 1 547 | $-107 186 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $206 510 | 0,06% | 214 | $154 406 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $202 749 | 0,06% | 2 310 | $-200 257 | Baisse ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $197 160 | 0,06% | 3 135 | $-870 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $244 455 | 1 788 | 0,08% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $116 527 | 682 | 0,04% |
| ARM | $82 260 | 232 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $82 062 | 605 | 0,03% |
| NOK | $81 486 | 6 136 | 0,03% |
| LSCC | $81 222 | 531 | 0,02% |
| ILMN | $79 651 | 453 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $64 483 | 288 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $63 671 | 288 | 0,02% |
| OKTA | $49 941 | 366 | 0,02% |
| WTFC | $32 144 | 200 | 0,01% |
| SLV | $18 447 | 345 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $13 288 | 88 | 0,00% |
| SPHD | $11 185 | 220 | 0,00% |
| SGOV | $10 723 | 106 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | A acheté plus | +1K | +$6.9M |
| VFLO | A acheté plus | +4K | +$3.9M |
| QQQ | A acheté plus | +642 | +$3.6M |
| QGRO | A acheté plus | +5K | +$2.1M |
| CAT | Réduit | -656 | +$1.9M |
| GBIL | A acheté plus | +18K | +$1.8M |
| AVUS | A acheté plus | +10 | +$1.8M |
| AVDE | A acheté plus | +7K | +$1.8M |
| BPRE | Réduit | -8K | -$1.6M |
| GLDM | Réduit | -876 | -$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 juin 2026 | 1 397 | $315 764 | -1,2% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 718 | $291 476 | 22,5% |
| DD | 30 juin 2026 | 1 823 | $83 496 | 3,0% |
| ARM | 31 mars 2026 | 150 | $16 397 | 63,3% |
| SPMD | 31 mars 2026 | 229 | $13 261 | Ne suit plus |
| HOLX | 30 juin 2026 | 167 | $12 624 | Ne suit plus |
| BTI | 31 mars 2026 | 205 | $11 607 | -3,6% |
| RDDT | 31 mars 2026 | 50 | $11 494 | 10,1% |
| BNDX | 30 juin 2026 | 220 | $10 571 | |
| CPRT | 30 juin 2026 | 215 | $7 138 | 20,8% |
| AGG | 31 mars 2026 | 70 | $6 992 | Ne suit plus |
| DFAT | 31 mars 2026 | 116 | $6 920 | Ne suit plus |
| BBUS | 31 mars 2026 | 56 | $6 905 | Ne suit plus |
| SPYV | 31 mars 2026 | 111 | $6 306 | Ne suit plus |
| BBJP | 30 juin 2026 | 91 | $6 271 | Ne suit plus |
| XLRE | 31 mars 2026 | 139 | $5 609 | Ne suit plus |
| XYL | 30 juin 2026 | 42 | $5 019 | -2,2% |
| SSNC | 30 juin 2026 | 69 | $4 662 | 33,1% |
| NBR | 30 juin 2026 | 50 | $4 303 | 9,3% |
| BBCA | 30 juin 2026 | 45 | $4 233 | Ne suit plus |
| CRCL | 31 mars 2026 | 50 | $3 965 | -14,6% |
| BBEU | 30 juin 2026 | 54 | $3 910 | Ne suit plus |
| CCL | 30 juin 2026 | 147 | $3 804 | -9,1% |
| GOVT | 30 juin 2026 | 166 | $3 803 | Ne suit plus |
| CRWV | 31 mars 2026 | 50 | $3 581 | 18,5% |
| VICI | 30 juin 2026 | 123 | $3 360 | -0,4% |
| TLT | 31 mars 2026 | 35 | $3 051 | |
| BBAX | 30 juin 2026 | 50 | $2 973 | Ne suit plus |
| LEN | 31 mars 2026 | 28 | $2 878 | -1,2% |
| UP | 30 juin 2026 | 5 000 | $2 583 | -44,7% |
| JGLO | 31 mars 2026 | 38 | $2 571 | |
| BBAG | 31 mars 2026 | 53 | $2 460 | Ne suit plus |
| BBHY | 31 mars 2026 | 48 | $2 232 | Ne suit plus |
| FBND | 31 mars 2026 | 48 | $2 210 | Ne suit plus |
| TLH | 31 mars 2026 | 21 | $2 135 | Ne suit plus |
| VMBS | 30 juin 2026 | 41 | $1 925 | |
| ARKQ | 30 juin 2026 | 17 | $1 912 | Ne suit plus |
| TOTL | 31 mars 2026 | 46 | $1 852 | Ne suit plus |
| WTW | 30 juin 2026 | 6 | $1 744 | 30,1% |
| JIRE | 31 mars 2026 | 23 | $1 722 | Ne suit plus |
| WCN | 30 juin 2026 | 10 | $1 624 | 1,6% |
| EFX | 31 mars 2026 | 7 | $1 519 | 7,5% |
| XSMO | 31 mars 2026 | 21 | $1 512 | Ne suit plus |
| DOV | 30 juin 2026 | 7 | $1 459 | -10,6% |
| NRG | 31 mars 2026 | 9 | $1 433 | -18,0% |
| CSGP | 31 mars 2026 | 21 | $1 412 | -17,0% |
| TPH | 30 juin 2026 | 30 | $1 402 | Ne suit plus |
| INSM | 31 mars 2026 | 8 | $1 392 | -21,5% |
| VRSK | 31 mars 2026 | 6 | $1 342 | -0,7% |
| LH | 30 juin 2026 | 5 | $1 334 | 19,2% |
| GTO | 31 mars 2026 | 27 | $1 280 | Ne suit plus |
| USHY | 31 mars 2026 | 31 | $1 159 | Ne suit plus |
| BHF | 31 mars 2026 | 17 | $1 101 | -11,7% |
| VEEV | 30 juin 2026 | 6 | $1 054 | 42,0% |
| VZLA | 30 juin 2026 | 305 | $1 007 | Ne suit plus |
| BBIN | 31 mars 2026 | 10 | $723 | Ne suit plus |
| AEM | 30 juin 2026 | 3 | $609 | 34,4% |
| BITO | 31 mars 2026 | 50 | $608 | Ne suit plus |
| SPDW | 31 mars 2026 | 13 | $577 | Ne suit plus |
| NTAP | 30 juin 2026 | 4 | $410 | 24,9% |
| BOOM | 31 mars 2026 | 50 | $335 | 36,4% |
| CBOE | 30 juin 2026 | 1 | $281 | Ne suit plus |
| SCZ | 31 mars 2026 | 3 | $233 | |
| BR | 31 mars 2026 | 1 | $223 | 8,7% |
| ARES | 30 juin 2026 | 2 | $218 | 29,0% |
| SFM | 30 juin 2026 | 2 | $154 | -6,9% |
| VGIT | 30 juin 2026 | 2 | $148 | |
| DC | 30 juin 2026 | 28 | $141 | Ne suit plus |
| NB | 30 juin 2026 | 25 | $112 | -10,4% |
| FLUT | 30 juin 2026 | 1 | $102 | 0,0% |
| CPNG | 30 juin 2026 | 5 | $94 | -6,0% |
| DDD | 31 mars 2026 | 50 | $89 | 76,6% |
| TLRY | 30 juin 2026 | 12 | $78 | 4,6% |
| RIOT | 30 juin 2026 | 6 | $74 | -26,0% |
| THM | 30 juin 2026 | 20 | $46 | Ne suit plus |
| QQQE | 31 mars 2026 | 0 | $43 | |
| SLYV | 31 mars 2026 | 0 | $40 | Ne suit plus |
| USGO | 30 juin 2026 | 3 | $35 | 14,0% |
| LCID | 30 juin 2026 | 3 | $29 | -11,6% |
| HYLB | 31 mars 2026 | 1 | $28 | Ne suit plus |
| EVGO | 30 juin 2026 | 4 | $7 | -23,6% |
| OPK | 30 juin 2026 | 4 | $5 | -2,7% |