Walsh & Associates, LLC
CIK 2135144 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $122.4M
- Positions
- 245
- Au
- 30 juin 2026
#7 976 sur 9 443 par valeur 13F · top 84.5%
Valeur du portefeuille TQ : +21.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,98%
- Poids des 25 principales participations
- 82,15%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 15,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,88% Achats estimés $21 680 963 · Ventes $985 577
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 55
- Diminué
- 43
- Fermé
- 61
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
5,7%
Industrials
1,2%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Financials
0,9%
Healthcare
0,9%
Consumer products
0,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
86,5%
Portefeuille complet 245 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $16 986 679 | 13,88% | 136 802 | $3 192 152 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $16 078 694 | 13,13% | 135 126 | $2 839 656 | Baisse ×1 | ||
| DFUV | $11 521 726 | 9,41% | 209 448 | $2 458 455 | Hausse ×2 | ||
| SPYV | $11 215 800 | 9,16% | 184 501 | $829 793 | Hausse ×1 | ||
| SPEM | $6 553 702 | 5,35% | 126 568 | $993 383 | Hausse ×2 | ||
| DFAT | $4 088 666 | 3,34% | 58 493 | $1 518 288 | Hausse ×2 | ||
| SPDW | $3 622 655 | 2,96% | 71 892 | $744 355 | Hausse ×2 | ||
| MDYG | $2 870 359 | 2,34% | 25 608 | $919 688 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 826 403 | 2,31% | 14 126 | $410 441 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 564 336 | 2,09% | 8 862 | $271 597 | Baisse ×2 | ||
| SLYG | $2 062 795 | 1,68% | 17 315 | $568 521 | Hausse ×2 | ||
| SPTM | $2 044 592 | 1,67% | 22 520 | $378 324 | Hausse ×2 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $2 038 660 | 1,67% | 79 791 | $292 035 | |||
| ITOT | $1 983 404 | 1,62% | 12 074 | $266 553 | Hausse ×2 | ||
| IWS | $1 920 029 | 1,57% | 11 665 | $592 078 | Hausse ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $1 753 870 | 1,43% | 54 015 | $999 863 | Hausse ×2 | ||
| IWP | $1 502 367 | 1,23% | 10 261 | $264 554 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $1 382 236 | 1,13% | 5 702 | $167 736 | Hausse ×1 | ||
| IWO | $1 375 375 | 1,12% | 3 491 | $265 379 | Baisse ×1 | ||
| MDYV | $1 284 804 | 1,05% | 13 546 | $303 533 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $1 139 296 | 0,93% | 11 796 | $103 231 | Hausse ×2 | ||
| NOBL | $1 105 127 | 0,90% | 19 678 | $-11 859 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $965 054 | 0,79% | 4 079 | $368 693 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $846 123 | 0,69% | 1 149 | $140 808 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $841 359 | 0,69% | 1 225 | $79 471 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $811 452 | 0,66% | 5 993 | $-119 201 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $801 828 | 0,65% | 5 468 | $11 597 | Baisse ×2 | ||
| XLI XLI | $791 858 | 0,65% | 4 275 | $84 288 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $785 422 | 0,64% | 1 049 | $126 474 | Hausse ×1 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $777 988 | 0,64% | 31 472 | $-208 134 | Baisse ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $670 284 | 0,55% | 6 552 | $151 048 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $654 663 | 0,53% | 2 000 | $99 879 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $582 906 | 0,48% | 7 037 | $106 684 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $569 728 | 0,47% | 1 527 | $31 222 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $533 005 | 0,44% | 1 774 | $112 645 | Hausse ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $412 453 | 0,34% | 5 455 | $-49 313 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $410 163 | 0,34% | 1 615 | $14 659 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $407 561 | 0,33% | 1 710 | $97 863 | Hausse ×1 | ||
| XLC XLC | $356 994 | 0,29% | 3 332 | $-27 284 | Baisse ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $343 744 | 0,28% | 1 384 | $-42 738 | |||
| VUG | $324 183 | 0,26% | 3 763 | $146 421 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $317 693 | 0,26% | 2 310 | $65 232 | Hausse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $290 057 | 0,24% | 2 484 | $2 484 | |||
| VTI | $286 781 | 0,23% | 775 | $62 854 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $286 012 | 0,23% | 383 | $36 931 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283 607 | 0,23% | 751 | $189 825 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $279 148 | 0,23% | 781 | $52 551 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $275 952 | 0,23% | 781 | $37 571 | Baisse ×2 | ||
| IWR | $270 394 | 0,22% | 2 451 | $41 806 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $253 457 | 0,21% | 3 067 | $854 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $241 190 | 0,20% | 2 520 | $-40 648 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $212 389 | 0,17% | 184 | $149 888 | Baisse ×1 | ||
| VYM | $210 496 | 0,17% | 1 332 | $13 226 | |||
| BRKB | $209 165 | 0,17% | 418 | $80 740 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $203 325 | 0,17% | 808 | $63 478 | Hausse ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $193 799 | 0,16% | 4 157 | $-9 977 | |||
| SPYM | $191 383 | 0,16% | 2 178 | $-25 455 | Baisse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $188 288 | 0,15% | 264 | $46 251 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $180 437 | 0,15% | 429 | $90 473 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $179 010 | 0,15% | 1 207 | $28 968 | |||
| VEA | $177 127 | 0,14% | 2 486 | $17 824 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $175 764 | 0,14% | 1 552 | $19 639 | Hausse ×2 | ||
| IWN | $175 633 | 0,14% | 794 | $6 140 | Baisse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $166 403 | 0,14% | 1 852 | $50 320 | |||
| IJH | $162 242 | 0,13% | 2 104 | $44 469 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $153 072 | 0,13% | 702 | $15 262 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $152 670 | 0,12% | 542 | $-10 380 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $151 666 | 0,12% | 350 | $55 305 | Baisse ×2 | ||
| IJK | $146 993 | 0,12% | 1 251 | $13 571 | Baisse ×1 | ||
| XLF XLF | $146 893 | 0,12% | 2 740 | $-34 642 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $142 938 | 0,12% | 1 444 | $73 144 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $142 634 | 0,12% | 1 602 | $14 771 | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $139 630 | 0,11% | 1 000 | $139 321 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $138 758 | 0,11% | 767 | $-7 899 | Baisse ×2 | ||
| IJS | $133 263 | 0,11% | 975 | $17 774 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $128 479 | 0,10% | 228 | $48 381 | Hausse ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $126 687 | 0,10% | 398 | $18 876 | |||
| DFUS | $123 730 | 0,10% | 1 510 | $16 656 | |||
| NUSC | $120 397 | 0,10% | 2 310 | $16 308 | |||
| SLYV | $119 803 | 0,10% | 1 098 | $14 062 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $118 492 | 0,10% | 540 | $14 914 | |||
| IJJ | $114 934 | 0,09% | 778 | $8 536 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $108 528 | 0,09% | 399 | $11 723 | |||
| FSS Federal Signal Corporation Common Stock | $104 976 | 0,09% | 817 | $6 893 | Baisse ×2 | ||
| USMV | $104 659 | 0,09% | 1 085 | $4 036 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $102 881 | 0,08% | 621 | $-11 328 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $100 147 | 0,08% | 107 | $33 386 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $98 708 | 0,08% | 518 | $29 852 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $97 012 | 0,08% | 167 | $76 873 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $94 865 | 0,08% | 500 | $-1 778 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $92 646 | 0,08% | 87 | $30 302 | Baisse ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $91 680 | 0,07% | 1 200 | $4 452 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $90 530 | 0,07% | 250 | $2 566 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $86 292 | 0,07% | 200 | $37 053 | Baisse ×1 | ||
| RSPT | $83 850 | 0,07% | 1 300 | $25 012 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $81 399 | 0,07% | 693 | $29 258 | Hausse ×2 | ||
| RSP | $79 150 | 0,06% | 372 | $7 756 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $78 477 | 0,06% | 574 | $-19 756 | Baisse ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $77 223 | 0,06% | 636 | $13 516 | |||
| EEM | $75 320 | 0,06% | 1 101 | $12 794 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LMT | $65 143 | 128 | 0,05% |
| ETN | $58 539 | 137 | 0,05% |
| IXN | $39 344 | 272 | 0,03% |
| VYMI | $34 412 | 350 | 0,03% |
| ISTB | $32 328 | 670 | 0,03% |
| VLO | $26 172 | 100 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $25 629 | 150 | 0,02% |
| AFL | $23 578 | 201 | 0,02% |
| HYG | $21 032 | 263 | 0,02% |
| EQIX | $20 946 | 20 | 0,02% |
| LQD | $20 287 | 186 | 0,02% |
| BABA | $19 196 | 200 | 0,02% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $17 949 | 80 | 0,01% |
| DFAE | $17 786 | 442 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $17 686 | 80 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWF | A acheté plus | +104K | +$3.2M |
| SPYG | Réduit | -90 | +$2.8M |
| DFUV | A acheté plus | +22K | +$2.5M |
| DFAT | A acheté plus | +17K | +$1.5M |
| WINN | A acheté plus | +27K | +$1000K |
| SPEM | A acheté plus | +8K | +$993K |
| MDYG | A acheté plus | +5K | +$920K |
| SPYV | A acheté plus | +938 | +$830K |
| SPDW | A acheté plus | +9K | +$744K |
| IWS | A acheté plus | +3K | +$592K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BLW | 30 juin 2026 | 11 000 | $138 490 | 2,9% |
| DNP | 31 mars 2026 | 3 658 | $36 543 | 6,5% |
| JCI | 30 juin 2026 | 198 | $25 928 | -0,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 100 | $22 603 | 0,8% |
| CAVA | 31 mars 2026 | 300 | $17 607 | -9,7% |
| IR | 30 juin 2026 | 200 | $16 024 | -0,8% |
| BPRE | 31 mars 2026 | 801 | $12 015 | -27,3% |
| MTUM | 31 mars 2026 | 42 | $10 513 | Ne suit plus |
| VNET | 31 mars 2026 | 1 100 | $9 306 | -19,8% |
| GDS | 31 mars 2026 | 166 | $5 793 | -19,1% |
| GOVT | 30 juin 2026 | 226 | $5 178 | Ne suit plus |
| SPMB | 30 juin 2026 | 200 | $4 478 | Ne suit plus |
| VCIT | 30 juin 2026 | 43 | $3 558 | |
| SPTL | 30 juin 2026 | 133 | $3 498 | Ne suit plus |
| SDY | 30 juin 2026 | 23 | $3 357 | Ne suit plus |
| NVO | 30 juin 2026 | 89 | $3 271 | -2,1% |
| USB | 30 juin 2026 | 57 | $2 965 | 6,8% |
| SHYG | 30 juin 2026 | 58 | $2 454 | Ne suit plus |
| LIDR | 30 juin 2026 | 907 | $1 642 | -13,9% |
| SPSB | 30 juin 2026 | 44 | $1 323 | Ne suit plus |
| SOLS | 31 mars 2026 | 25 | $1 215 | -23,7% |
| TM | 30 juin 2026 | 3 | $618 | 12,1% |
| JBBB | 30 juin 2026 | 12 | $559 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2026 | 2 | $541 | -5,0% |
| JAAA | 30 juin 2026 | 10 | $504 | Ne suit plus |
| MA | 30 juin 2026 | 1 | $500 | 13,2% |
| LIN | 30 juin 2026 | 1 | $496 | -7,2% |
| MRK | 30 juin 2026 | 4 | $481 | 17,8% |
| TTE | 30 juin 2026 | 5 | $455 | 17,2% |
| BBVA | 30 juin 2026 | 19 | $412 | 15,1% |
| BA | 30 juin 2026 | 2 | $398 | 2,4% |
| FTS | 30 juin 2026 | 7 | $391 | -1,4% |
| SAN | 30 juin 2026 | 34 | $384 | 3,6% |
| DHR | 30 juin 2026 | 2 | $379 | 10,3% |
| CRM | 30 juin 2026 | 2 | $373 | 28,8% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 4 | $372 | 20,5% |
| OKE | 30 juin 2026 | 4 | $362 | 11,9% |
| FCX | 30 juin 2026 | 6 | $353 | 8,0% |
| AMT | 30 juin 2026 | 2 | $345 | 6,8% |
| AMAT | 30 juin 2026 | 1 | $342 | -31,6% |
| FTNT | 30 juin 2026 | 4 | $327 | 0,1% |
| RY | 30 juin 2026 | 2 | $324 | 2,8% |
| PFE | 30 juin 2026 | 11 | $309 | 17,4% |
| VST | 30 juin 2026 | 2 | $301 | -12,8% |
| ATKR | 30 juin 2026 | 5 | $295 | 23,1% |
| ORCL | 30 juin 2026 | 2 | $294 | -5,0% |
| PLTR | 30 juin 2026 | 2 | $293 | 46,6% |
| KMB | 30 juin 2026 | 3 | $289 | -0,6% |
| RCL | 30 juin 2026 | 1 | $275 | -4,5% |
| TRI | 30 juin 2026 | 3 | $270 | 27,3% |
| PTEN | 30 juin 2026 | 23 | $249 | 31,5% |
| TPG | 30 juin 2026 | 6 | $243 | 30,3% |
| IBM | 30 juin 2026 | 1 | $242 | -16,5% |
| XYZ | 30 juin 2026 | 4 | $241 | 6,0% |
| SHOP | 30 juin 2026 | 2 | $237 | 29,9% |
| UL | 30 juin 2026 | 4 | $228 | 4,8% |
| CNXC | 30 juin 2026 | 8 | $219 | 10,5% |
| PDD | 30 juin 2026 | 2 | $204 | 16,5% |
| DKS | 30 juin 2026 | 1 | $198 | -14,6% |
| PGR | 30 juin 2026 | 1 | $198 | -2,2% |
| MTH | 30 juin 2026 | 3 | $186 | -11,6% |
| SBAC | 30 juin 2026 | 1 | $172 | 3,7% |
| MPT | 30 juin 2026 | 35 | $162 | -11,2% |
| SNOW | 30 juin 2026 | 1 | $151 | 25,5% |
| CHKP | 30 juin 2026 | 1 | $143 | -1,4% |
| HOOD | 30 juin 2026 | 2 | $139 | -6,9% |
| BWMX | 30 juin 2026 | 5 | $84 | -9,6% |
| IPAY | 30 juin 2026 | 1 | $43 | Ne suit plus |