RBB Fund, Inc. (XFIX)
Société de gestion · XNAS · Série S000081704 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$51,75
Au 10 mars 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Variation sur 1 jour
$50,68 – $52,36
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $45.7M
- Portefeuille
- 64
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,64%
- Nombre effectif de positions
- 31,9
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
XFIX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | — |
| 3M | ▼ -0,43% | — |
| 6M | ▼ -0,73% | — |
| YTD | ▼ -0,40% | — |
| 1Y | ▼ -0,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +1,06% | — |
- Volatilité 1A
- 2,94%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,04
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$517K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$511K
- 12 derniers mois
- +$7.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 64 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/M High Yield 100 ETF | 74933W197 | $4.6M | 10,03 | 88 308 | EC | US |
| F/m 3-Year Investment Grade Co | 74933W395 | $3.8M | 8,23 | 74 230 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.5M | 3,19 | 1 457 399 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $1.4M | 3,07 | 1 426 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQC8 | $1.2M | 2,61 | 1 230 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $1.1M | 2,48 | 1 147 000 | DBT | US |
| ANTARES HOLDINGS | 03666HAH4 | $1.1M | 2,30 | 1 050 000 | DBT | US |
| DC Commercial Mortgage Trust | 24023AAC4 | $1.0M | 2,29 | 1 030 000 | ABS-MBS | US |
| Provident Funding Mortgage Tru | 74389DAD9 | $1.0M | 2,24 | 1 022 568 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385MAR7 | $1.0M | 2,20 | 992 322 | ABS-MBS | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 624944AA2 | $993K | 2,17 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383BV66 | $979K | 2,14 | 964 185 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BRTV9 | $955K | 2,09 | 951 804 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corpora | 16159VAE6 | $913K | 2,00 | 911 714 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $877K | 1,92 | 882 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $841K | 1,84 | 893 902 | ABS-MBS | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $827K | 1,81 | 800 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $780K | 1,71 | 807 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $767K | 1,68 | 771 000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FC97 | $756K | 1,65 | 750 866 | ABS-MBS | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BS8 | $755K | 1,65 | 718 129 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38384EZZ1 | $751K | 1,64 | 768 587 | ABS-MBS | US |
| NORTHWEST TX INDEP SCH DIST | 667826HG9 | $741K | 1,62 | 700 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658TAD6 | $740K | 1,62 | 736 482 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AF5 | $729K | 1,59 | 750 000 | DBT | US |
| Provident Funding Mortgage Tru | 74388NAC0 | $727K | 1,59 | 725 717 | ABS-MBS | US |
| PRINCETON TX INDEP SCH DIST | 742395YP5 | $705K | 1,54 | 685 000 | DBT | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33846QAG6 | $692K | 1,51 | 699 473 | ABS-O | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $673K | 1,47 | 693 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46595TAC4 | $673K | 1,47 | 671 345 | ABS-MBS | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $658K | 1,44 | 666 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370DA5 | $658K | 1,44 | 742 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $656K | 1,44 | 663 000 | EP | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $645K | 1,41 | 674 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $636K | 1,39 | 635 000 | DBT | CA |
| Sequoia Mortgage Trust | 81749NAV7 | $598K | 1,31 | 602 081 | ABS-MBS | US |
| Jack in the Box Funding, LLC | 466365AD5 | $564K | 1,23 | 581 025 | ABS-O | US |
| Chase Mortgage Finance Corpora | 16159PAG4 | $549K | 1,20 | 546 531 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BRVF1 | $508K | 1,11 | 506 815 | ABS-MBS | US |
| QTS ISSUER ABS I LLC | 74690DAA9 | $497K | 1,09 | 500 000 | ABS-O | US |
| Woodward Capital Management | 74938QAA2 | $484K | 1,06 | 471 821 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAC4 | $482K | 1,05 | 481 567 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05593VAA1 | $481K | 1,05 | 481 977 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05612TAC9 | $480K | 1,05 | 479 750 | ABS-MBS | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AN1 | $472K | 1,03 | 477 500 | ABS-O | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAX8 | $458K | 1,00 | 519 000 | DBT | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I | 74941YAA0 | $451K | 0,99 | 450 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46655KBU9 | $447K | 0,98 | 465 952 | ABS-MBS | US |
| Long Beach Mortgage Loan Trust | 542514EE0 | $437K | 0,96 | 445 991 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AH1 | $377K | 0,82 | 408 000 | DBT | US |
Page 1
sur 2
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |