State Street(R) My2026 Corporate Bond ETF (MYCF)
$25,04
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$24,84 – $26,22
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MYCF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,08% | ▲ +0,27% |
| 3M | ▲ +0,02% | ▲ +2,16% |
| 6M | ▲ +0,02% | ▲ +2,16% |
| YTD | ▲ +0,01% | ▲ +2,85% |
| 1Y | ▼ -0,36% | ▲ +4,03% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,02% | ▲ +8,89% |
Volatilité 1A1,42%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,44
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$3.8M
12 derniers mois
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 125 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAH6 | $2.1M | 4,55 | 2 100 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAA3 | $2.1M | 4,52 | 2 100 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAD9 | $2.1M | 4,47 | 2 100 000 | DBT | US |
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | 166754AP6 | $1.7M | 3,74 | 1 745 000 | DBT | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY F | 05684BAC1 | $1.6M | 3,51 | 1 640 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 928668CA8 | $1.5M | 3,26 | 1 500 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370CR9 | $1.3M | 2,88 | 1 340 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBG3 | $1.3M | 2,84 | 1 330 000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABC5 | $968K | 2,09 | 965 000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RAY0 | $951K | 2,05 | 956 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECT6 | $875K | 1,89 | 870 000 | DBT | US |
| KITE REALTY GROUP LP | 49803XAA1 | $873K | 1,88 | 875 000 | DBT | US |
| VORNADO REALTY LP | 929043AK3 | $855K | 1,84 | 855 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAH3 | $770K | 1,66 | 772 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397F81 | $752K | 1,62 | 750 000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AH5 | $745K | 1,61 | 750 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A2K6 | $745K | 1,61 | 750 000 | DBT | US |
| TANGER PROPERTIES LP | 875484AJ6 | $728K | 1,57 | 730 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $695K | 1,50 | 700 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $680K | 1,47 | 683 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $637K | 1,37 | 637 056 | STIV | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CG8 | $621K | 1,34 | 619 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $610K | 1,32 | 610 000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAN4 | $600K | 1,29 | 600 000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $553K | 1,19 | 550 000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BA9 | $528K | 1,14 | 525 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $514K | 1,11 | 510 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBL5 | $501K | 1,08 | 500 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAC9 | $495K | 1,07 | 500 000 | DBT | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | 45262BAB9 | $429K | 0,93 | 430 000 | DBT | GB |
| EPR PROPERTIES | 26884UAC3 | $400K | 0,86 | 400 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AE7 | $400K | 0,86 | 400 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAK6 | $399K | 0,86 | 400 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BL9 | $397K | 0,86 | 400 000 | DBT | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAJ9 | $396K | 0,85 | 400 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BQ1 | $390K | 0,84 | 390 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZT4 | $375K | 0,81 | 375 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61761JZN2 | $349K | 0,75 | 350 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610AR6 | $349K | 0,75 | 350 000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAB7 | $348K | 0,75 | 350 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 59022CAB9 | $347K | 0,75 | 345 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967JC6 | $330K | 0,71 | 330 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BH5 | $326K | 0,70 | 325 000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MCH1 | $316K | 0,68 | 319 000 | DBT | JP |
| FISERV INC | 337738AT5 | $310K | 0,67 | 310 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HRV4 | $299K | 0,64 | 300 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAV7 | $298K | 0,64 | 300 000 | DBT | IE |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $291K | 0,63 | 292 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BE1 | $287K | 0,62 | 287 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDK9 | $285K | 0,61 | 285 000 | DBT | US |
Dividendes 24 paiements
3,95%Rendement TTM
$0,99Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0870 |
| 3 août 2026 | $0,0890 |
| 1 juillet 2026 | $0,0890 |
| 1 juin 2026 | $0,0880 |
| 1 mai 2026 | $0,0890 |
| 1 avril 2026 | $0,0890 |
| 2 mars 2026 | $0,0890 |
| 2 février 2026 | $0,0840 |
| 18 décembre 2025 | $0,0970 |
| 1 décembre 2025 | $0,0930 |
| 3 novembre 2025 | $0,0940 |
| 1 octobre 2025 | $0,0940 |
| 2 septembre 2025 | $0,0950 |
| 1 août 2025 | $0,0950 |
| 1 juillet 2025 | $0,0940 |
| 2 juin 2025 | $0,0950 |
| 1 mai 2025 | $0,0940 |
| 1 avril 2025 | $0,0940 |
| 3 mars 2025 | $0,0930 |
| 3 février 2025 | $0,0900 |
| 19 décembre 2024 | $0,0960 |
| 2 décembre 2024 | $0,0920 |
| 1 novembre 2024 | $0,0930 |
| 1 octobre 2024 | $0,0210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Apollon Wealth Management, LLC | $8 202 886 | 22,78% | 327 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 550 505 | 15,41% | 221 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 258 498 | 9,05% | 129 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2 925 194 | 8,12% | 116 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 558 603 | 7,11% | 101 977 | Actions | 30 juin 2025 |
| Gradient Investments LLC | $2 502 101 | 6,95% | 99 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2 476 615 | 6,88% | 98 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 076 636 | 5,77% | 82 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 253 099 | 3,48% | 49 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 207 848 | 3,35% | 48 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1 148 005 | 3,19% | 45 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $647 383 | 1,80% | 25 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $512 656 | 1,42% | 20 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $471 544 | 1,31% | 18 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opulen Financial Group LLC | $403 199 | 1,12% | 16 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $310 742 | 0,86% | 12 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $258 478 | 0,72% | 10 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $209 259 | 0,58% | 8 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $31 946 | 0,09% | 1 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $3 934 | 0,01% | 157 | Actions | 31 mars 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $679 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |