F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$49,45 – $51,49
Fourchette 52 semaines
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ZTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
Volatilité 1A2,46%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,61
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$3K
12 derniers mois
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 471 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCD9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAF3 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| SIRIUSPOINT LTD | 82969BAA0 | $86K | 0,21 | 82 000 | DBT | BM |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468AA9 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | 976656CV8 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AX1 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBL4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDS5 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| LEAR CORP | 521865BA2 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL | 743820AA0 | $86K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890AJ8 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE | 05463HAB7 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBH8 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AH5 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAB5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | BM |
| NMI HOLDINGS | 629209AC1 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAH6 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAG9 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAC8 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AT6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CQ9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAM7 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC CO | 875127BM3 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BP7 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495AR3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GC4 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AA6 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBG8 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GT8 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BJ4 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837AD5 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECU3 | $86K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAP5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ET2 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GE83 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAX0 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EN6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| ESSENT GROUP LTD | 29669JAA7 | $86K | 0,21 | 83 000 | DBT | BM |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAE3 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AP0 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBC5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAP5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
Dividendes 32 paiements
4,34%Rendement TTM
$2,15Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 septembre 2026 | $0,1850 |
| 27 août 2026 | $0,1850 |
| 28 juillet 2026 | $0,1810 |
| 29 juin 2026 | $0,1730 |
| 28 mai 2026 | $0,1810 |
| 28 avril 2026 | $0,1700 |
| 30 mars 2026 | $0,1780 |
| 26 février 2026 | $0,1800 |
| 29 janvier 2026 | $0,1800 |
| 30 décembre 2025 | $0,1840 |
| 2 décembre 2025 | $0,1780 |
| 3 novembre 2025 | $0,1740 |
| 1 octobre 2025 | $0,1740 |
| 2 septembre 2025 | $0,1800 |
| 1 août 2025 | $0,1640 |
| 1 juillet 2025 | $0,1930 |
| 2 juin 2025 | $0,1950 |
| 1 mai 2025 | $0,1970 |
| 1 avril 2025 | $0,1950 |
| 3 mars 2025 | $0,2020 |
| 3 février 2025 | $0,2050 |
| 30 décembre 2024 | $0,1980 |
| 2 décembre 2024 | $0,1980 |
| 1 novembre 2024 | $0,1880 |
| 1 octobre 2024 | $0,1840 |
| 3 septembre 2024 | $0,1940 |
| 1 août 2024 | $0,2020 |
| 1 juillet 2024 | $0,2050 |
| 3 juin 2024 | $0,2030 |
| 1 mai 2024 | $0,2150 |
| 1 avril 2024 | $0,1910 |
| 1 mars 2024 | $0,2900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Actions | 30 juin 2026 |