RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Société de gestion · XNYS · Série S000083570 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$50,56
Au 19 août 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$50,53 – $51,49
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $40.5M
- Portefeuille
- 471
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 2,24%
- Nombre effectif de positions
- 479,2
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ZTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilité 1A
- 2,33%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,40
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$3K
- 12 derniers mois
- -$114.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 471 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCD9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAF3 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| SIRIUSPOINT LTD | 82969BAA0 | $86K | 0,21 | 82 000 | DBT | BM |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468AA9 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | 976656CV8 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AX1 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBL4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDS5 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| LEAR CORP | 521865BA2 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL | 743820AA0 | $86K | 0,21 | 92 000 | DBT | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890AJ8 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE | 05463HAB7 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBH8 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AH5 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAB5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | BM |
| NMI HOLDINGS | 629209AC1 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAH6 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAG9 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAC8 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AT6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CQ9 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAM7 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC CO | 875127BM3 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BP7 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495AR3 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GC4 | $86K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AA6 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBG8 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GT8 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BJ4 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837AD5 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECU3 | $86K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAP5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ET2 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GE83 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAX0 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EN6 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| ESSENT GROUP LTD | 29669JAA7 | $86K | 0,21 | 83 000 | DBT | BM |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAE3 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AP0 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBC5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAP5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
Page 4
sur 10
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |