Répartition sectorielle

04
Technology 12,5%
Industrials 5,7%
Financials 4,7%
Healthcare 4,2%
Communication Services 3,9%
Retail 3,4%
Consumer products 1,9%
Energy 1,7%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 58,6%

Portefeuille complet 217 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $156 080 970 19,51% 208 416 $-112 480 952 Baisse ×1
IJH iShares Trust $59 887 089 7,49% 776 645 $-38 289 295 Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $38 003 855 4,75% 426 053 $13 474 668 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 946 871 3,74% 103 493 $3 526 965 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28 158 794 3,52% 291 832 $14 087 703 Hausse ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $19 550 764 2,44% 417 413 $213 998 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 268 372 2,41% 53 917 $3 433 058 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 452 525 2,31% 48 848 $2 898 727 Baisse ×3
IJR iShares Trust $17 629 639 2,20% 118 870 $-16 006 833 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 655 807 2,08% 44 652 $-17 721 779 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 290 814 1,91% 527 998 $-11 168 580 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 571 900 1,82% 99 372 $-12 496 742 Baisse ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $13 402 612 1,68% 264 769 $128 262 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 777 689 1,47% 35 981 $1 189 011 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 480 461 1,44% 57 377 $1 666 092 Hausse ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 000 724 1,38% 289 037 $-7 679 674 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10 902 892 1,36% 15 875 $-7 604 074 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 358 901 1,17% 4 704 $3 095 649 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 416 818 1,05% 24 681 $80 184 Baisse ×1
TT Trane Technologies plc $8 305 780 1,04% 16 910 $1 226 782 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7 281 829 0,91% 97 953 $-6 696 619 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 175 192 0,90% 14 339 $491 112 Hausse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $7 001 821 0,88% 88 597 $78 934 Hausse ×3
SPY SPY $6 995 835 0,87% 9 368 $851 210 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 442 740 0,81% 25 603 $937 508 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 083 518 0,76% 23 953 $-5 477 850 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 954 868 0,74% 46 341 $482 381 Hausse ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $5 688 673 0,71% 81 185 $-4 025 761 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 604 699 0,70% 15 478 $300 078 Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 291 569 0,66% 34 928 $-5 953 919 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 213 056 0,65% 21 872 $766 771 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 141 595 0,64% 14 579 $-4 076 827 Baisse ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4 891 770 0,61% 57 836 $1 009 971 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4 753 611 0,59% 48 343 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 601 771 0,58% 52 430 $-88 665 Hausse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 598 990 0,57% 40 606 $-5 331 940 Baisse ×1
V Visa Inc. $4 242 177 0,53% 12 365 $539 398 Hausse ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4 214 876 0,53% 15 583 $-3 606 164 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4 120 662 0,52% 11 026 $-1 888 372 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 117 530 0,51% 33 160 $-3 654 664 Hausse ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $3 999 474 0,50% 92 260 $387 525 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 871 765 0,48% 10 463 $-3 057 229 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 862 322 0,48% 91 222 $-487 305 Hausse ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 845 581 0,48% 32 596 $-3 266 683 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 753 114 0,47% 7 369 $-5 775 098 Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3 745 037 0,47% 45 312 $337 640 Hausse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 594 728 0,45% 7 170 $-3 393 776 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 511 492 0,44% 38 698 $-440 234 Hausse ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 500 710 0,44% 11 940 $148 982 Hausse ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 500 304 0,44% 126 365 $-2 791 140 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 311 150 0,41% 2 818 $1 660 677 Hausse ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3 305 650 0,41% 42 632 $-4 313 308 Baisse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 727 680 0,34% 31 039 $509 888 Hausse ×1
QUAL iShares Trust $2 535 837 0,32% 11 556 $406 652 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 455 155 0,31% 6 949 $173 427 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 439 164 0,30% 3 312 $944 124 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2 318 902 0,29% 21 020 $-1 748 574 Baisse ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2 314 900 0,29% 70 727 $575 692 Hausse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2 300 866 0,29% 30 471 $-385 458
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2 291 327 0,29% 7 740 $-459 401 Hausse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 228 298 0,28% 36 892 $-1 618 278 Baisse ×1
EFV iShares Trust $2 182 094 0,27% 28 505 $318 536 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 150 205 0,27% 87 585 $-249 551 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 113 940 0,26% 4 961 $449 814 Baisse ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 009 132 0,25% 41 753 $60 788 Hausse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 978 944 0,25% 6 587 $-1 181 670 Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 952 323 0,24% 22 665 $-1 973 029 Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 731 439 0,22% 9 126 $19 880 Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 644 451 0,21% 6 950 $-1 464 701 Baisse ×1
RLY SSGA Active Trust $1 643 480 0,21% 47 623 $227 294 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 634 544 0,20% 1 535 $-254 614 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 612 259 0,20% 22 628 $-1 153 313 Baisse ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 519 381 0,19% 21 250 $175 595 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 501 498 0,19% 9 058 $-1 737 138 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 491 675 0,19% 12 700 $552 629 Hausse ×4
AGG iShares Trust $1 435 107 0,18% 14 499 $278 741 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 434 347 0,18% 8 433 $-1 539 253 Baisse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 392 716 0,17% 29 302 $-724 318 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 348 412 0,17% 2 647 $-1 186 436 Baisse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 323 654 0,17% 1 856 $378 620 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $1 311 180 0,16% 15 828 $511 730 Hausse ×1
EFG iShares Trust $1 246 124 0,16% 10 015 $315 239 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 245 983 0,16% 5 856 $333 501 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 226 585 0,15% 8 785 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 199 280 0,15% 3 812 $-989 588 Baisse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1 193 743 0,15% 6 448 $-1 021 845 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 180 446 0,15% 1 633 $895 048 Hausse ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1 158 490 0,14% 3 840 $187 153 Baisse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 152 301 0,14% 19 305 $-905 823 Baisse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1 137 169 0,14% 19 718 $184 958 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 133 115 0,14% 5 947 $544 101 Hausse ×1
EFA iShares Trust $1 108 508 0,14% 10 671 $-918 642 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 092 025 0,14% 7 987 $-937 188 Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 086 893 0,14% 11 389 $144 470 Hausse ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock $1 072 355 0,13% 60 964 $-215 648 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 060 376 0,13% 884 $302 444 Hausse ×3
EEM iShares, Inc. $1 036 742 0,13% 15 155 $-631 890 Baisse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1 018 665 0,13% 15 078 $204 831 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $973 824 0,12% 4 468 $-762 610 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $953 319 0,12% 7 531 $72 554 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AVDE $38 003 855 4,75% en hausse ×4
NVDA $11 480 461 1,44% en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $7 175 192 0,90% en hausse ×4
VCSH $7 001 821 0,88% en hausse ×3
ABBV $6 442 740 0,81% en hausse ×4
MRK $5 954 868 0,74% en hausse ×4
AMGN $5 604 699 0,70% en hausse ×4
AMZN $5 213 056 0,65% en hausse ×4
NEE $4 601 771 0,58% en hausse ×4
V $4 242 177 0,53% en hausse ×4
VZ $3 862 322 0,48% en hausse ×4
VCIT $3 745 037 0,47% en hausse ×3
ABT $3 511 492 0,44% en hausse ×4
APD $3 500 710 0,44% en hausse ×4
SCHC $2 009 132 0,25% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PAYX $4 753 611 48 343 0,59%
INTC $1 226 585 8 785 0,15%
GWW $875 014 643 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $776 281 5 678 0,10%
RBIL $589 658 11 819 0,07%
MU $567 948 492 0,07%
TBIL $478 723 9 601 0,06%
VO $458 283 5 688 0,06%
AMD $436 952 752 0,05%
SBUX $432 855 4 236 0,05%
GS $427 753 423 0,05%
EUSA $419 306 3 672 0,05%
RIVN $414 492 23 890 0,05%
KLAC $339 062 1 124 0,04%
TXN $291 329 977 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
IVV Réduit -184K -$112.5M
IJH Réduit -694K -$38.3M
MSFT Réduit -43K -$17.7M
IJR Réduit -161K -$16.0M
AVEM A acheté plus +117K +$14.1M
AVDE A acheté plus +136K +$13.5M
PG Réduit -89K -$12.5M
SCHB Réduit -523K -$11.2M
FNDA Réduit -288K -$7.7M
VOO Réduit -15K -$7.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FISV 31 décembre 2025 38 139 $4 917 262 -31,3%
EOG 31 décembre 2025 20 476 $2 295 806 37,2%
UPS 30 septembre 2025 22 414 $2 262 511 11,5%
SLB 31 décembre 2025 63 031 $2 166 376 31,0%
ADBE 30 septembre 2025 5 026 $1 944 459 -32,3%
EFV 31 décembre 2025 24 436 $1 657 461
TROW 31 décembre 2025 15 930 $1 635 011 1,5%
TGT 31 décembre 2025 14 991 $1 344 663 56,5%
AGG 31 décembre 2025 11 275 $1 130 303
VTEB 31 décembre 2025 20 036 $1 003 220
IBDQ 31 décembre 2025 39 496 $994 907
IEI 31 décembre 2025 8 322 $994 527
NDSN 31 décembre 2025 4 043 $917 471 39,1%
DEO 31 mars 2026 10 344 $892 368 12,8%
IEF 31 décembre 2025 8 769 $845 853
VTV 31 décembre 2025 4 463 $832 260
EFG 31 décembre 2025 7 283 $829 359
CMI 31 décembre 2025 1 849 $780 981 2,5%
SYK 30 juin 2026 2 142 $732 314 -9,4%
GLDM 31 décembre 2025 8 772 $670 588 -4,1%
IBMN 31 décembre 2025 15 160 $406 140
CRS 30 juin 2026 1 000 $394 150 -36,4%
PM 31 décembre 2025 2 419 $392 333 18,2%
T 30 juin 2026 13 138 $345 485 17,1%
DFCF 31 décembre 2025 7 603 $325 104
HI 30 juin 2026 10 000 $317 200 Ne suit plus
CI 30 septembre 2025 855 $282 646 -5,9%
BSV 31 décembre 2025 3 490 $275 396
OTIS 30 juin 2026 3 096 $267 092 -8,0%
IWB 31 décembre 2025 697 $254 882
VOT 31 décembre 2025 855 $251 287
ZTEN 30 juin 2026 4 896 $251 189
VOT 30 juin 2026 854 $238 478
SCHO 30 juin 2026 9 666 $235 557 -1,1%
SCHO 31 décembre 2025 9 553 $233 092 -2,0%
BTC 31 mars 2026 5 896 $228 353 26,4%
AMP 30 juin 2026 463 $226 981 7,9%
USRT 31 décembre 2025 3 852 $226 202
DFUV 30 juin 2026 4 611 $214 826
IGSB 31 décembre 2025 3 997 $211 984
ADP 31 mars 2026 823 $211 748 28,1%
TRI 30 septembre 2025 1 048 $210 785 -37,5%
SBUX 30 septembre 2025 2 287 $209 556 11,6%
MDU 30 juin 2026 10 000 $207 200 -11,9%
ZBH 31 décembre 2025 2 075 $204 388 1,8%
ATI 30 juin 2026 1 400 $203 644 -2,0%
UNH 31 mars 2026 608 $200 707 39,9%