RBB Fund, Inc. (LFSC)
Société de gestion · XNAS · Série S000088167 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,21
Au 10 mars 2026
▲ +0,22 (+0,62%)
Variation sur 1 jour
$18,78 – $40,10
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $105.1M
- Portefeuille
- 40
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 54,73%
- Nombre effectif de positions
- 23,8
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
LFSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,10% | — |
| 3M | ▼ -10,51% | — |
| 6M | ▲ +21,69% | — |
| YTD | ▼ -3,83% | — |
| 1Y | ▲ +60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 31 octobre 2024 | ▲ +41,48% | — |
- Volatilité 1A
- 28,58%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,82
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$129K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$1.2M
- 12 derniers mois
- +$14.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $8.1M | 7,67 | 170 714 | EC | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $7.9M | 7,53 | 226 142 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $7.5M | 7,11 | 101 212 | EC | GB |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $6.7M | 6,41 | 91 588 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $5.8M | 5,52 | 44 694 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $5.2M | 4,92 | 50 911 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $5.0M | 4,79 | 72 454 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $4.4M | 4,16 | 7 841 | EC | US |
| VeraDermics Inc | 922967104 | $3.6M | 3,42 | 35 568 | EC | US |
| Savara Inc | 805111101 | $3.4M | 3,22 | 651 024 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $3.3M | 3,16 | 43 268 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $3.3M | 3,14 | 50 876 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $3.3M | 3,12 | 231 602 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics Inc | 252828108 | $3.2M | 3,09 | 34 884 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $3.0M | 2,84 | 12 723 | EC | US |
| Billiontoone Inc | 090168105 | $2.9M | 2,73 | 29 023 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $2.8M | 2,68 | 41 894 | EC | US |
| Viridian Therapeutics Inc | 92790C104 | $2.3M | 2,23 | 133 261 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $2.2M | 2,09 | 16 227 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals Inc | 221015100 | $2.1M | 1,95 | 165 305 | EC | US |
| Palvella Therapeutics Inc | 697947109 | $2.0M | 1,95 | 17 254 | EC | US |
| Ceribell Inc | 15678C102 | $1.6M | 1,55 | 88 354 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $1.3M | 1,27 | 16 258 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $1.3M | 1,22 | 207 543 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $1.2M | 1,17 | 18 534 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $1.2M | 1,14 | 13 436 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $1.2M | 1,14 | 17 850 | EC | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $1.1M | 1,08 | 22 751 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $1.1M | 1,05 | 55 155 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | — | $1.0M | 0,95 | 152 008 | EC | SG |
| Hinge Health Inc | 433313103 | $989K | 0,94 | 17 590 | EC | US |
| Korro Bio Inc | 500946108 | $843K | 0,80 | 62 855 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $827K | 0,79 | 14 899 | EC | US |
| Aveanna Healthcare Holdings In | 05356F105 | $758K | 0,72 | 105 779 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 550249106 | $739K | 0,70 | 94 977 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $647K | 0,62 | 6 050 | EC | US |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $600K | 0,57 | 77 386 | EC | US |
| NeoGenomics Inc | 64049M209 | $453K | 0,43 | 43 071 | EC | US |
| Alamar Biosciences Inc | 010911105 | $193K | 0,18 | 9 442 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $203 | 0,00 | 203 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Healthcare
90,0%
Autre/Non mappé
10,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $90 272 572 | 92,77% | 1 997 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $3 169 927 | 3,26% | 70 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 107 752 | 1,14% | 24 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 107 752 | 1,14% | 24 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Old Port Advisors | $1 022 182 | 1,05% | 22 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $622 596 | 0,64% | 17 004 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2 611 | 0,00% | 57 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 356 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
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| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |