RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,43
Au 19 août 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Volatilité 1A
- 18,78%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,25
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $39.4M | 6,01 | 126 324 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $35.3M | 5,37 | 167 067 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.4M | 3,72 | 25 120 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $21.9M | 3,34 | 48 631 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $18.0M | 2,75 | 47 428 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $14.7M | 2,24 | 32 835 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.3M | 2,02 | 13 288 472 | STIV | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $13.1M | 2,00 | 48 389 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $8.4M | 1,27 | 13 208 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.1M | 0,93 | 16 225 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.1M | 0,92 | 55 230 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $6.0M | 0,91 | 125 552 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $5.6M | 0,85 | 18 642 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.3M | 0,80 | 46 297 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $5.1M | 0,78 | 206 900 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.9M | 0,75 | 86 522 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $4.9M | 0,75 | 11 945 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $4.7M | 0,72 | 35 300 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.7M | 0,72 | 179 935 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $4.7M | 0,72 | 39 610 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.7M | 0,71 | 32 188 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $4.1M | 0,63 | 4 734 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.1M | 0,63 | 8 681 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $4.1M | 0,62 | 91 933 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $4.0M | 0,60 | 35 294 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $3.6M | 0,56 | 45 267 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $3.6M | 0,55 | 33 939 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $3.5M | 0,53 | 9 697 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $3.5M | 0,53 | 27 443 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $3.5M | 0,53 | 162 308 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $3.4M | 0,52 | 35 279 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.3M | 0,51 | 13 430 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.3M | 0,50 | 6 183 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $3.3M | 0,50 | 28 133 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.2M | 0,48 | 12 594 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $3.2M | 0,48 | 10 830 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $3.1M | 0,47 | 72 471 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $3.1M | 0,47 | 23 234 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $3.1M | 0,47 | 123 502 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $3.1M | 0,47 | 21 993 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.9M | 0,44 | 35 346 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $2.9M | 0,44 | 70 466 | EC | IE |
| Kroger Co/The | 501044101 | $2.7M | 0,42 | 43 913 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $2.7M | 0,41 | 49 151 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.5M | 0,38 | 9 580 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.5M | 0,38 | 31 925 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.4M | 0,37 | 8 693 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.4M | 0,37 | 11 655 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.3M | 0,36 | 64 319 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $2.2M | 0,34 | 49 211 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |