RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,43
Au 19 août 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Volatilité 1A
- 18,78%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,25
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $2.2M | 0,33 | 112 337 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $2.1M | 0,33 | 38 286 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.1M | 0,33 | 2 147 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 0,33 | 17 735 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $2.1M | 0,32 | 39 751 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $2.1M | 0,32 | 16 335 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.1M | 0,32 | 6 965 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.0M | 0,31 | 31 984 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0,31 | 4 491 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $2.0M | 0,31 | 29 623 | EC | IE |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $2.0M | 0,30 | 9 002 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 0,30 | 8 725 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.0M | 0,30 | 11 140 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $1.9M | 0,29 | 16 558 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.9M | 0,28 | 966 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.8M | 0,28 | 4 203 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $1.8M | 0,27 | 15 783 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.8M | 0,27 | 17 729 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $1.8M | 0,27 | 63 564 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.8M | 0,27 | 1 714 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $1.8M | 0,27 | 16 934 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $1.8M | 0,27 | 6 259 | EC | BM |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $1.8M | 0,27 | 40 977 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 0,27 | 3 398 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.7M | 0,27 | 8 545 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $1.7M | 0,26 | 18 227 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $1.7M | 0,26 | 36 209 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.7M | 0,26 | 29 804 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $1.7M | 0,26 | 6 721 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0,26 | 5 148 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.7M | 0,25 | 9 512 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.6M | 0,25 | 15 695 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.6M | 0,25 | 6 217 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.6M | 0,25 | 5 086 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $1.6M | 0,25 | 3 612 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $1.6M | 0,24 | 21 057 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $1.6M | 0,24 | 10 246 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $1.5M | 0,23 | 3 036 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $1.5M | 0,23 | 20 129 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.5M | 0,23 | 7 192 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $1.5M | 0,22 | 11 296 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $1.4M | 0,22 | 6 566 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.4M | 0,22 | 7 848 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.4M | 0,22 | 52 324 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $1.4M | 0,22 | 25 171 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.4M | 0,22 | 12 261 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $1.4M | 0,22 | 12 429 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $1.4M | 0,21 | 3 582 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.4M | 0,21 | 5 407 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $1.4M | 0,21 | 62 216 | EC | US |
Page 2
sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |