RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,10
Au 20 août 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +34,84% | — |
- Volatilité 1A
- 23,41%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,87
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $202K | 0,03 | 284 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $201K | 0,03 | 733 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $200K | 0,03 | 2 274 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $200K | 0,03 | 2 847 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $200K | 0,03 | 4 318 | EC | US |
| Tompkins Financial Corp | 890110109 | $199K | 0,03 | 2 312 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $198K | 0,03 | 14 931 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $198K | 0,03 | 1 814 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $197K | 0,03 | 424 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $196K | 0,03 | 7 504 | EC | US |
| Gulfport Energy Corp | 402635502 | $195K | 0,03 | 1 158 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $195K | 0,03 | 287 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $194K | 0,03 | 107 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $193K | 0,03 | 1 413 | EC | US |
| Myers Industries Inc | 628464109 | $191K | 0,03 | 8 359 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $191K | 0,03 | 19 224 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $190K | 0,03 | 421 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $187K | 0,03 | 8 944 | EC | US |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $187K | 0,03 | 2 786 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $187K | 0,03 | 7 809 | EC | PR |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $187K | 0,03 | 1 364 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $187K | 0,03 | 2 119 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $187K | 0,03 | 1 256 | EC | PR |
| Greif Inc | 397624107 | $187K | 0,03 | 2 945 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $186K | 0,03 | 1 294 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $185K | 0,03 | 12 097 | EC | US |
| Allegion plc | — | $184K | 0,03 | 1 411 | EC | IE |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $182K | 0,03 | 600 | EC | US |
| Nelnet Inc | 64031N108 | $182K | 0,03 | 1 393 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $182K | 0,03 | 3 962 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $182K | 0,03 | 2 320 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $181K | 0,03 | 2 273 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $181K | 0,03 | 707 | EC | US |
| First Advantage Corp | 31846B108 | $181K | 0,03 | 11 292 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $181K | 0,03 | 2 296 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $180K | 0,03 | 7 418 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $179K | 0,03 | 145 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $179K | 0,03 | 470 | EC | US |
| SFL Corp Ltd | — | $179K | 0,03 | 16 183 | EC | NO |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $178K | 0,03 | 5 511 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $176K | 0,03 | 2 143 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $176K | 0,03 | 2 281 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $176K | 0,03 | 2 598 | EC | US |
| Universal Corp/VA | 913456109 | $176K | 0,03 | 3 385 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $175K | 0,03 | 387 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $175K | 0,03 | 3 708 | EC | US |
| Customers Bancorp Inc | 23204G100 | $175K | 0,03 | 2 329 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $175K | 0,03 | 6 795 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $175K | 0,03 | 9 165 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $174K | 0,03 | 4 688 | EC | US |
Page 10
sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |