RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,10
Au 20 août 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +34,84% | — |
- Volatilité 1A
- 23,41%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,87
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $173K | 0,03 | 2 776 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $171K | 0,03 | 1 717 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $170K | 0,03 | 1 439 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $170K | 0,03 | 1 914 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $170K | 0,03 | 1 004 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $170K | 0,03 | 601 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $170K | 0,03 | 2 859 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $169K | 0,03 | 5 724 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $166K | 0,03 | 2 032 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $166K | 0,03 | 4 236 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $166K | 0,03 | 2 923 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $165K | 0,03 | 5 009 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $165K | 0,03 | 9 058 | EC | US |
| Vestis Corp | 29430C102 | $165K | 0,03 | 12 734 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $164K | 0,03 | 323 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $164K | 0,02 | 484 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $163K | 0,02 | 9 422 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $163K | 0,02 | 623 | EC | US |
| Millerknoll Inc | 600544100 | $163K | 0,02 | 10 046 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $162K | 0,02 | 1 645 | EC | US |
| Dole PLC | — | $161K | 0,02 | 11 529 | EC | IE |
| Koppers Holdings Inc | 50060P106 | $161K | 0,02 | 3 944 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $160K | 0,02 | 186 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $159K | 0,02 | 4 560 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $159K | 0,02 | 1 090 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $158K | 0,02 | 373 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $157K | 0,02 | 1 152 | EC | US |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 740367404 | $157K | 0,02 | 1 642 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527205 | $156K | 0,02 | 4 584 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $156K | 0,02 | 1 342 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $156K | 0,02 | 1 984 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $155K | 0,02 | 493 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $155K | 0,02 | 4 200 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $154K | 0,02 | 1 149 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $154K | 0,02 | 1 918 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $153K | 0,02 | 2 026 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $152K | 0,02 | 843 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $152K | 0,02 | 4 297 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $152K | 0,02 | 650 | EC | CH |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $151K | 0,02 | 7 865 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $151K | 0,02 | 1 201 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $148K | 0,02 | 1 015 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $147K | 0,02 | 934 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $147K | 0,02 | 942 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $147K | 0,02 | 1 192 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $147K | 0,02 | 9 922 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $146K | 0,02 | 798 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $145K | 0,02 | 4 718 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $145K | 0,02 | 637 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | — | $145K | 0,02 | 17 631 | EC | US |
Page 11
sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |