RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,10
Au 20 août 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +34,84% | — |
- Volatilité 1A
- 23,41%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,87
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants Inc | 09180C106 | $144K | 0,02 | 3 061 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $144K | 0,02 | 1 893 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $144K | 0,02 | 8 080 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd | — | $143K | 0,02 | 6 640 | EC | BM |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $143K | 0,02 | 1 823 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $143K | 0,02 | 429 | EC | US |
| Bristow Group Inc | 11040G103 | $143K | 0,02 | 3 426 | EC | US |
| OFG Bancorp | 67103X102 | $143K | 0,02 | 3 128 | EC | PR |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $142K | 0,02 | 784 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $142K | 0,02 | 833 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $141K | 0,02 | 2 007 | EC | US |
| Telephone and Data Systems Inc | 879433829 | $141K | 0,02 | 3 611 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $141K | 0,02 | 988 | EC | US |
| HCI Group Inc | 40416E103 | $141K | 0,02 | 916 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $141K | 0,02 | 1 874 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $140K | 0,02 | 999 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $140K | 0,02 | 886 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $140K | 0,02 | 4 161 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $140K | 0,02 | 7 000 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $139K | 0,02 | 1 045 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $139K | 0,02 | 3 391 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $139K | 0,02 | 832 | EC | GB |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $139K | 0,02 | 22 728 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $138K | 0,02 | 242 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $138K | 0,02 | 1 050 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $138K | 0,02 | 5 306 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $137K | 0,02 | 381 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $137K | 0,02 | 1 966 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $137K | 0,02 | 2 365 | EC | BM |
| Kennametal Inc | 489170100 | $137K | 0,02 | 4 169 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $137K | 0,02 | 8 361 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $137K | 0,02 | 1 881 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $136K | 0,02 | 3 315 | EC | US |
| AdaptHealth Corp | 00653Q102 | $136K | 0,02 | 13 454 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $134K | 0,02 | 5 566 | EC | US |
| Matthews International Corp | 577128101 | $134K | 0,02 | 5 060 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $134K | 0,02 | 957 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $134K | 0,02 | 1 488 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $134K | 0,02 | 2 157 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $133K | 0,02 | 6 127 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $133K | 0,02 | 178 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $132K | 0,02 | 388 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $132K | 0,02 | 2 731 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $129K | 0,02 | 1 230 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $129K | 0,02 | 8 986 | EC | US |
| Sinclair Inc | 829242106 | $129K | 0,02 | 9 325 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $129K | 0,02 | 8 161 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $129K | 0,02 | 1 392 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $129K | 0,02 | 1 017 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $129K | 0,02 | 303 | EC | US |
Page 12
sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |