RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,43
Au 19 août 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Volatilité 1A
- 18,78%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,25
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCO International Inc | 95082P105 | $1.4M | 0,21 | 3 748 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $1.3M | 0,20 | 26 309 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.3M | 0,20 | 8 230 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.3M | 0,20 | 18 188 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $1.3M | 0,20 | 4 808 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $1.3M | 0,20 | 8 987 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.3M | 0,19 | 29 135 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $1.3M | 0,19 | 18 094 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $1.2M | 0,19 | 11 270 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $1.2M | 0,18 | 23 427 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 0,18 | 23 472 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.2M | 0,18 | 8 384 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $1.2M | 0,18 | 118 318 | EC | GB |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.2M | 0,18 | 605 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.2M | 0,18 | 15 984 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $1.2M | 0,18 | 26 229 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.2M | 0,18 | 21 296 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.2M | 0,18 | 13 948 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $1.1M | 0,17 | 16 468 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.1M | 0,17 | 9 451 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0,17 | 3 417 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0,17 | 4 884 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.1M | 0,16 | 62 508 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.1M | 0,16 | 19 668 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 0,16 | 3 181 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $1.1M | 0,16 | 58 395 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.0M | 0,16 | 13 800 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $1.0M | 0,16 | 5 557 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.0M | 0,16 | 4 186 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.0M | 0,16 | 8 217 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.0M | 0,16 | 7 196 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.0M | 0,16 | 2 989 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.0M | 0,16 | 5 488 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $1.0M | 0,15 | 32 738 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.0M | 0,15 | 15 262 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $999K | 0,15 | 10 522 | EC | BM |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $996K | 0,15 | 34 295 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $987K | 0,15 | 3 111 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $981K | 0,15 | 3 099 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $972K | 0,15 | 14 682 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $959K | 0,15 | 20 635 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $947K | 0,14 | 1 746 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $946K | 0,14 | 2 919 | EC | BM |
| RTX Corp | 75513E101 | $945K | 0,14 | 5 258 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $938K | 0,14 | 30 001 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $923K | 0,14 | 6 998 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $917K | 0,14 | 16 583 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $915K | 0,14 | 10 240 | EC | BM |
| Archrock Inc | 03957W106 | $899K | 0,14 | 26 843 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $897K | 0,14 | 16 349 | EC | US |
Page 3
sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |