RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,43
Au 19 août 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Volatilité 1A
- 18,78%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,25
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $646K | 0,10 | 8 282 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $642K | 0,10 | 24 036 | EC | US |
| Linde PLC | — | $636K | 0,10 | 1 278 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $630K | 0,10 | 2 060 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $628K | 0,10 | 8 260 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $626K | 0,10 | 7 023 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $625K | 0,10 | 6 034 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $623K | 0,09 | 7 490 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $623K | 0,09 | 13 562 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $623K | 0,09 | 22 250 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $621K | 0,09 | 3 050 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $618K | 0,09 | 2 716 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $616K | 0,09 | 8 153 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $615K | 0,09 | 11 194 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $611K | 0,09 | 4 777 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $606K | 0,09 | 15 849 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $594K | 0,09 | 6 392 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $594K | 0,09 | 17 624 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $583K | 0,09 | 8 117 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $582K | 0,09 | 11 532 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $582K | 0,09 | 3 913 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $578K | 0,09 | 6 291 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $577K | 0,09 | 4 136 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $575K | 0,09 | 1 773 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $572K | 0,09 | 20 151 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $566K | 0,09 | 12 223 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $565K | 0,09 | 2 477 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $561K | 0,09 | 3 626 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $557K | 0,08 | 7 574 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $556K | 0,08 | 49 566 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $556K | 0,08 | 1 231 | EC | IE |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $554K | 0,08 | 3 702 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $552K | 0,08 | 15 602 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $539K | 0,08 | 10 366 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $530K | 0,08 | 5 202 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $529K | 0,08 | 8 259 | EC | US |
| CRH PLC | — | $525K | 0,08 | 4 829 | EC | IE |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $525K | 0,08 | 3 792 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $520K | 0,08 | 672 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $512K | 0,08 | 76 317 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $503K | 0,08 | 2 774 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $493K | 0,08 | 6 173 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $492K | 0,07 | 16 610 | EC | BM |
| Science Applications Internati | 808625107 | $491K | 0,07 | 4 716 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $490K | 0,07 | 3 996 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $490K | 0,07 | 3 655 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $486K | 0,07 | 1 926 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $484K | 0,07 | 30 968 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $483K | 0,07 | 5 905 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $478K | 0,07 | 5 476 | EC | US |
Page 5
sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |