RBB Fund Trust (EBI)
Société de gestion · XNAS · Série S000086399 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$67,10
Au 20 août 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
Variation sur 1 jour
$52,60 – $68,15
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $656.3M
- Portefeuille
- 1 610
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,64%
- Nombre effectif de positions
- 74,9
- Positions supérieures à 1%
- 9
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
EBI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 28 février 2025 | ▲ +34,84% | — |
- Volatilité 1A
- 23,41%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,87
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$5.1M
- 12 derniers mois
- +$11.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 610 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATX Corp | 361448103 | $478K | 0,07 | 2 829 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $477K | 0,07 | 2 448 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $476K | 0,07 | 5 231 | EC | US |
| Enviri Corp | 415864107 | $475K | 0,07 | 22 873 | EC | US |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $472K | 0,07 | 6 804 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $471K | 0,07 | 10 547 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $470K | 0,07 | 1 509 | EC | CH |
| XPO Inc | 983793100 | $470K | 0,07 | 2 193 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $466K | 0,07 | 7 061 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $464K | 0,07 | 31 043 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $459K | 0,07 | 4 985 | EC | US |
| Trinity Industries Inc | 896522109 | $457K | 0,07 | 14 098 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $457K | 0,07 | 5 332 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $455K | 0,07 | 1 203 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $455K | 0,07 | 5 216 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $454K | 0,07 | 3 963 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $454K | 0,07 | 5 222 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $454K | 0,07 | 3 020 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $452K | 0,07 | 17 482 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $452K | 0,07 | 2 774 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $448K | 0,07 | 794 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $447K | 0,07 | 15 980 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $446K | 0,07 | 3 054 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $446K | 0,07 | 4 081 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $445K | 0,07 | 3 483 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $445K | 0,07 | 17 896 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $445K | 0,07 | 5 198 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $445K | 0,07 | 8 419 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $444K | 0,07 | 4 070 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $437K | 0,07 | 2 232 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $437K | 0,07 | 2 517 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $436K | 0,07 | 11 185 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $433K | 0,07 | 12 121 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $431K | 0,07 | 812 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $429K | 0,07 | 11 434 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $429K | 0,07 | 2 848 | EC | US |
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $423K | 0,06 | 1 505 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $420K | 0,06 | 1 048 | EC | IE |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $417K | 0,06 | 2 191 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $415K | 0,06 | 2 628 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $414K | 0,06 | 5 356 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $413K | 0,06 | 18 655 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $412K | 0,06 | 394 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $411K | 0,06 | 835 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials In | 83443Q103 | $411K | 0,06 | 4 876 | EC | US |
| Diebold Nixdorf Inc | 253651202 | $404K | 0,06 | 4 974 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $403K | 0,06 | 10 562 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $402K | 0,06 | 3 170 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $398K | 0,06 | 5 570 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $396K | 0,06 | 2 517 | EC | US |
Page 6
sur 33
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
7,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |