Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
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ACVT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,89% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,93% | ▼ -0,83% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINNEBAGO INDUSTRIES | 974637AF7 | $312K | 0,97 | 339 000 | DBT | US |
| FIVE9 INC | 338307AF8 | $308K | 0,95 | 345 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABF8 | $300K | 0,93 | 305 000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBD2 | $299K | 0,93 | 304 000 | DBT | BM |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806XAD4 | $289K | 0,89 | 268 000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAK2 | $284K | 0,88 | 339 000 | DBT | US |
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0300 |
| 28 juillet 2026 | $0,0300 |
| 29 juin 2026 | $0,0300 |
| 28 mai 2026 | $0,0300 |
| 28 avril 2026 | $0,0350 |
| 30 mars 2026 | $0,0350 |
| 26 février 2026 | $0,0280 |
| 29 janvier 2026 | $0,0400 |
| 30 décembre 2025 | $0,0770 |
| 1 décembre 2025 | $0,0350 |
| 3 novembre 2025 | $0,0300 |
| 1 octobre 2025 | $0,0410 |
| 2 septembre 2025 | $0,0210 |
| 1 août 2025 | $0,0430 |
| 1 juillet 2025 | $0,0440 |
| 2 juin 2025 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30 080 106 | 93,47% | 1 076 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 502 000 | 4,67% | 53 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598 807 | 1,86% | 21 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |