Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
XPAY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 10 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | · | $24.0M | 15,46 | 338 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $20.1M | 12,95 | 283 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $20.1M | 12,92 | 283 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $17.6M | 11,33 | 249 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $12.1M | 7,82 | 171 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $11.2M | 7,19 | 157 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $9.6M | 6,19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4,86 | 7 545 977 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $7.4M | 4,76 | 99 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $6.7M | 4,32 | 95 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5.7M | 3,69 | 77 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $4.6M | 2,98 | 62 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $4.3M | 2,79 | 58 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2.8M | 1,83 | 40 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1.5M | 0,96 | 20 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 22 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 12 août 2026 | $0,9000 |
| 8 juillet 2026 | $0,9000 |
| 10 juin 2026 | $0,9000 |
| 13 mai 2026 | $0,9000 |
| 8 avril 2026 | $0,9000 |
| 11 mars 2026 | $0,9000 |
| 11 février 2026 | $0,9000 |
| 14 janvier 2026 | $0,9000 |
| 10 décembre 2025 | $0,9530 |
| 12 novembre 2025 | $0,9530 |
| 8 octobre 2025 | $0,9530 |
| 10 septembre 2025 | $0,9530 |
| 6 août 2025 | $0,9530 |
| 9 juillet 2025 | $0,9530 |
| 11 juin 2025 | $0,9530 |
| 7 mai 2025 | $0,9530 |
| 9 avril 2025 | $0,9530 |
| 12 mars 2025 | $0,9530 |
| 12 février 2025 | $0,9530 |
| 8 janvier 2025 | $0,9530 |
| 11 décembre 2024 | $0,9720 |
| 6 novembre 2024 | $0,9720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 325 227 | 40,36% | 43 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1 846 746 | 32,06% | 33 389 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821 533 | 14,26% | 15 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337 848 | 5,86% | 6 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324 775 | 5,64% | 6 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101 536 | 1,76% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 222 | 0,02% | 23 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1 069 | 0,02% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0,01% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,01% | 6 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |