PLANNING DIRECTIONS INC
CIK 821103 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $215.9M
- Positions
- 110
- Au
- 30 juin 2026
#6 201 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.7%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,30%
- Poids des 25 principales participations
- 79,25%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 22,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,15% Achats estimés $19 216 363 · Ventes $10 643 153
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 56
- Diminué
- 36
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
8,7%
Retail
1,3%
Industrials
1,2%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
86,2%
Portefeuille complet 110 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVE | $26 150 918 | 12,11% | 115 172 | $3 777 097 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $16 077 092 | 7,45% | 67 945 | $1 235 928 | Baisse ×1 | ||
| JPIE | $15 419 619 | 7,14% | 334 845 | $4 826 579 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $14 564 664 | 6,75% | 459 308 | $-316 603 | Baisse ×3 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $14 233 392 | 6,59% | 303 886 | $189 853 | Hausse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 796 657 | 4,54% | 33 856 | $-1 076 898 | Baisse ×1 | ||
| MGV | $6 805 793 | 3,15% | 41 638 | $373 472 | Baisse ×1 | ||
| VOT | $6 750 847 | 3,13% | 22 040 | $1 426 151 | Hausse ×3 | ||
| VT | $6 032 501 | 2,79% | 38 436 | $695 561 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $5 726 818 | 2,65% | 38 614 | $1 048 462 | Hausse ×1 | ||
| FLDR | $5 535 783 | 2,56% | 110 473 | $-465 658 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $5 197 554 | 2,41% | 60 338 | $724 676 | Hausse ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $5 104 164 | 2,36% | 105 786 | $469 742 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $4 801 803 | 2,22% | 61 633 | $-1 605 304 | Baisse ×2 | ||
| JEPI | $3 899 582 | 1,81% | 69 044 | $390 245 | Hausse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 798 097 | 1,76% | 48 059 | $-392 014 | Baisse ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 386 703 | 1,57% | 55 104 | $655 648 | Hausse ×6 | ||
| SDY | $2 847 878 | 1,32% | 18 714 | $239 559 | Hausse ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 738 421 | 1,27% | 14 559 | $433 226 | Baisse ×6 | ||
| NEAR | $2 366 102 | 1,10% | 46 706 | $242 797 | Hausse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 356 371 | 1,09% | 3 259 | $1 243 407 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 113 978 | 0,98% | 10 565 | $-649 170 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $2 061 021 | 0,95% | 9 457 | $77 360 | Baisse ×1 | ||
| VO | $1 769 820 | 0,82% | 21 966 | $-53 810 | Hausse ×1 | ||
| JIRE | $1 576 852 | 0,73% | 19 116 | $85 784 | Baisse ×1 | ||
| SHYG | $1 495 175 | 0,69% | 35 255 | $37 212 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $1 457 754 | 0,68% | 5 999 | $123 990 | Baisse ×5 | ||
| ACWV | $1 355 981 | 0,63% | 11 278 | $-7 151 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $1 310 998 | 0,61% | 6 635 | $35 355 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 305 388 | 0,60% | 5 477 | $-54 199 | Baisse ×5 | ||
| XLP XLP | $1 221 481 | 0,57% | 14 704 | $-64 577 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 205 488 | 0,56% | 3 232 | $-72 058 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 156 199 | 0,54% | 1 683 | $-237 117 | Baisse ×3 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 143 963 | 0,53% | 2 900 | $453 154 | |||
| IYJ | $1 091 141 | 0,51% | 6 548 | $92 078 | Baisse ×6 | ||
| XAR | $1 051 682 | 0,49% | 3 706 | $246 044 | Hausse ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 037 763 | 0,48% | 2 405 | $635 917 | Baisse ×1 | ||
| JMUB | $1 025 785 | 0,48% | 20 250 | $22 663 | Hausse ×6 | ||
| VGT | $861 547 | 0,40% | 7 208 | $641 785 | Hausse ×1 | ||
| ITA ITA | $811 500 | 0,38% | 3 347 | $98 028 | Hausse ×3 | ||
| VB | $785 418 | 0,36% | 2 591 | $39 062 | Baisse ×3 | ||
| VHT | $782 925 | 0,36% | 2 618 | $-32 074 | Baisse ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $734 047 | 0,34% | 8 881 | $8 046 | Hausse ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $733 193 | 0,34% | 2 150 | $388 505 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $725 122 | 0,34% | 7 765 | $328 946 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $710 229 | 0,33% | 2 930 | $121 254 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $670 176 | 0,31% | 5 917 | $-62 698 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $644 703 | 0,30% | 12 746 | $14 117 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $609 711 | 0,28% | 1 706 | $125 153 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $595 333 | 0,28% | 13 130 | $2 706 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $573 889 | 0,27% | 4 198 | $-137 951 | Hausse ×1 | ||
| IYH | $559 399 | 0,26% | 8 348 | $17 470 | Baisse ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $522 370 | 0,24% | 2 103 | $-188 891 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $517 673 | 0,24% | 8 673 | $133 111 | Hausse ×4 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $515 758 | 0,24% | 3 528 | $-100 266 | |||
| RSPS | $515 282 | 0,24% | 17 188 | $-122 200 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $503 092 | 0,23% | 472 | $168 861 | |||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $502 083 | 0,23% | 6 544 | $74 940 | Hausse ×4 | ||
| VBK | $490 453 | 0,23% | 1 341 | $80 016 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $469 191 | 0,22% | 5 488 | $-5 655 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $467 934 | 0,22% | 627 | $60 611 | Hausse ×1 | ||
| IWS | $459 357 | 0,21% | 2 791 | $64 049 | Hausse ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $455 505 | 0,21% | 718 | $52 124 | Hausse ×4 | ||
| IYW | $450 488 | 0,21% | 1 786 | $118 567 | Baisse ×2 | ||
| MGK | $444 787 | 0,21% | 5 060 | $66 128 | Hausse ×2 | ||
| SCHA | $433 961 | 0,20% | 12 011 | $47 043 | Baisse ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $422 643 | 0,20% | 875 | Hausse ×1 | |||
| PAVE | $411 997 | 0,19% | 6 992 | $56 709 | |||
| IYC IYC | $403 104 | 0,19% | 3 987 | $17 126 | Hausse ×2 | ||
| USMV | $390 985 | 0,18% | 4 053 | $-47 705 | Baisse ×2 | ||
| VUSB | $383 939 | 0,18% | 7 713 | $20 996 | Hausse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $375 480 | 0,17% | 1 389 | $-54 345 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $372 290 | 0,17% | 744 | $15 765 | |||
| JPLD | $358 619 | 0,17% | 6 871 | $142 279 | Hausse ×2 | ||
| FDVV | $353 148 | 0,16% | 5 857 | $69 008 | Hausse ×3 | ||
| PPA | $344 901 | 0,16% | 1 952 | $45 163 | Hausse ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $342 584 | 0,16% | 6 768 | $4 082 | Hausse ×1 | ||
| VYM | $337 699 | 0,16% | 2 137 | $23 163 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $335 894 | 0,16% | 775 | Hausse ×1 | |||
| XPAY | $324 775 | 0,15% | 6 077 | $44 171 | Hausse ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $321 721 | 0,15% | 1 080 | Hausse ×1 | |||
| BIV | $299 807 | 0,14% | 3 909 | $8 308 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $297 886 | 0,14% | 845 | $20 318 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $296 979 | 0,14% | 3 384 | $11 141 | Hausse ×4 | ||
| ITOT | $295 757 | 0,14% | 1 800 | $39 976 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $291 921 | 0,14% | 3 786 | $66 860 | Hausse ×1 | ||
| LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock | $287 939 | 0,13% | 3 572 | $83 299 | |||
| FIGB | $287 479 | 0,13% | 6 712 | $1 424 | Hausse ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $285 339 | 0,13% | 907 | $26 121 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $278 297 | 0,13% | 372 | ||||
| FVD | $270 250 | 0,13% | 5 609 | $-151 424 | Baisse ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $265 038 | 0,12% | 1 202 | $-17 606 | Hausse ×2 | ||
| ACNB ACNB Corporation - Common Stock | $263 232 | 0,12% | 4 433 | $51 024 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $260 746 | 0,12% | 927 | $4 677 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $254 107 | 0,12% | 2 178 | $-24 264 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $232 954 | 0,11% | 712 | $24 618 | Hausse ×4 | ||
| NULG | $227 489 | 0,11% | 1 943 | Hausse ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $226 999 | 0,11% | 671 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $220 108 | 0,10% | 1 626 | $-30 181 | Hausse ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $217 422 | 0,10% | 558 | $-46 480 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| UITB | $14 233 392 | 6,59% | en hausse ×4 |
| VOT | $6 750 847 | 3,13% | en hausse ×3 |
| JEPI | $3 899 582 | 1,81% | en hausse ×3 |
| JEPQ | $3 386 703 | 1,57% | en hausse ×6 |
| NEAR | $2 366 102 | 1,10% | en hausse ×3 |
| AMAT | $2 356 371 | 1,09% | en hausse ×6 |
| JMUB | $1 025 785 | 0,48% | en hausse ×6 |
| ITA | $811 500 | 0,38% | en hausse ×3 |
| VCIT | $734 047 | 0,34% | en hausse ×4 |
| XLU | $595 333 | 0,28% | en hausse ×3 |
| VWO | $517 673 | 0,24% | en hausse ×4 |
| WSFS | $502 083 | 0,23% | en hausse ×4 |
| IWS | $459 357 | 0,21% | en hausse ×4 |
| DE | $455 505 | 0,21% | en hausse ×4 |
| VUSB | $383 939 | 0,18% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| JPIE | A acheté plus | +105K | +$4.8M |
| IVE | A acheté plus | +9K | +$3.8M |
| BSV | Réduit | -20K | -$1.6M |
| VOT | A acheté plus | +1K | +$1.4M |
| AMAT | A acheté plus | +3 | +$1.2M |
| VIG | Réduit | -1K | +$1.2M |
| AAPL | Réduit | -9K | -$1.1M |
| IJR | A acheté plus | +979 | +$1.0M |
| VUG | A acheté plus | +50K | +$725K |
| VT | Réduit | -148 | +$696K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PM | 30 juin 2025 | 47 983 | $7 616 339 | 4,9% |
| QCOM | 30 juin 2025 | 30 611 | $4 702 086 | 1,7% |
| PFE | 30 juin 2025 | 96 107 | $2 435 357 | 14,8% |
| WPC | 30 juin 2025 | 37 191 | $2 347 169 | 15,6% |
| FEZ | 30 juin 2025 | 27 722 | $1 508 334 | Ne suit plus |
| IWP | 30 juin 2025 | 10 301 | $1 210 241 | Ne suit plus |
| TSLA | 30 juin 2025 | 3 623 | $938 936 | 8,7% |
| RSP | 30 juin 2025 | 5 114 | $885 824 | Ne suit plus |
| V | 30 juin 2025 | 2 445 | $856 932 | 3,5% |
| FXR | 30 juin 2025 | 11 204 | $780 225 | Ne suit plus |
| FXO | 30 juin 2025 | 14 699 | $779 073 | Ne suit plus |
| IWD | 30 juin 2025 | 3 973 | $747 517 | Ne suit plus |
| FDN | 30 juin 2025 | 3 306 | $734 428 | Ne suit plus |
| XLK | 30 juin 2025 | 3 489 | $720 439 | Ne suit plus |
| QTEC | 30 juin 2025 | 3 437 | $596 560 | |
| NFLX | 30 juin 2025 | 599 | $558 585 | -94,0% |
| IWF | 30 juin 2025 | 1 502 | $542 450 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 909 | $475 802 | 25,8% |
| USO | 30 juin 2025 | 5 927 | $458 335 | Ne suit plus |
| RTX | 30 juin 2025 | 3 390 | $448 976 | 48,8% |
| PDI | 30 juin 2025 | 20 369 | $403 298 | -20,4% |
| O | 30 juin 2025 | 6 753 | $391 748 | 9,9% |
| VEA | 30 juin 2025 | 7 195 | $365 688 | Ne suit plus |
| JPC | 30 juin 2025 | 45 549 | $362 570 | -5,5% |
| VTI | 30 juin 2025 | 1 257 | $345 706 | Ne suit plus |
| SPMD | 30 juin 2025 | 6 534 | $334 410 | Ne suit plus |
| DIS | 30 juin 2025 | 3 305 | $326 271 | -12,9% |
| IJH | 31 mars 2025 | 4 969 | $309 626 | Ne suit plus |
| VGT | 30 juin 2025 | 566 | $306 884 | Ne suit plus |
| BA | 30 juin 2026 | 1 455 | $289 665 | 1,3% |
| DIA | 30 juin 2025 | 687 | $288 385 | Ne suit plus |
| PSA | 30 juin 2025 | 936 | $280 014 | 11,0% |
| IVV | 31 mars 2026 | 389 | $266 633 | Ne suit plus |
| SHW | 30 juin 2025 | 752 | $262 741 | 0,1% |
| DGRO | 30 juin 2026 | 3 742 | $262 615 | Ne suit plus |
| DFUV | 30 juin 2025 | 6 189 | $255 049 | Ne suit plus |
| USAI | 30 juin 2025 | 5 988 | $246 161 | Ne suit plus |
| META | 31 mars 2026 | 362 | $238 979 | -4,4% |
| BIV | 30 juin 2025 | 3 107 | $237 839 | Ne suit plus |
| WM | 30 juin 2025 | 1 024 | $237 171 | -1,5% |
| NKE | 30 juin 2025 | 3 503 | $222 371 | -42,9% |
| PEG | 31 mars 2025 | 2 603 | $219 919 | -8,5% |
| TBUX | 30 juin 2026 | 4 374 | $217 621 | Ne suit plus |
| BX | 31 mars 2026 | 1 382 | $212 960 | 24,5% |
| MA | 31 décembre 2025 | 370 | $210 506 | 1,1% |
| GOOG | 31 mars 2026 | 665 | $208 624 | 18,6% |
| EXC | 30 juin 2025 | 4 410 | $203 208 | 5,1% |
| AXP | 31 décembre 2025 | 610 | $202 468 | -9,6% |