PLANNING DIRECTIONS INC

CIK 821103 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations56,30%

Poids des 25 principales participations79,25%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions22,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,15% Achats estimés $19 216 363 · Ventes $10 643 153

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 73,8% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté56

Diminué36

Fermé3

Valeur du portefeuille $215.9M #6 262 sur 9 337 par valeur 13F · top 67.1%

Positions 110

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 8,7%

Retail 1,3%

Industrials 1,2%

Financials 1,0%

Utilities 0,5%

Communication Services 0,3%

Energy 0,3%

Healthcare 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 86,0%

Portefeuille complet 110 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVE iShares Trust	$26 150 918	12,11%	115 172	$3 777 097	Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$16 077 092	7,45%	67 945	$1 235 928	Baisse ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15 419 619	7,14%	334 845	$4 826 579	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 564 664	6,75%	459 308	$-316 603	Baisse ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$14 233 392	6,59%	303 886	$189 853	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 796 657	4,54%	33 856	$-1 076 898	Baisse ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$6 805 793	3,15%	41 638	$373 472	Baisse ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$6 750 847	3,13%	22 040	$1 426 151	Hausse ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6 032 501	2,79%	38 436	$695 561	Baisse ×3
IJR iShares Trust	$5 726 818	2,65%	38 614	$1 048 462	Hausse ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust	$5 535 783	2,56%	110 473	$-465 658	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$5 197 554	2,41%	60 338	$724 676	Hausse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$5 104 164	2,36%	105 786	$469 742	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 801 803	2,22%	61 633	$-1 605 304	Baisse ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 899 582	1,81%	69 044	$390 245	Hausse ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3 798 097	1,76%	48 059	$-392 014	Baisse ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3 386 703	1,57%	55 104	$655 648	Hausse ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$2 847 878	1,32%	18 714	$239 559	Hausse ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$2 738 421	1,27%	14 559	$433 226	Baisse ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$2 366 102	1,10%	46 706	$242 797	Hausse ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 356 371	1,09%	3 259	$1 243 407	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 113 978	0,98%	10 565	$-649 170	Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 061 021	0,95%	9 457	$77 360	Baisse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 769 820	0,82%	21 966	$-53 810	Hausse ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 576 852	0,73%	19 116	$85 784	Baisse ×1
SHYG iShares Trust	$1 495 175	0,69%	35 255	$37 212	Hausse ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 457 754	0,68%	5 999	$123 990	Baisse ×5
ACWV iShares, Inc.	$1 355 981	0,63%	11 278	$-7 151	Baisse ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 310 998	0,61%	6 635	$35 355	Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 305 388	0,60%	5 477	$-54 199	Baisse ×5
XLP XLP	$1 221 481	0,57%	14 704	$-64 577	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 205 488	0,56%	3 232	$-72 058	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 156 199	0,54%	1 683	$-237 117	Baisse ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock	$1 143 963	0,53%	2 900	$453 154
IYJ iShares Trust	$1 091 141	0,51%	6 548	$92 078	Baisse ×6
XAR SPDR SERIES TRUST	$1 051 682	0,49%	3 706	$246 044	Hausse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1 037 763	0,48%	2 405	$635 917	Baisse ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 025 785	0,48%	20 250	$22 663	Hausse ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND	$861 547	0,40%	7 208	$641 785	Hausse ×1
ITA iShares Trust	$811 500	0,38%	3 347	$98 028	Hausse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$785 418	0,36%	2 591	$39 062	Baisse ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND	$782 925	0,36%	2 618	$-32 074	Baisse ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$734 047	0,34%	8 881	$8 046	Hausse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$733 193	0,34%	2 150	$388 505
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$725 122	0,34%	7 765	$328 946	Hausse ×2
IWD iShares Trust	$710 229	0,33%	2 930	$121 254	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$670 176	0,31%	5 917	$-62 698	Hausse ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$644 703	0,30%	12 746	$14 117	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$609 711	0,28%	1 706	$125 153	Hausse ×1
XLU XLU	$595 333	0,28%	13 130	$2 706	Hausse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$573 889	0,27%	4 198	$-137 951	Hausse ×1
IYH iShares Trust	$559 399	0,26%	8 348	$17 470	Baisse ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$522 370	0,24%	2 103	$-188 891	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$517 673	0,24%	8 673	$133 111	Hausse ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$515 758	0,24%	3 528	$-100 266
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$515 282	0,24%	17 188	$-122 200	Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$503 092	0,23%	472	$168 861
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock	$502 083	0,23%	6 544	$74 940	Hausse ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$490 453	0,23%	1 341	$80 016	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$469 191	0,22%	5 488	$-5 655	Baisse ×1
SPY SPY	$467 934	0,22%	627	$60 611	Hausse ×1
IWS iShares Trust	$459 357	0,21%	2 791	$64 049	Hausse ×4
DE Deere & Company Common Stock	$455 505	0,21%	718	$52 124	Hausse ×4
IYW iShares Trust	$450 488	0,21%	1 786	$118 567	Baisse ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND	$444 787	0,21%	5 060	$66 128	Hausse ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$433 961	0,20%	12 011	$47 043	Baisse ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$422 643	0,20%	875		Hausse ×1
PAVE Global X Funds	$411 997	0,19%	6 992	$56 709
IYC iShares Trust	$403 104	0,19%	3 987	$17 126	Hausse ×2
USMV iShares Trust	$390 985	0,18%	4 053	$-47 705	Baisse ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$383 939	0,18%	7 713	$20 996	Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$375 480	0,17%	1 389	$-54 345	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$372 290	0,17%	744	$15 765
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$358 619	0,17%	6 871	$142 279	Hausse ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$353 148	0,16%	5 857	$69 008	Hausse ×3
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$344 901	0,16%	1 952	$45 163	Hausse ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$342 584	0,16%	6 768	$4 082	Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$337 699	0,16%	2 137	$23 163	Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$335 894	0,16%	775		Hausse ×1
XPAY Roundhill ETF Trust	$324 775	0,15%	6 077	$44 171	Hausse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$321 721	0,15%	1 080		Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$299 807	0,14%	3 909	$8 308	Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$297 886	0,14%	845	$20 318	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$296 979	0,14%	3 384	$11 141	Hausse ×4
ITOT iShares Trust	$295 757	0,14%	1 800	$39 976	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$291 921	0,14%	3 786	$66 860	Hausse ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock	$287 939	0,13%	3 572	$83 299
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust	$287 479	0,13%	6 712	$1 424	Hausse ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$285 339	0,13%	907	$26 121	Hausse ×4
IVV iShares Trust	$278 297	0,13%	372
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$270 250	0,13%	5 609	$-151 424	Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$265 038	0,12%	1 202	$-17 606	Hausse ×2
ACNB ACNB Corporation - Common Stock	$263 232	0,12%	4 433	$51 024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$260 746	0,12%	927	$4 677	Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$254 107	0,12%	2 178	$-24 264	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$232 954	0,11%	712	$24 618	Hausse ×4
NULG Nushares ETF Trust	$227 489	0,11%	1 943		Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$226 999	0,11%	671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$220 108	0,10%	1 626	$-30 181	Hausse ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$217 422	0,10%	558	$-46 480
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
UITB	$14 233 392	6,59%	en hausse ×4
VOT	$6 750 847	3,13%	en hausse ×3
JEPI	$3 899 582	1,81%	en hausse ×3
JEPQ	$3 386 703	1,57%	en hausse ×6
NEAR	$2 366 102	1,10%	en hausse ×3
AMAT	$2 356 371	1,09%	en hausse ×6
JMUB	$1 025 785	0,48%	en hausse ×6
ITA	$811 500	0,38%	en hausse ×3
VCIT	$734 047	0,34%	en hausse ×4
XLU	$595 333	0,28%	en hausse ×3
VWO	$517 673	0,24%	en hausse ×4
WSFS	$502 083	0,23%	en hausse ×4
IWS	$459 357	0,21%	en hausse ×4
DE	$455 505	0,21%	en hausse ×4
VUSB	$383 939	0,18%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
ALAB	$422 643	875	0,20%
LRCX	$335 894	775	0,16%
MRVL	$321 721	1 080	0,15%
IVV	$278 297	372	0,13%
NULG	$227 489	1 943	0,11%
AXP	$226 999	671	0,11%
VEA	$206 960	2 905	0,10%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
JPIE	A acheté plus	+105K	+$4.8M
IVE	A acheté plus	+9K	+$3.8M
BSV	Réduit	-20K	-$1.6M
VOT	A acheté plus	+1K	+$1.4M
AMAT	A acheté plus	+3	+$1.2M
VIG	Réduit	-1K	+$1.2M
AAPL	Réduit	-9K	-$1.1M
IJR	A acheté plus	+979	+$1.0M
VUG	A acheté plus	+50K	+$725K
VT	Réduit	-148	+$696K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PM	30 juin 2025	47 983	$7 616 339	2,9%
QCOM	30 juin 2025	30 611	$4 702 086	16,1%
PFE	30 juin 2025	96 107	$2 435 357	14,7%
WPC	30 juin 2025	37 191	$2 347 169	3,4%
FEZ	30 juin 2025	27 722	$1 508 334
IWP	30 juin 2025	10 301	$1 210 241	0,6%
TSLA	30 juin 2025	3 623	$938 936	16,7%
RSP	30 juin 2025	5 114	$885 824	16,2%
V	30 juin 2025	2 445	$856 932	1,6%
FXR	30 juin 2025	11 204	$780 225
FXO	30 juin 2025	14 699	$779 073
IWD	30 juin 2025	3 973	$747 517
FDN	30 juin 2025	3 306	$734 428
XLK	30 juin 2025	3 489	$720 439	57,8%
QTEC	30 juin 2025	3 437	$596 560
NFLX	30 juin 2025	599	$558 585	-95,0%
IWF	30 juin 2025	1 502	$542 450	18,9%
UNH	30 juin 2025	909	$475 802	19,2%
USO	30 juin 2025	5 927	$458 335	101,6%
RTX	30 juin 2025	3 390	$448 976	26,5%
PDI	30 juin 2025	20 369	$403 298	-24,1%
O	30 juin 2025	6 753	$391 748	-6,0%
VEA	30 juin 2025	7 195	$365 688
JPC	30 juin 2025	45 549	$362 570	-13,8%
VTI	30 juin 2025	1 257	$345 706
SPMD	30 juin 2025	6 534	$334 410
DIS	30 juin 2025	3 305	$326 271	-17,6%
VGT	30 juin 2025	566	$306 884
BA	30 juin 2026	1 455	$289 665	-10,6%
DIA	30 juin 2025	687	$288 385
PSA	30 juin 2025	936	$280 014	-3,3%
IVV	31 mars 2026	389	$266 633
SHW	30 juin 2025	752	$262 741	-6,9%
DGRO	30 juin 2026	3 742	$262 615
DFUV	30 juin 2025	6 189	$255 049
USAI	30 juin 2025	5 988	$246 161
META	31 mars 2026	362	$238 979	27,3%
BIV	30 juin 2025	3 107	$237 839
WM	30 juin 2025	1 024	$237 171	-10,7%
NKE	30 juin 2025	3 503	$222 371	-52,3%
TBUX	30 juin 2026	4 374	$217 621
BX	31 mars 2026	1 382	$212 960	-2,8%
MA	31 décembre 2025	370	$210 506	-3,3%
GOOG	31 mars 2026	665	$208 624	18,6%
EXC	30 juin 2025	4 410	$203 208	-6,2%
AXP	31 décembre 2025	610	$202 468	-18,2%