Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
Société de gestion · CBSX · Série S000086192 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $12.1M
- Portefeuille
- 17
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 135,89%
- Nombre effectif de positions
- 1,3
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MAGC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$14.4M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 17 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82,77 | 10 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15,65 | 1 888 475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.2M | 10,06 | 1 213 710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5,07 | 8 020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4,78 | 62 164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4,76 | 4 484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4,14 | 35 929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3,44 | 7 527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3,19 | 4 007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2,02 | 13 793 | EC | CN |
| Titre inconnu | — | -$227K | -1,88 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$387K | -3,20 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$407K | -3,38 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$456K | -3,78 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$472K | -3,91 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$706K | -5,85 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.0M | -8,65 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,9750 |
| 30 décembre 2024 | $0,2180 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234 013 | 67,04% | 13 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 952 | 17,46% | 3 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $41 346 | 11,85% | 2 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $8 489 | 2,43% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 245 | 1,22% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
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