Build Bond Innovation ETF (BFIX)
Société de gestion · ARCX · Série S000074231 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,01
Au 27 août 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$24,95 – $25,11
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $11.9M
- Portefeuille
- 116
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 46,16%
- Nombre effectif de positions
- 35,1
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BFIX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$633K
- 12 derniers mois
- +$647K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 116 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNE7 | $649K | 5,45 | 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $648K | 5,44 | 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQH7 | $647K | 5,43 | 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQA2 | $630K | 5,29 | 640 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPB1 | $526K | 4,42 | 530 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMP3 | $520K | 4,37 | 520 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMW8 | $497K | 4,17 | 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPL9 | $485K | 4,07 | 490 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $456K | 3,83 | 460 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNP2 | $439K | 3,69 | 440 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $395K | 3,32 | 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMH1 | $350K | 2,94 | 350 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMV0 | $320K | 2,69 | 320 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQV6 | $300K | 2,52 | 300 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLY5 | $270K | 2,27 | 270 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMY4 | $219K | 1,84 | 220 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPT2 | $167K | 1,41 | 170 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CME8 | $150K | 1,26 | 150 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HH9 | $150K | 1,26 | 151 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $133K | 1,12 | 133 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $129K | 1,09 | 130 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AT3 | $127K | 1,07 | 130 000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AE6 | $121K | 1,01 | 122 000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FAU8 | $120K | 1,01 | 121 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAR8 | $118K | 0,99 | 119 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DP9 | $114K | 0,96 | 115 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $101K | 0,85 | 102 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $100K | 0,84 | 102 000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $97K | 0,82 | 98 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $89K | 0,75 | 86 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 86765BAU3 | $84K | 0,71 | 85 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AN1 | $82K | 0,69 | 82 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $80K | 0,67 | 79 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $79K | 0,67 | 81 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAX7 | $76K | 0,64 | 76 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMS1 | $76K | 0,64 | 76 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AS4 | $75K | 0,63 | 80 000 | DBT | US |
| EL PASO NATURAL GAS | 283695BE3 | $72K | 0,60 | 71 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $70K | 0,59 | 70 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8N5 | $70K | 0,59 | 70 000 | DBT | US |
| HERSHEY COMPANY | 427866BD9 | $68K | 0,58 | 73 000 | DBT | US |
| NUCOR CORP | 670346AY1 | $67K | 0,56 | 67 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273RBK4 | $67K | 0,56 | 67 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FB4 | $67K | 0,56 | 67 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BQ2 | $64K | 0,53 | 64 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $64K | 0,53 | 64 000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT | 806854AK1 | $62K | 0,52 | 62 000 | DBT | LU |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BZ1 | $61K | 0,51 | 61 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172DD8 | $54K | 0,45 | 52 000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAP6 | $51K | 0,42 | 52 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 53 paiements
3,50%
Rendement TTM
$0,88
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,0700 |
| 29 juin 2026 | $0,0760 |
| 28 mai 2026 | $0,0690 |
| 29 avril 2026 | $0,0750 |
| 30 mars 2026 | $0,0780 |
| 26 février 2026 | $0,0650 |
| 29 janvier 2026 | $0,0680 |
| 18 décembre 2025 | $0,0870 |
| 25 novembre 2025 | $0,0730 |
| 30 octobre 2025 | $0,0760 |
| 25 septembre 2025 | $0,0700 |
| 28 août 2025 | $0,0680 |
| 30 juillet 2025 | $0,0920 |
| 26 juin 2025 | $0,0690 |
| 29 mai 2025 | $0,0890 |
| 29 avril 2025 | $0,0730 |
| 27 mars 2025 | $0,0770 |
| 27 février 2025 | $0,0800 |
| 30 janvier 2025 | $0,0890 |
| 24 décembre 2024 | $0,1000 |
| 27 novembre 2024 | $0,0960 |
| 30 octobre 2024 | $0,0900 |
| 27 septembre 2024 | $0,0850 |
| 29 août 2024 | $0,0870 |
| 30 juillet 2024 | $0,0970 |
| 27 juin 2024 | $0,0780 |
| 30 mai 2024 | $0,0900 |
| 26 avril 2024 | $0,0930 |
| 26 mars 2024 | $0,0840 |
| 27 février 2024 | $0,1240 |
| 29 janvier 2024 | $0,0630 |
| 27 décembre 2023 | $0,0890 |
| 28 novembre 2023 | $0,0800 |
| 27 octobre 2023 | $0,0940 |
| 27 septembre 2023 | $0,0560 |
| 29 août 2023 | $0,0920 |
| 27 juillet 2023 | $0,0750 |
| 28 juin 2023 | $0,0770 |
| 26 mai 2023 | $0,0850 |
| 26 avril 2023 | $0,0730 |
| 29 mars 2023 | $0,0830 |
| 24 février 2023 | $0,0460 |
| 27 janvier 2023 | $0,1390 |
| 23 décembre 2022 | $0,0700 |
| 28 novembre 2022 | $0,0780 |
| 27 octobre 2022 | $0,0550 |
| 28 septembre 2022 | $0,0540 |
| 29 août 2022 | $0,0420 |
| 27 juillet 2022 | $0,0130 |
| 28 juin 2022 | $0,0150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1 591 909 | 28,54% | 63 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 049 627 | 18,82% | 41 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929 189 | 16,66% | 37 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746 986 | 13,39% | 29 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541 203 | 9,70% | 21 652 | Actions | 31 mars 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411 358 | 7,37% | 16 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241 310 | 4,33% | 9 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 1,20% | 2 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ITDJ iShares LifePath Target Date 20… | $11.9M |
| EFZ ProShares Short MSCI EAFE À effet de levier/Inverse | $12.0M |
| MAGC Roundhill China Magnificent Sev… | $12.1M |
| SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $12.1M |
| BUFX FT Vest Laddered Enhance & Mode… | $12.2M |
| PALU Direxion Daily PANW Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse | $11.9M |
| ESLV Eventide Large Cap Value ETF | $11.8M |
| UGE ProShares Ultra Consumer Staples À effet de levier/Inverse | $11.7M |
| PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | $11.7M |
| COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | $11.7M |