Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE)
Société de gestion · CBSX · Série S000087669 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$4.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.3M
- 12 derniers mois
- +$50.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $77.7M | 50,99 | 348 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $52.9M | 34,72 | 238 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $11.9M | 7,79 | 118 679 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $6.8M | 4,45 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.8M | 1,84 | 2 802 208 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 17 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4 973 201 | 44,76% | 168 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2 451 979 | 22,07% | 73 259 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 482 551 | 13,34% | 50 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1 076 969 | 9,69% | 36 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282 453 | 2,54% | 9 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $244 840 | 2,20% | 8 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $225 855 | 2,03% | 7 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $138 979 | 1,25% | 4 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $133 370 | 1,20% | 4 543 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $85 250 | 0,77% | 2 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 914 | 0,05% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 805 | 0,05% | 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3 214 | 0,03% | 108 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 005 | 0,01% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $119 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $58 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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