Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
Société de gestion · ARCX · Série S000090016 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,70
Au 26 août 2026
▼ -0,04 (-0,17%)
Variation sur 1 jour
$24,67 – $24,78
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $6.3M
- Portefeuille
- 84
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,20%
- Nombre effectif de positions
- 70,9
- Positions supérieures à 1%
- 43
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
LTAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 25 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$620K
- 6 derniers mois
- +$6.2M
Jan 2026 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 84 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974FFM0 | $159K | 2,52 | 150 000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JD39 | $157K | 2,48 | 150 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $149K | 2,36 | 151 000 | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $131K | 2,07 | 125 000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $118K | 1,86 | 163 543 | PR |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEV6 | $117K | 1,85 | 105 000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTS7 | $115K | 1,82 | 100 000 | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654ZD0 | $114K | 1,80 | 100 000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $109K | 1,72 | 100 000 | US |
| Minnesota Agricultural & Economic Development Board | 6049203E6 | $109K | 1,72 | 105 000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XRY0 | $108K | 1,71 | 100 000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAW4 | $108K | 1,70 | 100 000 | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 39227AAA0 | $107K | 1,69 | 100 000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 93878YEA3 | $107K | 1,69 | 100 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GT46 | $107K | 1,69 | 100 000 | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633TBA8 | $107K | 1,69 | 100 000 | US |
| Yuma Industrial Development Authority | 988514DC6 | $107K | 1,69 | 100 000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $107K | 1,68 | 100 000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $106K | 1,68 | 100 000 | US |
| City of New York | 64966SMF0 | $106K | 1,68 | 100 000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $106K | 1,67 | 100 000 | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190SU7 | $105K | 1,66 | 100 000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $105K | 1,66 | 100 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $105K | 1,65 | 100 000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHS0 | $104K | 1,64 | 100 000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750T28 | $100K | 1,59 | 100 000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $100K | 1,58 | 100 000 | PR |
| University of California | 91412GSK2 | $100K | 1,58 | 100 000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $99K | 1,56 | 100 000 | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $97K | 1,53 | 100 000 | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $97K | 1,53 | 92 554 | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $95K | 1,50 | 100 000 | US |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $93K | 1,47 | 94 453 | PR |
| City & County of Denver | 249182LP9 | $92K | 1,45 | 100 000 | US |
| State of Illinois | 452153MJ5 | $91K | 1,44 | 100 000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TUJ0 | $88K | 1,40 | 100 000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179SD7 | $87K | 1,38 | 75 000 | US |
| Allegheny County Higher Education Building Authority | 01728RQG7 | $82K | 1,29 | 75 000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AD8 | $80K | 1,27 | 75 000 | US |
| County of Miami-Dade | 593340AD4 | $79K | 1,25 | 75 000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $79K | 1,25 | 86 000 | PR |
| State of Hawaii | 419794J45 | $64K | 1,02 | 60 000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JJX7 | $63K | 1,00 | 60 000 | US |
| Geisinger Authority | 368497JV6 | $62K | 0,98 | 70 000 | US |
| Arapahoe County School District No. 5 | 164555EC4 | $62K | 0,98 | 55 000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BE2 | $57K | 0,91 | 55 000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UMP0 | $56K | 0,89 | 50 000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAP9 | $55K | 0,87 | 50 000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRM5 | $55K | 0,87 | 50 000 | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CNP5 | $55K | 0,87 | 50 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Dividendes 7 paiements
2,04%
Rendement TTM
$0,50
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 juillet 2026 | $0,0830 |
| 30 juin 2026 | $0,0830 |
| 29 mai 2026 | $0,0790 |
| 30 avril 2026 | $0,0800 |
| 31 mars 2026 | $0,0780 |
| 27 février 2026 | $0,0810 |
| 30 janvier 2026 | $0,0190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4 935 000 | 76,97% | 195 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601 000 | 9,37% | 23 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426 784 | 6,66% | 16 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 592 | 3,50% | 8 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 178 | 3,50% | 8 844 | Actions | 30 juin 2026 |
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