AdvisorShares Trust (PSIL)
Société de gestion · ARCX · Série S000072085 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $44.4M
- Portefeuille
- 32
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 69,23%
- Nombre effectif de positions
- 14,7
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$4.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$14.5M
- 12 derniers mois
- +$22.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFINIUM THERAPEUTICS INC | 24477V105 | $5.7M | 12,85 | 121 381 | EC | CA |
| COMPASS PATHWAYS PLC | 20451W101 | $5.1M | 11,45 | 359 647 | EC | GB |
| ATAIBECKLEY INC | 04650F101 | $4.7M | 10,47 | 882 892 | EC | US |
| RELMADA THERAPEUTICS INC | 75955J402 | $3.0M | 6,84 | 438 901 | EC | US |
| NRX PHARMACEUTICALS INC | 629444209 | $2.7M | 6,07 | 659 018 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $1.9M | 4,38 | 11 553 | EC | US |
| CYBIN INC | 23256X407 | $1.9M | 4,35 | 292 711 | EC | CA |
| GH RESEARCH PLC | — | $1.9M | 4,31 | 71 267 | EC | IE |
| ALKERMES PLC | — | $1.9M | 4,30 | 36 438 | EC | IE |
| ALTO NEUROSCIENCE INC | 02157Q109 | $1.9M | 4,20 | 70 748 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.8M | 4,14 | 7 318 | EC | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | — | $1.8M | 3,97 | 1 763 357 | STIV | US |
| BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC | 10919W405 | $1.7M | 3,84 | 24 274 | EC | CA |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.6M | 3,61 | 6 308 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $1.4M | 3,10 | 1 378 957 | STIV | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC | 868459108 | $1.3M | 2,89 | 27 618 | EC | US |
| NEUPHORIA THERAPEUTICS INC | 64136E102 | $1.1M | 2,49 | 252 909 | EC | US |
| NEURONETICS INC | 64131A105 | $966K | 2,17 | 742 795 | EC | US |
| QUANTUM BIOPHARMA LTD | 74764Y205 | $737K | 1,66 | 203 564 | EC | CA |
| OPTIMI HEALTH CORP | 68405H308 | $523K | 1,18 | 102 794 | EC | CA |
| PASITHEA THERAPEUTICS CORP | 70261F202 | $483K | 1,09 | 937 550 | EC | US |
| SILO PHARMA INC | 82711P300 | $469K | 1,06 | 75 582 | EC | US |
| PSYENCE BIOMEDICAL LTD | 74449F407 | $374K | 0,84 | 122 184 | EC | CA |
| INCANNEX HEALTHCARE INC | 45333F208 | $229K | 0,52 | 60 868 | EC | US |
| NUMINUS WELLNESS INC | 67054W103 | $209K | 0,47 | 8 482 082 | EC | CA |
| IGC PHARMA INC | 45408X308 | $185K | 0,42 | 678 480 | EC | US |
| VISTAGEN THERAPEUTICS INC | 92840H400 | $99K | 0,22 | 438 643 | EC | US |
| ENVERIC BIOSCIENCES INC | 29405E505 | $49K | 0,11 | 35 417 | EC | US |
| CLEARMIND MEDICINE INC | 185053600 | $3K | 0,01 | 1 169 | EC | CA |
| QUANTUM BIOPHARMA | — | $0 | 0,00 | 46 617 | EC | CA |
| SAGE THERAPEUTICS INC | — | $0 | 0,00 | 89 780 | EC | US |
| UNBUZZD WELLNESS INC | 90429T100 | $0 | 0,00 | 263 236 | EC | CA |
Répartition sectorielle
Healthcare
64,5%
Autre/Non mappé
35,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CIBC Bancorp USA Inc. | $712 457 | 29,68% | 29 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $474 823 | 19,78% | 25 019 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Belvedere Trading LLC | $359 042 | 14,96% | 14 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $305 651 | 12,73% | 12 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vigilare Wealth Management | $211 640 | 8,82% | 8 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205 452 | 8,56% | 8 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $40 885 | 1,70% | 1 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $21 645 | 0,90% | 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $19 000 | 0,79% | 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $18 175 | 0,76% | 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 215 | 0,30% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $6 878 | 0,29% | 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 810 | 0,20% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 608 | 0,15% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 000 | 0,12% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 140 | 0,09% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1 918 | 0,08% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $914 | 0,04% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $530 | 0,02% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Axiom Investment Management LLC | $241 | 0,01% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $51 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $25 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |
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