Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT)
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QQQT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,38% | ▲ +3,38% |
| 3M | ▲ +9,64% | ▲ +21,72% |
| 6M | ▲ +9,64% | ▲ +21,72% |
| YTD | ▲ +4,38% | ▲ +19,82% |
| 1Y | ▼ -0,90% | ▲ +19,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,75% | ▲ +42,06% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $43.6M | 98,11 | 59 055 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $931K | 2,10 | 931 237 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $102K | 0,23 | 14 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$172K | -0,39 | -14 | DE | US |
Dividendes 26 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,3000 |
| 3 août 2026 | $0,2910 |
| 1 juillet 2026 | $0,3120 |
| 1 juin 2026 | $0,3210 |
| 1 mai 2026 | $0,2940 |
| 1 avril 2026 | $0,2560 |
| 2 mars 2026 | $0,2850 |
| 2 février 2026 | $0,2960 |
| 31 décembre 2025 | $0,3110 |
| 1 décembre 2025 | $0,3140 |
| 3 novembre 2025 | $0,3270 |
| 1 octobre 2025 | $0,3220 |
| 2 septembre 2025 | $0,3190 |
| 1 août 2025 | $0,3190 |
| 1 juillet 2025 | $0,3070 |
| 2 juin 2025 | $0,2980 |
| 1 mai 2025 | $0,2740 |
| 1 avril 2025 | $0,2860 |
| 3 mars 2025 | $0,3090 |
| 3 février 2025 | $0,3200 |
| 31 décembre 2024 | $0,3250 |
| 2 décembre 2024 | $0,3430 |
| 1 novembre 2024 | $0,3210 |
| 1 octobre 2024 | $0,3220 |
| 3 septembre 2024 | $0,3180 |
| 31 juillet 2024 | $0,3180 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEGA Investments, LLC | $881 050 | 73,07% | 46 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $311 104 | 25,80% | 16 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $9 596 | 0,80% | 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 123 | 0,18% | 134 | Actions | 31 mars 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 679 | 0,14% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $210 | 0,02% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |