Tidal Trust I (THTA)
Société de gestion · ARCX · Série S000083023 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $44.6M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 95,64%
- Nombre effectif de positions
- 5,7
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$6.6M
- 12 derniers mois
- +$7.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9 172 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8 744 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8 486 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7 903 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7 198 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1 527 191 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $900K | 2,02 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$970K | -2,17 | -2 000 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672 911 | 29,41% | 43 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372 791 | 16,29% | 23 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269 752 | 11,79% | 17 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268 506 | 11,73% | 17 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249 814 | 10,92% | 16 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208 392 | 9,11% | 13 692 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176 619 | 7,72% | 11 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $26 087 | 1,14% | 1 714 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Arax Advisory Partners | $20 653 | 0,90% | 1 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 590 | 0,68% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 866 | 0,17% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 118 | 0,14% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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