Sofi Enhanced Yield ETF (THTA)
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THTA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,19% | ▲ +1,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,98% | ▲ +1,82% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20,47 | 9 172 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19,57 | 8 744 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18,89 | 8 486 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17,54 | 7 903 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15,91 | 7 198 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3,42 | 1 527 191 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $900K | 2,02 | 2 000 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$970K | -2,17 | -2 000 | DE | US |
Dividendes 35 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 septembre 2026 | $0,1310 |
| 17 août 2026 | $0,1310 |
| 15 juillet 2026 | $0,1280 |
| 15 juin 2026 | $0,1300 |
| 14 mai 2026 | $0,1300 |
| 16 avril 2026 | $0,1300 |
| 16 mars 2026 | $0,1280 |
| 12 février 2026 | $0,1540 |
| 16 janvier 2026 | $0,1520 |
| 16 décembre 2025 | $0,1520 |
| 17 novembre 2025 | $0,1510 |
| 15 octobre 2025 | $0,1510 |
| 16 septembre 2025 | $0,1520 |
| 15 août 2025 | $0,1510 |
| 15 juillet 2025 | $0,1500 |
| 17 juin 2025 | $0,1500 |
| 15 mai 2025 | $0,1510 |
| 15 avril 2025 | $0,1490 |
| 17 mars 2025 | $0,1850 |
| 18 février 2025 | $0,1920 |
| 17 janvier 2025 | $0,1920 |
| 17 décembre 2024 | $0,1920 |
| 15 novembre 2024 | $0,1910 |
| 15 octobre 2024 | $0,1900 |
| 17 septembre 2024 | $0,1420 |
| 15 août 2024 | $0,2050 |
| 16 juillet 2024 | $0,2190 |
| 17 juin 2024 | $0,2190 |
| 15 mai 2024 | $0,2330 |
| 16 avril 2024 | $0,2200 |
| 28 mars 2024 | $0,2030 |
| 15 mars 2024 | $0,0190 |
| 15 février 2024 | $0,1750 |
| 17 janvier 2024 | $0,1720 |
| 15 décembre 2023 | $0,1170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672 911 | 29,46% | 43 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372 791 | 16,32% | 23 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269 752 | 11,81% | 17 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268 506 | 11,75% | 17 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249 814 | 10,94% | 16 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208 392 | 9,12% | 13 692 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176 619 | 7,73% | 11 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $25 536 | 1,12% | 1 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $20 653 | 0,90% | 1 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15 590 | 0,68% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 866 | 0,17% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |