Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI)
Société de gestion · ARCX · Série S000092397 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$24.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$44.6M
- 9 derniers mois
- +$63.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 135 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc | 149123101 | $5.4M | 5,55 | 7 579 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $5.2M | 5,33 | 20 305 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $4.3M | 4,44 | 25 293 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K305 | $4.2M | 4,36 | 14 665 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $3.9M | 4,08 | 22 630 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $3.8M | 3,94 | 10 298 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 38141G104 | $3.7M | 3,80 | 4 340 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.6M | 3,70 | 14 635 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $3.3M | 3,41 | 15 835 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 3,28 | 5 543 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc. | 007903107 | $3.0M | 3,06 | 14 549 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.8M | 2,93 | 9 144 | EC | US |
| Merck & Co., Inc | 58933Y105 | $2.8M | 2,91 | 23 395 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $2.4M | 2,50 | 18 470 | EC | US |
| eBay Inc. | 278642103 | $2.3M | 2,33 | 24 800 | EC | US |
| Micron Technology Inc. | 595112103 | $2.1M | 2,22 | 6 349 | EC | US |
| General Motors Company | 37045V100 | $2.1M | 2,19 | 28 449 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 2,15 | 16 745 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $2.0M | 2,07 | 4 185 | EC | US |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $2.0M | 2,03 | 17 121 | EC | US |
| Newmont Corporation | 651639106 | $2.0M | 2,03 | 18 121 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $1.9M | 1,97 | 9 008 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $1.9M | 1,96 | 9 126 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $1.8M | 1,90 | 19 093 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $1.8M | 1,84 | 6 066 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $1.8M | 1,83 | 5 833 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.8M | 1,83 | 14 423 | EC | US |
| CBRE Group Inc. | 12504L109 | $1.7M | 1,80 | 12 875 | EC | US |
| MasterCard Incorporated | 57636Q104 | $1.7M | 1,75 | 3 386 | EC | US |
| Travelers Companies, Inc. | 89417E109 | $1.6M | 1,70 | 5 624 | EC | US |
| Citigroup Inc. | 172967424 | $1.5M | 1,54 | 13 162 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $1.4M | 1,49 | 7 465 | EC | US |
| Salesforce Inc. | 79466L302 | $1.4M | 1,46 | 7 548 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.4M | 1,44 | 19 386 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.3M | 1,39 | 9 218 | EC | US |
| Norfolk Southern Corporation | 655844108 | $1.2M | 1,21 | 4 070 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $1.1M | 1,11 | 21 444 | EC | US |
| The Procter & Gamble Co. | 742718109 | $918K | 0,95 | 6 355 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $863K | 0,89 | 5 551 | EC | US |
| D.R. Horton, Inc. | 23331A109 | $445K | 0,46 | 3 242 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$14 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$21 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$21 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$22 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$26 | 0,00 | -2 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$40 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$40 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$42 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$45 | 0,00 | -1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$47 | 0,00 | -1 | DE | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $54 927 163 | 44,50% | 1 972 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 227 273 | 10,72% | 474 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $11 526 419 | 9,34% | 413 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $8 069 983 | 6,54% | 289 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7 088 098 | 5,74% | 254 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 745 482 | 5,46% | 242 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 905 453 | 4,78% | 212 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $5 644 711 | 4,57% | 202 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $2 563 982 | 2,08% | 92 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 497 000 | 2,02% | 89 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $1 610 735 | 1,30% | 57 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 288 170 | 1,04% | 46 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $773 468 | 0,63% | 27 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $557 975 | 0,45% | 20 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $509 126 | 0,41% | 18 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $222 800 | 0,18% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $222 243 | 0,18% | 7 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $43 864 | 0,04% | 1 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 704 | 0,01% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 265 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $446 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
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